Organizacja Zakład budowy maszyn doświadczalnych osiągnęła 5 611 096 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 611 096 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 140 812 zł.
Zysk netto wyniósł 2 470 284 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 122 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 611 096 zł w 2023 roku.
• 1 611 085 zł w 2022 roku.
• 348 129 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 494 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 470 284 zł w 2023 roku.
• 857 033 zł w 2022 roku.
• 49 704 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład budowy maszyn doświadczalnych wynosi 15 916 057 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 294 190 zł a 34 583 975 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 183 211 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 916 057 zł w 2023 roku.
• 5 243 664 zł w 2022 roku.
• 529 605 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład budowy maszyn doświadczalnych wyniosła 3 686 058 zł.
a
ktywa trwałe to 1 044 147 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 641 911 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 686 058 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 058 920 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 627 138 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 737 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 686 058 zł w 2023 roku.
• 1 475 235 zł w 2022 roku.
• 238 434 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład budowy maszyn doświadczalnych wyniosły 627 138 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 686 058 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 627 138 zł w 2023 roku
• 486 599 zł w 2022 roku
• 106 831 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład budowy maszyn doświadczalnych wykazała przychody na poziomie 5 611 096 zł.
Organizacja zarobiła 2 725 426 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 255 142 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 470 284 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 028 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 255 142 zł w 2023 roku
• 86 457 zł w 2022 roku
• 2785 zł w 2021 roku
Organizacja Zakład budowy maszyn doświadczalnych wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.