Organizacja Karuzela holding osiągnęła 4 497 190 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 930 428 zł. Pozostałe przychody to 3 566 763 zł.
Całkowite koszty wyniosły 778 637 zł.
Zysk netto wyniósł 151 791 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 666 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 497 190 zł w 2023 roku.
• 5 455 507 zł w 2022 roku.
• 1 943 738 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 151 791 zł w 2023 roku.
• 350 207 zł w 2022 roku.
• 721 882 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Karuzela holding wynosi 28 438 886 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 517 907 zł a 132 445 849 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -334 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 438 886 zł w 2023 roku.
• 29 757 585 zł w 2022 roku.
• 28 640 453 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Karuzela holding wyniosła 56 268 788 zł.
a
ktywa trwałe to 55 825 642 zł.
a
ktywa obrotowe to 443 147 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 268 788 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 111 462 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 157 326 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 562 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 268 788 zł w 2023 roku.
• 52 895 846 zł w 2022 roku.
• 48 837 194 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Karuzela holding wyniosły 23 157 326 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 268 788 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 522 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 157 326 zł w 2023 roku
• 19 936 174 zł w 2022 roku
• 16 227 729 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Karuzela holding wykazała przychody na poziomie 4 497 190 zł.
Organizacja zarobiła 151 791 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 151 791 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -466 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 12 921 zł w 2022 roku
• 130 226 zł w 2021 roku
Organizacja Karuzela holding wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Boza Inwestycje
posiada 32669 udziałów, które stanowią 20.4% firmy.
Kenosis
posiada 26094 udziałów, które stanowią 16.3% firmy.
Kenosis
posiada 20941 udziałów, które stanowią 13.1% firmy.
Największym udziałowcem od 30.05.2022 jest
Boza Inwestycje
kontrolujący 20% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.05.2021 do 30.05.2022
był Boza Inwestycje
kontrolując 20% udziałów.
W okresie od 28.01.2021 do 20.05.2021 najwięcej udziałów posiadał Boza Inwestycje . Jego udziały w tym czasie wynosiły 20%.