SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU B) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO Z PROKURENTEM.
Organizacja Aprum osiągnęła 2 299 104 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1174 zł. Pozostałe przychody to 2 297 930 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1 672 701 zł.
Zysk netto wyniósł 1 673 875 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 328 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 299 104 zł w 2024 roku.
• 23 087 884 zł w 2023 roku.
• 1 680 272 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 244 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 673 875 zł w 2024 roku.
• 22 275 885 zł w 2023 roku.
• 1 497 333 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aprum wynosi -345 tys. zł.
EBITDA Aprum wynosi -345 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
43 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -344 795 zł w
2024 roku.
• -368 808 zł w
2023 roku.
• -121 581 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
43 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -344 795 zł w
2024 roku.
• -368 808 zł w
2023 roku.
• -121 581 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aprum wynosi 55 186 935 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 448 656 zł a 250 446 395 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 898 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 186 935 zł w 2024 roku.
• 150 198 757 zł w 2023 roku.
• 36 105 894 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aprum wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aprum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 180 416
zł.
Koszty operacyjne Aprum wyniosły 345 969
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 774 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 180 416 zł w 2024 roku
• 149 544 zł w 2023 roku
• 88 759 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
58% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aprum wyniosła 62 634 624 zł.
a
ktywa trwałe to 46 055 991 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 578 633 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 634 624 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 62 611 599 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 025 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 633 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 62 634 624 zł w 2024 roku.
• 61 113 031 zł w 2023 roku.
• 38 669 677 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -29,369%.
Marża netto wyniosła 73%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2395.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 230.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aprum wyniosły 23 025 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 634 624 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 025 zł w 2024 roku
• 175 307 zł w 2023 roku
• 7838 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aprum wykazała przychody na poziomie 2 299 104 zł.
Organizacja zarobiła 1 782 767 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 108 892 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 673 875 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 556 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 108 892 zł w 2024 roku
• 147 293 zł w 2023 roku
• 8759 zł w 2022 roku
Organizacja Aprum wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dzik Bogdan
posiada 4859 udziałów,
które stanowią 28.8% firmy.
Dzik Beata
posiada 4000 udziałów,
które stanowią 23.7% firmy.
Dzik Piotr
posiada 4000 udziałów,
które stanowią 23.7% firmy.
Dzik Aleksandra
posiada 4000 udziałów,
które stanowią 23.7% firmy.
Największym udziałowcem od 09.03.2021 jest
Dzik Bogdan
kontrolujący 29% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.09.2017 do 09.03.2021
była Dzik Beata
kontrolująca 48% udziałów.