SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Budowa luksusowych apartamentów w Trójmieście i Warszawie
Zarządzanie wynajmem oraz kompleksowe usługi związane z obszarem nieruchomości
Projekty takie jak SCALA i CHRONOS wyróżniające się wysokim standardem i estetyką
Zaangażowanie w zrównoważony rozwój i członkostwo w PLGBC
Tworzenie przestrzeni mieszkalnych dostosowanych do potrzeb klientów
Moderna Holding to dynamicznie rozwijający się deweloper, którego głównym celem jest tworzenie inwestycji premium w Trójmieście oraz Warszawie. Firma koncentruje się na budowie luksusowych apartamentów, które spełniają wysokie standardy jakości, estetyki oraz komfortu. W portfolio Moderny znajdują się prestiżowe projekty takie jak SCALA w sercu Gdańska oraz CHRONOS w Warszawie, które wyróżniają się nowoczesnym designem i wyjątkową lokalizacją. Apartamenty SCALA charakteryzują się unikalnym układem oraz podwyższonym standardem wykończenia, podczas gdy inwestycja CHRONOS łączy elegancję z bliskością do kluczowych punktów biznesowych. Firma nie tylko zajmuje się budową, ale także oferuje kompleksowe zarządzanie wynajmem oraz usługi projektowania wnętrz, co czyni ją kompleksowym partnerem w branży nieruchomości. Moderna Holding jest również członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC), co odzwierciedla jej zaangażowanie w proekologiczne rozwiązania i zrównoważony rozwój. Celem organizacji jest tworzenie przestrzeni, które odpowiadają na potrzeby współczesnych klientów, a także najwyższa jakość zarówno projektów budowlanych, jak i oferowanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Moderna Holding osiągnęła 339 483 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 336 431 147 zł. Pozostałe przychody to 3 051 852 zł.
Całkowite koszty wyniosły 244 948 358 zł.
Zysk netto wyniósł 91 482 789 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 44 278 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 339 483 000 zł w 2024 roku.
• 174 835 457 zł w 2023 roku.
• 210 652 202 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 617 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 91 482 789 zł w 2024 roku.
• 13 413 420 zł w 2023 roku.
• 38 746 841 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Moderna Holding wynosi 142,12 mln zł.
EBITDA Moderna Holding wynosi 142,83 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 145 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 142 119 755 zł w
2024 roku.
• 49 285 980 zł w
2023 roku.
• 74 379 140 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Moderna Holding wynosi 794 486 103 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
202 232 946 zł a 1 280 759 050 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 110 004 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 794 486 103 zł w 2024 roku.
• 279 483 349 zł w 2023 roku.
• 393 936 785 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Moderna Holding wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,210% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Moderna Holding charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Moderna Holding wyniosły 194 311 392
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Moderna Holding wyniosła 835 771 973 zł.
a
ktywa trwałe to 328 795 215 zł.
a
ktywa obrotowe to 506 976 758 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 835 771 973 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 266 679 239 zł.
k
apitały mniejszości to 2 964 689 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 566 128 044 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 735 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 835 771 973 zł w 2024 roku.
• 745 042 799 zł w 2023 roku.
• 612 705 692 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Moderna Holding wyniosły 566 128 044 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 835 771 973 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 121 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 566 128 044 zł w 2024 roku
• 599 345 869 zł w 2023 roku
• 481 352 866 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Moderna Holding wykazała przychody na poziomie 339 483 000 zł.
Organizacja zarobiła 115 352 648 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 869 859 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 91 482 789 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 373 449 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 869 859 zł w 2024 roku
• 10 088 377 zł w 2023 roku
• 9 499 911 zł w 2022 roku
Organizacja Moderna Holding wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Małaczek Adam
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 21.11.2017 jest
Małaczek Adam
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.03.2017 do 21.11.2017
był Małaczek Adam
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 06.06.2016 do 16.03.2017 najwięcej udziałów posiadał Małaczek Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 89%.