ICF PALIWA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000651664

Podsumowanie

aktywa

9,8 mln

przychód

25 mln

zysk

-1,2 mln

wartość firmy

17,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DOMANIEWSKA, 47

Kod pocztowy

02-672

Rejestracja

2016-12-13

Rozpoczęcie działalności

2016-12-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - ICF PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA ICF PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJACY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJACY JEDNOOSOBOWO. OSOBY WCHODZĄCE W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: AGATA FĄFARA - GROŃ - PREZES ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ICF Paliwa osiągnęła 24 962 920 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 824 652 zł. Pozostałe przychody to 138 268 zł.

Całkowite koszty wyniosły 25 991 646 zł.

Strata netto wyniosła 1 166 994 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 917 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 962 920 zł w 2024 roku.
• 36 257 452 zł w 2023 roku.
• 41 251 233 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -166 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 166 994 zł w 2024 roku.
• -593 221 zł w 2023 roku.
• 956 996 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4542725.69

0

19067218.19

0

20757834.17

-100612.15

23217816.78

845668.93

30390072.73

426844.83

41251232.53

956995.74

36257451.83

-593220.65

24962920.43

-1166994.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ICF Paliwa wynosi -930 tys. zł.

EBITDA ICF Paliwa wynosi -27 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 149 913 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -929 975 zł w 2024 roku.
• -464 780 zł w 2023 roku.
• 1 288 768 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 26 939 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -27 109 zł w 2024 roku.
• 503 852 zł w 2023 roku.
• 1 872 100 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ICF Paliwa wynosi 17 774 272 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 62 407 301 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 989 552 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 774 272 zł w 2024 roku.
• 26 179 205 zł w 2023 roku.
• 33 781 291 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3847410.56

11356814.23

0

13567291.69

47668045.48

0

14618909.9

51894585.43

1414605.48

20275825.72

58044541.95

1734739.1

23702166.91

75975181.83

2452485.91

33781290.55

103128081.33

0

26179204.97

90643629.57

0

17774271.83

62407301.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ICF Paliwa wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ICF Paliwa wynosi 4,71%. To oznacza, że firma ma szansę 4,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,614% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,71% w 2024 roku.
• 2,25% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ICF Paliwa charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ICF Paliwa wynosi 134 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 993 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 993 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 134 tys. zł w 2024 roku.
• 341 tys. zł w 2023 roku.
• 558 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 993 tys. zł w 2024 roku.
• 1,44 mln zł w 2023 roku.
• 1,65 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 276 909 zł.

Koszty operacyjne ICF Paliwa wyniosły 25 754 627 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 297 643 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 276 909 zł w 2024 roku
• 2 035 111 zł w 2023 roku
• 1 468 243 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ICF Paliwa wyniosła 9 832 671 zł.

a

ktywa trwałe to 3 978 244 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 854 427 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 832 671 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 509 767 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 322 905 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 081 544 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 832 671 zł w 2024 roku.
• 11 042 154 zł w 2023 roku.
• 9 126 936 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2261863.38

3368749.75

4038033.8

6020066.81

5538258.25

9126935.97

11042153.64

9832671.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -77%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.03

0

-0.02

-0.1

0

0.14

0.45

0.04

0.08

0.18

0.01

0.1

0.29

0.03

0.02

-0.05

-0.22

-0.01

-0.02

-0.12

-0.77

-0.04

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ICF Paliwa wyniosły 8 322 905 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 832 671 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 021 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 322 905 zł w 2024 roku
• 8 365 393 zł w 2023 roku
• 5 856 955 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2261863.38

1169961.03

0.52

3368749.75

2227665.89

0.66

4038033.8

2997562.09

0.74

6020066.81

4133926.17

0.69

5538258.25

3225272.78

0.58

9126935.97

5856954.76

0.64

11042153.64

8365393.08

0.76

9832671.44

8322904.94

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ICF Paliwa wykazała przychody na poziomie 24 962 920 zł.

Organizacja zarobiła -1 166 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 166 994 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 277 123 zł w 2022 roku

Wartość

0

36647

277123

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja ICF Paliwa wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2516

0.43036

0.56542

0.5

0.2142

0.68024

0.24343

0.18271

0

0.23474

0.75385

0.66724

0.63927

0.19705

0.18122

0.22283

0.16332

0

0.07613

0.75625

0.70659

0.70898

0.18583

0.18094

0.17557

0.09511

0

0.83887

0.82358

0.7809

0.68919

0.62312

0.57219

0.67982

0.77269

0

0.6616

0.80705

0.73249

0.59786

0.24796

0.21193

0.52524

0.52089

0.75

0.84153

0.80384

0.82402

0.66136

0.53611

0.63175

0.65523

0.70723

0.91841

0.02036

0.79805

0.86514

0.768

0.12851

0.13944

0.14602

0.07092

0

0.00395

0.69001

0.82609

0.85368

0.07511

0.07433

0.04925

0.02108

0

Powiązania

ICF PALIWA - reprezentacja, wspólnik

F MAŁGORZATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2016

Icf Paliwa

Organizacja

wspólnik

13.12.2016

19.05.2017

F Małgorzata

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

09.02.2017

09.04.2018

Instal Czudec Fąfara

Organizacja

wspólnik

19.05.2017

09.04.2018

F Paweł

Październik 1985

Osoba

wspólnik

09.04.2018

F Małgorzata

Sierpień 1963

Osoba

prokurent

14.09.2022

18.04.2025

F Józef

Marzec 1958

Osoba

reprezentacja

13.12.2016

Icf Paliwa

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ICF PALIWA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PETROL" SP. Z O.O.	0000090812
2	WASBRUKNOWA SP. Z O.O.	0000383114
3	FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA PETRO-AWA SP. Z O.O.	0000002127
4	PPHU "OKTAN" MIODEK ANDRZEJ, MIODEK MAŁGORZATA SP. J.	0000099825
5	PETROKAN POLSKA SP. Z O.O.	0000368319
6	CHENCZKE ENERGY SP. Z O.O.	0000381400
7	"TANK" - TOMASZ KASPERSKI, IWONA ZIELIŃSKA SP. J.	0000084216
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "POM"	0000172820
9	FIRMA "MALTOM" SMYK W. SP. J.	0000081643
10	STACJA PALIW BP ZOŚKA BANASZUK ANNA, BANASZUK PIOTR	0000471668
11	MAKOWSCY SP. J.	0000065888
12	FERT SP. Z O.O.	0000280283
13	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GAMA" ANDRZEJ JUREK	0000089905
14	TMFUEL SP. Z O.O.	0000661223
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BATIS"	0000043892
16	EUROBAZA SP. Z O.O.	0000168643
17	EDAL (DAWNIEJ: EDAL S. C. MGR INŻ. ALICJA CIRYT, INŻ.	0001056626
18	TYMWOD A.S.STRZELECCY SP. J.	0000259679
19	"PROINCOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALANOŚCIĄ	0000320301
20	FIRMA HANDLOWA "DYMEKS" IZABELA DYMEK SP. K.	0000381610
21	KANDEFER SP. Z O.O.	0000550941
22	CMC SP. Z O.O.	0000085374
23	JAROSŁAW GOŁĘBIEWSKI STACJA PALIW SP. Z O.O.	0000968582
24	ATIP SP. Z O.O.	0000457031
25	MICHALIN MIERZEJEWSCY SP. J.	0000277704
26	FORCAR - MRUGAŁA PIOTR, CZAJA ROBERT SP. J.	0000231613
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AUTO-STACJA" SP. Z O.O.	0000018364
28	MS-TANK SP. Z O.O.	0000421357
29	JBM SP. Z O.O. SP. K.	0000451781
30	AUTO-TEST SP. Z O.O.	0000159240

ICF PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000651664 NIP 8191667066 REGON 366068767

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ICF PALIWA

ICF PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000651664 NIP
8191667066 REGON
366068767