Sprzedaż i transport paliw płynnych|Posiada własną flotę cystern do transportu paliw|Wszystkie paliwa produkowane przez PKN ORLEN S.A.|Certyfikat w programie monitorowania jakości paliw BAQ|Autoryzowany dystrybutor oleju opałowego EKOTERM
Firma TYMWOD A.S. Strzeleccy jest przedsiębiorstwem działającym w branży paliwowej, które powstało w 2006 roku w wyniku przekształcenia wcześniejszego przedsiębiorstwa prowadzonego przez Stefana Zdzisława Tymińskiego od 1991 roku. Przedsiębiorstwo uzyskało koncesję na obrót paliwami ciekłymi, co stanowi integralną część jego działalności. TYMWOD specjalizuje się w sprzedaży i transporcie paliw płynnych, w tym oleju napędowego, LPG oraz oleju opałowego. Oferuje dostawy realizowane w szybkim czasie – do 12 godzin od złożenia zamówienia. Posiada własną flotę cystern o pojemności od 11.000 do 32.000 litrów, które spełniają wszelkie normy przewozu ADR oraz są wyposażone w legalizowane urządzenia pomiarowe. Co istotne, wszystkie paliwa dostępne w ofercie są produkowane przez PKN ORLEN S.A., co zapewnia wysoką jakość. Stacja paliw TYMWOD jest certyfikowana w programie Paliwa BAQ, co gwarantuje systematyczny monitoring jakości oferowanych paliw. Ponadto, firma jest autoryzowanym dystrybutorem nowoczesnego oleju opałowego EKOTERM, charakteryzującego się wysoką wartością kaloryczną oraz efektywnością, co sprawia, że znajduje zastosowanie zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w obiektach użyteczności publicznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tymwod A.S.STRZELECCY osiągnęła 31 145 405 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 142 978 zł. Pozostałe przychody to 2427 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 939 928 zł.
Zysk netto wyniósł 203 049 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -982 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 31 145 405 zł w 2024 roku. • 34 751 091 zł w 2023 roku. • 45 700 247 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 203 049 zł w 2024 roku. • 117 121 zł w 2023 roku. • 320 424 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tymwod A.S.STRZELECCY wynosi 22 017 337 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
441 537 zł a 77 863 511 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 610 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 22 017 337 zł w 2024 roku. • 24 012 971 zł w 2023 roku. • 32 278 095 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tymwod A.S.STRZELECCY wynosi 209 tys. zł.
EBITDA Tymwod A.S.STRZELECCY wynosi 229 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 209 193 zł w
2024 roku. • 111 960 zł w
2023 roku. • 307 869 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 393 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 229 118 zł w
2024 roku. • 133 034 zł w
2023 roku. • 339 772 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Tymwod A.S.STRZELECCY wynosi 8 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tymwod A.S.STRZELECCY wynosi 2,59%. To oznacza, że firma ma szansę 2,59% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,59% w 2024 roku. • 2,58% w 2023 roku. • 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tymwod A.S.STRZELECCY wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,20% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku. • 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tymwod A.S.STRZELECCY charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tymwod A.S.STRZELECCY wynosi 416 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,25 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 1,25 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 416 tys. zł w 2024 roku. • 444 tys. zł w 2023 roku. • 600 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 31 tys. zł w 2024 roku. • 17 tys. zł w 2023 roku. • 46 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,25 mln zł w 2024 roku. • 1,39 mln zł w 2023 roku. • 1,83 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
932 689
zł.
Koszty operacyjne Tymwod A.S.STRZELECCY wyniosły
30 933 785
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 381 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 932 689 zł w 2024 roku • 954 485 zł w 2023 roku • 825 625 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2024 roku •
3% w 2023 roku •
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tymwod A.S.STRZELECCY wyniosła 2 541 049 zł.
a
ktywa trwałe to 230 328 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 310 721 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 541 049 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 588 716 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 952 333 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -92 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 541 049 zł w 2024 roku. • 2 655 118 zł w 2023 roku. • 3 705 420 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tymwod A.S.STRZELECCY wyniosły 1 952 333 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 541 049 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -84 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 952 333 zł w 2024 roku • 2 152 329 zł w 2023 roku • 2 999 329 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 77% w 2024 roku • 81% w 2023 roku • 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tymwod A.S.STRZELECCY wykazała przychody na poziomie 31 145 405 zł.
Organizacja zarobiła 203 049 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 203 049 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Tymwod A.S.STRZELECCY wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 165 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 132 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-165
dni względem terminu
7
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 mies. 12 dni05-03-2025
2023
−3 mies. 22 dni25-03-2024
2022
−4 mies. 29 dni16-02-2023
2021
−7 mies. 4 dni15-03-2022
2020
−7 mies. 3 dni16-03-2021
2019
−7 mies. 10 dni09-03-2020
2018
−3 mies. 27 dni20-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki