Organizacja Solidus osiągnęła 17 398 289 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 398 289 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 881 322 zł.
Zysk netto wyniósł 516 967 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 888 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 398 289 zł w 2024 roku.
• 9 972 956 zł w 2023 roku.
• 15 621 072 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 516 967 zł w 2024 roku.
• 512 464 zł w 2023 roku.
• 533 436 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solidus wynosi 848 tys. zł.
EBITDA Solidus wynosi 1,43 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 847 977 zł w
2024 roku.
• 861 658 zł w
2023 roku.
• 775 395 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
75 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 432 072 zł w
2024 roku.
• 1 509 231 zł w
2023 roku.
• 1 582 921 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solidus wynosi 15 820 928 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 154 201 zł a 43 495 723 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -267 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 820 928 zł w 2024 roku.
• 12 795 668 zł w 2023 roku.
• 16 355 719 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solidus wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Solidus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 653 688
zł.
Koszty operacyjne Solidus wyniosły 16 550 312
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
587 703 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 653 688 zł w 2024 roku
• 546 077 zł w 2023 roku
• 478 282 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solidus wyniosła 7 333 373 zł.
a
ktywa trwałe to 5 361 290 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 972 083 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 333 373 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 872 268 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 461 105 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 444 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 333 373 zł w 2024 roku.
• 9 109 559 zł w 2023 roku.
• 10 222 856 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solidus wyniosły 4 461 105 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 333 373 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -342 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 461 105 zł w 2024 roku
• 3 646 657 zł w 2023 roku
• 5 145 622 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solidus wykazała przychody na poziomie 17 398 289 zł.
Organizacja zarobiła 687 907 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 170 940 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 516 967 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 85 470 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 170 940 zł w 2024 roku
• 110 915 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku