NET CLOUD SP. Z O.O. | KRS: 0000550673

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

2,7 mln

zysk

323 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. HETMAŃSKA, 42

Kod pocztowy

15-727

Rejestracja

2015-03-26

Rozpoczęcie działalności

2015-03-26

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.netcloud.pl

Email

ask@netcloud.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność związana ze sportem Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność obiektów sportowych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Opis

Projektowanie i budowa sieci teletechnicznych
Realizacja kompleksowych usług budowy sieci światłowodowych
Budowa telekomunikacyjnych sieci radiowych punkt-punkt
Wykonywanie prac ziemnych, w tym budowy kanalizacji i przyłączy
Dostosowanie usług do przepisów prawa telekomunikacyjnego

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja NET Cloud osiągnęła 2 671 550 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 671 347 zł. Pozostałe przychody to 203 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 347 954 zł.

Zysk netto wyniósł 323 392 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 320 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 671 550 zł w 2024 roku.
• 1 685 661 zł w 2023 roku.
• 1 234 352 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 41 649 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 323 392 zł w 2024 roku.
• 408 102 zł w 2023 roku.
• -269 735 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

425334.21

31852.13

770266.36

55651.54

2001103.23

132242.48

1360317.82

-182213.42

1989484.89

348355.43

1234352.04

-269735.44

1685661.22

408101.95

2671549.81

323392.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT NET Cloud wynosi 367 tys. zł.

EBITDA NET Cloud wynosi 418 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 46 991 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 367 146 zł w 2024 roku.
• 440 019 zł w 2023 roku.
• -260 046 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 52 004 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 417 704 zł w 2024 roku.
• 457 594 zł w 2023 roku.
• -215 226 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji NET Cloud wynosi 3 787 043 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 712 440 zł a 6 678 875 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 475 641 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 787 043 zł w 2024 roku.
• 3 172 078 zł w 2023 roku.
• 932 721 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

46594.36

457559.02

1063335.53

88333.01

824450.08

1925665.9

187514.87

2050553.61

5002758.08

0

957733.35

3400794.55

312121.38

3031866.36

4973712.22

0

932721.16

3085880.1

415896.26

3172078.21

5713427.3

712440.47

3787043.4

6678874.53

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji NET Cloud wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NET Cloud wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

NET Cloud charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla NET Cloud wynosi 106 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 55 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 190 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 55 tys. zł a 190 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 106 tys. zł w 2024 roku.
• 70 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 190 tys. zł w 2024 roku.
• 111 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 466 629 zł.

Koszty operacyjne NET Cloud wyniosły 2 304 201 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 66 661 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 466 629 zł w 2024 roku
• 223 873 zł w 2023 roku
• 234 160 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów NET Cloud wyniosła 1 824 829 zł.

a

ktywa trwałe to 557 764 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 267 064 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 824 829 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 949 921 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 874 908 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 238 620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 824 829 zł w 2024 roku.
• 1 111 228 zł w 2023 roku.
• 756 002 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

154487.76

437167.31

710942.79

699246.18

1183987.41

756001.84

1111228.24

1824828.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.51

0.09

0.07

0.13

0.47

0.09

0.07

0.19

0.53

0.08

0.07

-0.26

-2.69

-0.13

0.29

0.84

0.19

0.18

-0.36

-1.84

-0.21

-0.22

0.37

0.74

0.26

0.24

0.18

0.34

0.14

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania NET Cloud wyniosły 874 908 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 824 829 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 792 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 874 908 zł w 2024 roku
• 556 700 zł w 2023 roku
• 609 575 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

154487.76

92361.95

0.6

437167.31

319389.96

0.73

710942.79

460922.96

0.65

699246.18

631439.77

0.9

1183987.41

767825.57

0.65

756001.84

609575.44

0.81

1111228.24

556699.89

0.5

1824828.92

874908.29

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja NET Cloud wykazała przychody na poziomie 2 671 550 zł.

Organizacja zarobiła 357 159 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 33 767 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 323 392 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4021 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 767 zł w 2024 roku
• 17 549 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

5621

9821

13079

0

21113

0

17549

33767

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

dane za rok

Organizacja NET Cloud wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68065

0.49818

0.40047

0.53706

0.66419

0.6621

0.83269

0.77995

0.68758

0.71865

0.57206

0.52582

0.64781

0.65662

0.66353

0.748

0.76301

0.72695

0.77291

0.71247

0.58758

0.62458

0.61132

0.6039

0.75771

0.79111

0.75901

0.08597

0.63959

0.57115

0.79654

0.16527

0.15776

0.09611

0.01739

0

0.84262

0.692

0.63636

0.65684

0.79021

0.77831

0.84365

0.8597

0.76396

0.06851

0.57644

0.55281

0.7641

0.12315

0.11986

0.08784

0.01747

0

0.80709

0.60402

0.59547

0.57692

0.83603

0.83531

0.85996

0.84703

0.67937

0.74784

0.63052

0.61111

0.58512

0.68213

0.68524

0.70818

0.69018

0.7141

Powiązania

K PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

K MICHAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.03.2015

13.04.2015

G Marianna

Czerwiec 1948

Osoba

wspólnik

13.04.2015

23.02.2018

G Marianna

Czerwiec 1948

Osoba

wspólnik

26.03.2015

13.04.2015

K Paweł

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

22.01.2021

26.10.2023

K Paweł

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

23.02.2018

22.01.2021

K Paweł

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

26.10.2023

K Paweł

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

26.10.2023

K Michał

Lipiec 2006

Osoba

reprezentacja

26.03.2015

23.02.2018

G Marianna

Czerwiec 1948

Osoba

reprezentacja

23.02.2018

K Paweł

Wrzesień 1978

Osoba

Udziałowcy

Karpiuk Paweł posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Karpiuk Michał posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.10.2023 jest Karpiuk Paweł kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.01.2021 do 26.10.2023 był Karpiuk Paweł kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 23.02.2018 do 22.01.2021 najwięcej udziałów posiadał Karpiuk Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do NET CLOUD

	Organizacja	Numer KRS
1	TECH-NET SP. Z O.O.	0000844736
2	STOW. UŻYTKOWNIKÓW OSIEDLOWEJ TELEWIZJI	0000145171
3	F-NET SP. Z O.O.	0000553542
4	ICT FUTURE SP. Z O.O.	0000618597
5	IGAZ SP. Z O.O.	0000048194
6	FUTURO EXITO SP. Z O.O.	0000314895
7	MARTON MEDIA SP. Z O.O.	0000457343
8	WMC SP. Z O.O.	0000658486
9	SIMTEL SP. Z O.O.	0000407149
10	NOVA TELECOM SP. Z O.O.	0000348766
11	EMATEL SP. Z O.O.	0000694796
12	TPNETS.COM SP. Z O.O.	0000607288
13	NET-ARN SP. Z O.O.	0000418928
14	NETONSKY.PL SP. Z O.O.	0000718462
15	INTER.LINE SP. Z O.O. SP. K.	0000620163
16	CITYLINK SP. Z O.O.	0000450865
17	ALFALINE SP. Z O.O.	0000411332
18	KASPOL.NET SP. Z O.O.	0000592492
19	BIALNET SP. Z O.O.	0000435746
20	CONNECTED SP. Z O.O.	0000314669
21	MEDIANET24.PL SP. Z O.O.	0000792073
22	ROBIN PREMIUM SP. Z O.O.	0000907168
23	ASTRAL MEDIA SP. Z O.O.	0000220883
24	PODLASKIE SIECI ŚWIATŁOWODOWE SP. Z O.O.	0000533554
25	NET16 SP. Z O.O.	0000617035
26	JAWORNET SP. Z O.O.	0000786097
27	LKH INTERMEDIA SP. Z O.O.	0000653727
28	RYMAR TELECOM SP. Z O.O.	0000788856
29	ELART SP. Z O.O.	0000999450
30	HGT SP. Z O.O.	0000423331

NET CLOUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000550673 NIP 5423244203 REGON 361115255

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NET CLOUD

NET CLOUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000550673 NIP
5423244203 REGON
361115255