Produkcja i sprzedaż balustrad nierdzewnych i aluminiowych
Oferowanie akcesoriów do bram, takich jak zamki i zawiasy
Realizacja systemów ogrodzeń i klatek schodowych
Specjalizacja w fotowoltaice i nowoczesnych rozwiązaniach ekologicznych
Szeroka sieć dealerów i szybka dostawa towarów
Umakov Polska to firma specjalizująca się w produkcji oraz sprzedaży różnorodnych elementów metalowych i akcesoriów budowlanych. Działa na rynku od 30 lat, zdobywając doświadczenie i uznanie w branży. W ofercie znajdują się balustrady nierdzewne i aluminiowe, które można łączyć z drewnem oraz szkłem, a także kompleksowe systemy ogrodzeń, klatek schodowych, bram oraz napędów. Wyróżniają się uniwersalnością i możliwością dostosowania produktów do indywidualnych potrzeb klientów. Umakov Polska zapewnia szeroką gamę akcesoriów do bram, takich jak zawiasy, zamki, prowadnice oraz części zamienne. Dodatkowo, firma oferuje systemy fotowoltaiczne, co świadczy o jej zaangażowaniu w nowoczesne rozwiązania ekologiczne. Lepiej zrozumiana misja Umakov to dostarczanie wysokiej jakości produktów, które spełniają funkcjonalne oraz estetyczne wymagania użytkowników. Dzięki szerokiej sieci dealerów i dostępności towarów w magazynie, Umakov zapewnia szybki czas dostawy oraz profesjonalne wsparcie dla klientów. Przez lata firma zgromadziła bogate portfolio zrealizowanych projektów, co stanowi dowód na jej kompetencje oraz zaangażowanie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Umakov Polska osiągnęła 41 697 328 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 005 147 zł. Pozostałe przychody to 692 181 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 125 904 zł.
Zysk netto wyniósł 6 879 243 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 487 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 697 328 zł w 2024 roku.
• 43 489 917 zł w 2023 roku.
• 36 307 486 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 653 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 879 243 zł w 2024 roku.
• 4 946 960 zł w 2023 roku.
• 4 054 750 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Umakov Polska wynosi 7,76 mln zł.
EBITDA Umakov Polska wynosi 7,91 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
702 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 756 098 zł w
2024 roku.
• 5 899 079 zł w
2023 roku.
• 5 062 244 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
724 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 909 200 zł w
2024 roku.
• 6 063 192 zł w
2023 roku.
• 5 144 899 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Umakov Polska wynosi 82 475 826 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 160 635 zł a 144 856 718 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 568 910 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 82 475 826 zł w 2024 roku.
• 70 901 840 zł w 2023 roku.
• 58 838 855 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Umakov Polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Umakov Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 106 262
zł.
Koszty operacyjne Umakov Polska wyniosły 33 249 049
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
290 518 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 106 262 zł w 2024 roku
• 1 425 840 zł w 2023 roku
• 1 150 366 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Umakov Polska wyniosła 37 289 100 zł.
a
ktywa trwałe to 16 635 410 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 653 690 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 289 100 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 36 214 179 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 074 921 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 777 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 289 100 zł w 2024 roku.
• 31 399 990 zł w 2023 roku.
• 91 382 367 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Umakov Polska wyniosły 1 074 921 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 289 100 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 060 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 074 921 zł w 2024 roku
• 1 905 694 zł w 2023 roku
• 66 829 215 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Umakov Polska wykazała przychody na poziomie 41 697 328 zł.
Organizacja zarobiła 8 417 635 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 538 392 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 879 243 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 142 546 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 538 392 zł w 2024 roku
• 1 213 983 zł w 2023 roku
• 1 275 733 zł w 2022 roku
Organizacja Umakov Polska wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 8% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Umakov Group, A.s.
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 15.06.2022 jest
Umakov Group, A.s.
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.04.2019 do 15.06.2022:
• Lacko Lukáš (50% udziałów)
• Lacko Martin (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.11.2016 do 04.04.2019:
• Lacko Lukáš (50% udziałów)
• Lacko Martin (50% udziałów)