Organizacja Umakov polska osiągnęła 36 307 486 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 015 780 zł. Pozostałe przychody to 291 706 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 961 030 zł.
Zysk netto wyniósł 4 054 750 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 804 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 307 486 zł w 2022 roku.
• 30 044 870 zł w 2021 roku.
• 23 297 591 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 350 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 054 750 zł w 2022 roku.
• 5 551 858 zł w 2021 roku.
• 4 114 290 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Umakov polska wynosi 58 838 855 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 414 864 zł a 98 212 608 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 269 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 838 855 zł w 2022 roku.
• 57 185 869 zł w 2021 roku.
• 42 773 517 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Umakov polska wyniosła 91 382 367 zł.
a
ktywa trwałe to 19 404 198 zł.
a
ktywa obrotowe to 71 978 169 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 91 382 367 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 553 152 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 829 215 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 706 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 91 382 367 zł w 2022 roku.
• 23 400 481 zł w 2021 roku.
• 22 178 992 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Umakov polska wyniosły 66 829 215 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 91 382 367 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 266 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 829 215 zł w 2022 roku
• 3 469 118 zł w 2021 roku
• 7 799 487 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Umakov polska wykazała przychody na poziomie 36 307 486 zł.
Organizacja zarobiła 5 330 483 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 275 733 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 054 750 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 147 033 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 275 733 zł w 2022 roku
• 1 311 175 zł w 2021 roku
• 967 231 zł w 2020 roku
Organizacja Umakov polska wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Umakov Group, A.s.
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.06.2022 jest
Umakov Group, A.s.
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.04.2019 do 15.06.2022:
• Lacko Lukáš (50% udziałów)
• Lacko Martin (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.11.2016 do 04.04.2019:
• Lacko Lukáš (50% udziałów)
• Lacko Martin (50% udziałów)