Organizacja Hydrosolar osiągnęła 124 679 002 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 123 988 583 zł. Pozostałe przychody to 690 419 zł.
Całkowite koszty wyniosły 120 828 018 zł.
Zysk netto wyniósł 3 160 565 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 087 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 124 679 002 zł w 2023 roku.
• 138 746 602 zł w 2022 roku.
• 106 817 381 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -212 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 160 565 zł w 2023 roku.
• 14 254 112 zł w 2022 roku.
• 10 027 691 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydrosolar wynosi 109 097 242 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 335 647 zł a 311 697 505 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 760 861 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 109 097 242 zł w 2023 roku.
• 157 216 950 zł w 2022 roku.
• 117 021 958 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydrosolar wyniosła 45 547 187 zł.
a
ktywa trwałe to 12 201 612 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 345 576 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 547 187 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 780 862 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 766 325 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 447 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 547 187 zł w 2023 roku.
• 55 066 170 zł w 2022 roku.
• 37 543 733 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydrosolar wyniosły 27 766 325 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 547 187 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 820 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 766 325 zł w 2023 roku
• 44 795 814 zł w 2022 roku
• 29 944 259 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydrosolar wykazała przychody na poziomie 124 679 002 zł.
Organizacja zarobiła 3 942 089 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 781 524 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 160 565 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 130 254 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 781 524 zł w 2023 roku
• 3 318 200 zł w 2022 roku
• 2 190 713 zł w 2021 roku
Organizacja Hydrosolar wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki