SIBSEN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000645653 NIP
7010631510 REGON
365846228

Podsumowanie

aktywa

297,4 mln

przychód

15,6 mln

zysk

-12,8 mln

wartość firmy

77,4 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SENATORSKA, 18

Kod pocztowy

00-096

Rejestracja

2016-11-14

Rozpoczęcie działalności

2016-11-14

Kapitał zakładowy

23884800,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z JEDNEGO BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z TRZECH LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowanie terenu pod budowę Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sibsen Invest osiągnęła 15 644 076 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 644 076 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 28 458 311 zł.

Strata netto wyniosła 12 814 235 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 606 785 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 644 076 zł w 2023 roku.
• 10 075 791 zł w 2022 roku.
• 71 703 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 126 651 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 814 235 zł w 2023 roku.
• -10 369 379 zł w 2022 roku.
• -13 889 082 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — SIBSEN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

3367.3

-54332.1

15908653.24

4933129.89

22828249.96

7133844.23

24911553.36

9905038.27

71702.87

-13889082.15

10075791.32

-10369378.82

15644075.62

-12814235.12

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sibsen Invest wynosi 77 408 408 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 357 221 460 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 901 027 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 77 408 408 zł w 2023 roku.
• 77 591 477 zł w 2022 roku.
• 80 203 063 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — SIBSEN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2244.87

8418.25

23862979.86

97159407.21

356379300.4

34242374.94

116963437.65

390449212.92

37367330.04

130794007.99

397686147.6

80203062.68

427494724.08

77591477.15

377996175.68

77408407.53

357221460.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sibsen Invest wynosi -296 tys. zł.

EBITDA Sibsen Invest wynosi 10,77 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 37 826 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -296 092 zł w 2023 roku.
• -6 073 926 zł w 2022 roku.
• -12 807 031 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 806 257 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 768 408 zł w 2023 roku.
• 4 200 957 zł w 2022 roku.
• -5 552 445 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA — SIBSEN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-69135.98

6767114.99

9783394.94

13845259.95

21084331.83

15070456.13

22331443.89

-12807031.17

-5552445.02

-6073925.73

4200956.6

-296092.43

10768407.56

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Sibsen Invest.

Zatrudnienie w czasie — SIBSEN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sibsen Invest wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,83% w 2022 roku.
• 2,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sibsen Invest wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,85% w 2022 roku.
• 0,83% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sibsen Invest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sibsen Invest wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17,86 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 17,86 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 17,86 mln zł w 2023 roku.
• 18,9 mln zł w 2022 roku.
• 21,37 mln zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — SIBSEN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

101.02

17818965.02

19522460.65

19884307.38

21374736.2

18899808.78

17861073.01

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Sibsen Invest wyniosły 15 940 168 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wynagrodzenia — SIBSEN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sibsen Invest wyniosła 297 431 145 zł.

ktywa trwałe to 280 700 672 zł.

ktywa obrotowe to 16 730 472 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 297 431 145 zł.

apitał (fundusz) własny to 89 305 365 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 208 125 780 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 546 946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 297 431 145 zł w 2023 roku.
• 318 411 651 zł w 2022 roku.
• 314 920 172 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — SIBSEN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

149470.5

223374918.27

218977537.76

228375394.22

314920172.22

318411651.19

297431144.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -82%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 681814 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 255.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — SIBSEN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.36

0.59

-40908.86

-16.14

0.02

0.06

0.61

0.31

0.03

0.07

0.61

0.31

0.04

0.1

0.62

0.4

-0.04

-0.13

-178.61

-193.7

-0.03

-0.11

-0.6

-1.03

-0.04

-0.14

-0.02

-0.82

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sibsen Invest wyniosły 208 125 780 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 297 431 145 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 647 455 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 208 125 780 zł w 2023 roku
• 223 912 607 zł w 2022 roku
• 208 046 491 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku

Zadłużenie — SIBSEN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

149470.5

241051.39

1.61

223374918.27

134280093.17

0.6

218977537.76

121365234.53

0.55

228375394.22

128953857.32

0.56

314920172.22

208046491.2

0.66

318411651.19

223912607.27

0.7

297431144.72

208125779.68

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sibsen Invest wykazała przychody na poziomie 15 644 076 zł.

Organizacja zarobiła -9 831 979 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 982 256 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 814 235 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -30% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 494 495 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 982 256 zł w 2023 roku
• 2 393 841 zł w 2022 roku
• 3 116 744 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — SIBSEN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

15287.42

884120.68

2074693.99

1897332

3116744

2393841

2982256

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Sibsen Invest wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — SIBSEN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1561

0.47368

0.45178

0.89956

0.16296

0.03234

0.10617

0.78196

0.87614

0.98163

0.95635

0.99436

0.47412

0.85559

0.93832

0.69923

0.52814

0.98615

0.98726

0.97164

0.9938

0.45293

0.83729

0.93475

0.70113

0.52086

0.99347

0.9899

0.97185

0.99418

0.46142

0.86211

0.92483

0.71006

0.53138

0.99175

0.00123

0.56117

0.9962

0.47714

0.12176

0.11733

0.24964

0.15233

0.99404

0.00265

0.92517

0.99559

0.49479

0.29014

0.29609

0.29886

0.1527

0.9896

0.00244

0.94691

0.99496

0.50295

0.28197

0.4435

0.25568

0.13458

0.99251

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 276 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 142 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+276

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+4 mies. 22 dni 04-12-2024

2022

+5 mies. 2 dni 14-12-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

+12 mies. 8 dni 18-10-2022

2019

+24 mies. 13 dni 18-10-2022

2018

+8 mies. 15 dni 26-03-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Bečička Marek - reprezentacja

GENERALI REAL ESTATE FUND CEE A.S., INVESTIČNÍ FOND - wspólnik

EYBERGEROVÁ JANA - reprezentacja

ŠEVČÍK FILIP - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — SIBSEN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2017

19.09.2018

Sibau Real Estate Gmbh

Organizacja

wspólnik

14.11.2016

16.01.2017

Saint-John Holding Gmbh

Organizacja

wspólnik

19.09.2018

13.12.2018

Sibau Real Estate Gmbh

Organizacja

wspólnik

13.12.2018

21.02.2019