WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ TJ. PART-LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM , DZIAŁAJĄCA ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OKREŚLONYMI PRZEPISAMI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ UMOWĄ PART-LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organizacja Part - Logistik osiągnęła 57 744 810 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 57 670 999 zł. Pozostałe przychody to 73 810 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 167 944 zł.
Zysk netto wyniósł 6 503 055 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 680 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 57 744 810 zł w 2024 roku. • 51 853 654 zł w 2023 roku. • 37 592 332 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 867 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 6 503 055 zł w 2024 roku. • 4 906 736 zł w 2023 roku. • 3 158 687 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Part - Logistik wynosi 73 498 094 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 989 335 zł a 144 362 024 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 135 225 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 73 498 094 zł w 2024 roku. • 60 683 144 zł w 2023 roku. • 41 786 150 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Part - Logistik wynosi 8,15 mln zł.
EBITDA Part - Logistik wynosi 8,39 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 097 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 8 146 881 zł w
2024 roku. • 6 112 465 zł w
2023 roku. • 4 077 310 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 120 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 8 387 907 zł w
2024 roku. • 6 305 836 zł w
2023 roku. • 4 248 617 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Part - Logistik wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,67% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Part - Logistik wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Part - Logistik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Part - Logistik wynosi 1,99 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,22 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,22 mln zł a 3 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
255 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,99 mln zł w 2024 roku. • 1,37 mln zł w 2023 roku. • 881 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,22 mln zł w 2024 roku. • 917 tys. zł w 2023 roku. • 327 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3 mln zł w 2024 roku. • 2,06 mln zł w 2023 roku. • 1,5 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 469 738
zł.
Koszty operacyjne Part - Logistik wyniosły
49 524 118
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
450 468 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 469 738 zł w 2024 roku • 2 157 773 zł w 2023 roku • 1 692 532 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2024 roku •
5% w 2023 roku •
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Part - Logistik wyniosła 17 684 093 zł.
a
ktywa trwałe to 3 404 486 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 279 607 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 684 093 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 985 779 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 698 314 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 215 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 17 684 093 zł w 2024 roku. • 14 077 771 zł w 2023 roku. • 11 361 124 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Part - Logistik wyniosły 5 698 314 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 684 093 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 600 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 698 314 zł w 2024 roku • 5 428 307 zł w 2023 roku • 5 907 995 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 32% w 2024 roku • 39% w 2023 roku • 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Part - Logistik wykazała przychody na poziomie 57 744 810 zł.
Organizacja zarobiła 8 127 824 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 624 769 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 503 055 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 232 110 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 624 769 zł w 2024 roku • 1 193 772 zł w 2023 roku • 755 782 zł w 2022 roku
Organizacja Part - Logistik wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+19
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−7 dni08-07-2024
2022
−10 dni05-07-2023
2021
−17 dni28-09-2022
2020
−4 dni10-02-2022
2019
−23 dni22-09-2020
2018
+7 mies. 18 dni28-02-2020
2017
−11 dni04-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki