SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Dysponuje siecią punktów sprzedaży w wielu miastach
Zapewnia szeroki asortyment olejów i płynów eksploatacyjnych
Organizuje promocje i nowości w ofercie
Firma RK Niedziałek to hurtownia specjalizująca się w dostarczaniu części do samochodów oraz materiałów eksploatacyjnych dla motoryzacji. Z siedzibą w Lublinie, posiada sieć punktów sprzedaży w wielu miastach, takich jak Biłgoraj, Chełm czy Zamość. W ofercie RK Niedziałek znajdują się tysiące komponentów dostępnych od ręki, obejmujących m.in. oleje, płyny, akumulatory oraz elementy karoseryjne i oświetleniowe. Dodatkowo, firma dostarcza profesjonalne wyposażenie dla warsztatów samochodowych, co sprawia, że jest kompleksowym partnerem dla mechaników i przedsiębiorców branży motoryzacyjnej. Unikalne podejście RK Niedziałek opiera się na szerokim asortymencie dostosowanym do różnych potrzeb klientów oraz na fachowym doradztwie przy wyborze odpowiednich produktów. Przez ciągłe poszerzanie oferty oraz organizowanie promocji, firma umacnia swoją pozycję na rynku, stając się rzetelnym źródłem części motoryzacyjnych i materiałów dla lakiernictwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja R.K. Niedziałek Hurtownia osiągnęła 124 578 787 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 124 458 808 zł. Pozostałe przychody to 119 978 zł.
Całkowite koszty wyniosły 123 411 453 zł.
Zysk netto wyniósł 1 047 356 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 588 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 124 578 787 zł w 2024 roku.
• 119 229 090 zł w 2023 roku.
• 112 220 142 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -76 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 047 356 zł w 2024 roku.
• 2 344 659 zł w 2023 roku.
• 1 267 334 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT R.K. Niedziałek Hurtownia wynosi 1,36 mln zł.
EBITDA R.K. Niedziałek Hurtownia wynosi 2,51 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
73 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 358 000 zł w
2024 roku.
• 2 726 570 zł w
2023 roku.
• 1 712 541 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 514 139 zł w
2024 roku.
• 3 889 985 zł w
2023 roku.
• 3 544 090 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji R.K. Niedziałek Hurtownia wynosi 94 576 746 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 334 798 zł a 311 446 967 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 644 901 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 94 576 746 zł w 2024 roku.
• 96 163 975 zł w 2023 roku.
• 86 173 550 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R.K. Niedziałek Hurtownia wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
R.K. Niedziałek Hurtownia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 572 908
zł.
Koszty operacyjne R.K. Niedziałek Hurtownia wyniosły 123 100 808
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 116 887 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 572 908 zł w 2024 roku
• 17 928 297 zł w 2023 roku
• 16 090 246 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów R.K. Niedziałek Hurtownia wyniosła 32 071 906 zł.
a
ktywa trwałe to 3 548 354 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 523 552 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 071 906 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 779 730 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 292 176 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 071 906 zł w 2024 roku.
• 31 891 783 zł w 2023 roku.
• 30 567 646 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania R.K. Niedziałek Hurtownia wyniosły 22 292 176 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 071 906 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -252 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 292 176 zł w 2024 roku
• 22 159 408 zł w 2023 roku
• 22 179 930 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja R.K. Niedziałek Hurtownia wykazała przychody na poziomie 124 578 787 zł.
Organizacja zarobiła 1 332 357 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 285 001 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 047 356 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 227 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 285 001 zł w 2024 roku
• 423 640 zł w 2023 roku
• 357 838 zł w 2022 roku
Organizacja R.K. Niedziałek Hurtownia wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.