Przedsiębiorstwo Handlowe 'AGROMA' z siedzibą w Świerklańcu to firma specjalizująca się w wynajmie, sprzedaży oraz serwisie maszyn komunalnych i rolniczych. W ofercie znajdują się traktory marki TYM, kosiarki bijakowe, pługi odśnieżne oraz różnorodne maszyny i akcesoria, które odpowiadają na potrzeby klientów z sektora rolnictwa i gospodarki komunalnej. AGROMA wyróżnia się nie tylko bogatym asortymentem, lecz także możliwością wynajmu sprzętu na krótkie oraz długoterminowe okresy, co pozwala klientom na elastyczne zarządzanie wydatkami. Firma oferuje także wysokiej jakości szczotki do zamiatarek, a jej duży sklep internetowy umożliwia wygodne zakupy. Dodatkowo, AGROMA zapewnia kompleksowy serwis maszyn oraz dostęp do części zamiennych, co gwarantuje sądząc o niezawodności oferowanego sprzętu. Celem przedsiębiorstwa jest oferowanie rozwiązań, które skutecznie wspierają działalność swoich klientów, zarówno w codziennych zadaniach, jak i w bardziej wymagających warunkach. W ofercie znajdują się również usługi związane z wynajmem powierzchni magazynowych, co czyni AGROMĘ wszechstronnym partnerem biznesowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agroma osiągnęła 11 188 721 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 181 887 zł. Pozostałe przychody to 6835 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 501 215 zł.
Zysk netto wyniósł 680 672 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 188 721 zł w 2024 roku.
• 9 868 691 zł w 2023 roku.
• 9 920 510 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 680 672 zł w 2024 roku.
• 547 959 zł w 2023 roku.
• 642 896 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agroma wynosi 854 tys. zł.
EBITDA Agroma wynosi 990 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agroma wynosi 16 446 740 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 264 904 zł a 33 412 822 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 459 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 446 740 zł w 2024 roku.
• 14 525 364 zł w 2023 roku.
• 14 650 042 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agroma wynosi 26,6%. To oznacza, że firma ma szansę 26,6% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 3,377% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 26,6% w 2024 roku.
• 26,9% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agroma wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agroma charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agroma wynosi 791 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 128 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,03 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 128 tys. zł a 2,03 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
41 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 791 tys. zł w 2024 roku.
• 823 tys. zł w 2023 roku.
• 792 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 128 tys. zł w 2024 roku.
• 108 tys. zł w 2023 roku.
• 128 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,03 mln zł w 2024 roku.
• 2,49 mln zł w 2023 roku.
• 2,35 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 353 435
zł.
Koszty operacyjne Agroma wyniosły 10 327 695
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
193 348 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 353 435 zł w 2024 roku
• 1 089 438 zł w 2023 roku
• 1 027 849 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agroma wyniosła 9 870 233 zł.
a
ktywa trwałe to 2 555 115 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 315 118 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 870 233 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 353 206 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 517 028 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 654 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 870 233 zł w 2024 roku.
• 8 988 796 zł w 2023 roku.
• 8 738 613 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agroma wyniosły 1 517 028 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 870 233 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 517 028 zł w 2024 roku
• 1 316 262 zł w 2023 roku
• 1 452 232 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agroma wykazała przychody na poziomie 11 188 721 zł.
Organizacja zarobiła 820 339 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 139 667 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 680 672 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 139 667 zł w 2024 roku
• 132 391 zł w 2023 roku
• 151 158 zł w 2022 roku
Organizacja Agroma wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dudys Dariusz
posiada 19618 udziałów,
które stanowią 30.7% firmy.
Dudys Daniel
posiada 18811 udziałów,
które stanowią 29.4% firmy.
Zarzycki Robert
posiada 17838 udziałów,
które stanowią 27.9% firmy.
Największym udziałowcem od 24.08.2023 jest
Dudys Dariusz
kontrolujący 31% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.12.2015 do 24.08.2023
był Dudys Dariusz
kontrolując 30% udziałów.
W okresie od 19.03.2007 do 03.12.2015 najwięcej udziałów posiadała Skarb Państwa Minister Skarbu Państwa. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "AGROMA"