Przedsiębiorstwo Handlowe 'AGROMA' z siedzibą w Świerklańcu to firma specjalizująca się w wynajmie, sprzedaży oraz serwisie maszyn komunalnych i rolniczych. W ofercie znajdują się traktory marki TYM, kosiarki bijakowe, pługi odśnieżne oraz różnorodne maszyny i akcesoria, które odpowiadają na potrzeby klientów z sektora rolnictwa i gospodarki komunalnej. AGROMA wyróżnia się nie tylko bogatym asortymentem, lecz także możliwością wynajmu sprzętu na krótkie oraz długoterminowe okresy, co pozwala klientom na elastyczne zarządzanie wydatkami. Firma oferuje także wysokiej jakości szczotki do zamiatarek, a jej duży sklep internetowy umożliwia wygodne zakupy. Dodatkowo, AGROMA zapewnia kompleksowy serwis maszyn oraz dostęp do części zamiennych, co gwarantuje sądząc o niezawodności oferowanego sprzętu. Celem przedsiębiorstwa jest oferowanie rozwiązań, które skutecznie wspierają działalność swoich klientów, zarówno w codziennych zadaniach, jak i w bardziej wymagających warunkach. W ofercie znajdują się również usługi związane z wynajmem powierzchni magazynowych, co czyni AGROMĘ wszechstronnym partnerem biznesowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agroma osiągnęła 9 868 691 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 868 691 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 320 732 zł.
Zysk netto wyniósł 547 959 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 868 691 zł w 2023 roku.
• 9 920 510 zł w 2022 roku.
• 10 780 687 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 547 959 zł w 2023 roku.
• 642 896 zł w 2022 roku.
• 1 161 493 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agroma wynosi 720 tys. zł.
EBITDA Agroma wynosi 847 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agroma wynosi 14 525 364 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 479 592 zł a 30 690 135 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 382 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 525 364 zł w 2023 roku.
• 14 650 042 zł w 2022 roku.
• 16 815 712 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agroma wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Agroma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 089 438
zł.
Koszty operacyjne Agroma wyniosły 9 148 234
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
181 573 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 089 438 zł w 2023 roku
• 1 027 849 zł w 2022 roku
• 753 824 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agroma wyniosła 8 988 796 zł.
a
ktywa trwałe to 544 395 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 444 401 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 988 796 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 672 534 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 316 262 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 616 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 988 796 zł w 2023 roku.
• 8 738 613 zł w 2022 roku.
• 8 530 293 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agroma wyniosły 1 316 262 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 988 796 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -77 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 316 262 zł w 2023 roku
• 1 452 232 zł w 2022 roku
• 1 886 808 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agroma wykazała przychody na poziomie 9 868 691 zł.
Organizacja zarobiła 680 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 132 391 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 547 959 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 132 391 zł w 2023 roku
• 151 158 zł w 2022 roku
• 204 527 zł w 2021 roku
Organizacja Agroma wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dudys Dariusz
posiada 19618 udziałów, które stanowią 30.7% firmy.
Dudys Daniel
posiada 18811 udziałów, które stanowią 29.4% firmy.
Zarzycki Robert
posiada 17838 udziałów, które stanowią 27.9% firmy.
Największym udziałowcem od 24.08.2023 jest
Dudys Dariusz
kontrolujący 31% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.12.2015 do 24.08.2023
był Dudys Dariusz
kontrolując 30% udziałów.
W okresie od 19.03.2007 do 03.12.2015 najwięcej udziałów posiadała Skarb Państwa Minister Skarbu Państwa. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "AGROMA"