Organizacja "żegluga mazurska" osiągnęła 7 522 477 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 519 484 zł. Pozostałe przychody to 2994 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 057 320 zł.
Strata netto wyniosła 537 836 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 361 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 522 477 zł w 2022 roku.
• 6 929 049 zł w 2021 roku.
• 6 152 228 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -224 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -537 836 zł w 2022 roku.
• -43 404 zł w 2021 roku.
• 58 014 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "żegluga mazurska" wynosi 9 809 194 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 25 569 115 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -153 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 809 194 zł w 2022 roku.
• 9 816 952 zł w 2021 roku.
• 9 563 681 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "żegluga mazurska" wyniosła 8 364 891 zł.
a
ktywa trwałe to 6 021 438 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 343 453 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 364 891 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 392 279 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 972 612 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 196 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 364 891 zł w 2022 roku.
• 9 353 059 zł w 2021 roku.
• 9 749 554 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "żegluga mazurska" wyniosły 1 972 612 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 364 891 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 972 612 zł w 2022 roku
• 2 422 944 zł w 2021 roku
• 2 776 035 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "żegluga mazurska" wykazała przychody na poziomie 7 522 477 zł.
Organizacja zarobiła -537 836 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -537 836 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -30 627 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 44 279 zł w 2020 roku