Organizacja Przedsiębiorstwo "żegluga augustowska" w augustowie osiągnęła 3 431 990 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 416 042 zł. Pozostałe przychody to 15 948 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 141 275 zł.
Zysk netto wyniósł 274 767 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 110 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 431 990 zł w 2022 roku.
• 3 218 545 zł w 2021 roku.
• 2 099 758 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -71 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 274 767 zł w 2022 roku.
• 303 470 zł w 2021 roku.
• 13 025 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo "żegluga augustowska" w augustowie wynosi 6 315 921 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 747 671 zł a 15 620 583 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -28 620 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 315 921 zł w 2022 roku.
• 6 431 110 zł w 2021 roku.
• 4 295 870 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo "żegluga augustowska" w augustowie wyniosła 4 212 486 zł.
a
ktywa trwałe to 3 458 281 zł.
a
ktywa obrotowe to 754 204 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 212 486 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 905 146 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 307 340 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 125 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 212 486 zł w 2022 roku.
• 4 448 357 zł w 2021 roku.
• 4 473 274 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo "żegluga augustowska" w augustowie wyniosły 307 340 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 212 486 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -121 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 307 340 zł w 2022 roku
• 352 978 zł w 2021 roku
• 681 365 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo "żegluga augustowska" w augustowie wykazała przychody na poziomie 3 431 990 zł.
Organizacja zarobiła 303 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 058 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 274 767 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 807 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 058 zł w 2022 roku
• 20 337 zł w 2021 roku
• 2045 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo "żegluga augustowska" w augustowie wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Transport wodny śródlądowy pasażerski".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 4% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 8%.