Organizacja rejsów turystycznych po Kanał Augustowski i jeziorach augustowskich.
Oferowanie trasy Szlaku Papieskiego z wizytą w sanktuarium w Studzienicznej.
Wynajem statków do organizacji imprez i wydarzeń.
Obsługujących rocznie prawie 100 tys. pasażerów.
Flota składająca się z 4 nowoczesnych jednostek pływających.
Przedsiębiorstwo "Żegluga Augustowska" to znany w regionie operator rejsów turystycznych, z siedzibą w Augustowie. Od końca lat 90-tych firma przekształciła się w prywatne przedsiębiorstwo, które rocznie obsługuje niemal 100 tysięcy pasażerów, oferując im niezapomniane podróże po malowniczych akwenach Augustowszczyzny oraz słynnym Kanale Augustowskim. Główną atrakcją są trasy prowadzące przez piękne jeziora i rzeki, które obfitują w atrakcje krajobrazowe i historyczne. W ofercie znajdują się m.in. rejsy na Szlaku Papieskim do Studzienicznej, gdzie na gości czekają zabytki sakralne oraz możliwość zwiedzenia sanktuarium, które odwiedził Papież Jan Paweł II. Przedsiębiorstwo organizuje również rejsy indywidualne oraz wynajem statków, co przyciąga nie tylko turystów, ale także organizatorów różnorodnych wydarzeń. Flota Żeglugi Augustowskiej składa się z nowoczesnych statków, zdolnych pomieścić do 250 osób, co umożliwia obsługę zarówno dużych grup jak i mniejszych, intymnych wydarzeń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Żegluga Augustowska W Augustowie osiągnęła 4 766 883 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 754 179 zł. Pozostałe przychody to 12 704 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 196 889 zł.
Zysk netto wyniósł 557 290 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 269 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 766 883 zł w 2024 roku.
• 4 507 751 zł w 2023 roku.
• 3 431 990 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 557 290 zł w 2024 roku.
• 989 685 zł w 2023 roku.
• 274 767 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Żegluga Augustowska W Augustowie wynosi 649 tys. zł.
EBITDA Żegluga Augustowska W Augustowie wynosi 1,16 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 649 138 zł w
2024 roku.
• 1 128 351 zł w
2023 roku.
• 317 333 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 162 811 zł w
2024 roku.
• 1 467 591 zł w
2023 roku.
• 656 573 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Żegluga Augustowska W Augustowie wynosi 8 333 671 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 926 590 zł a 15 608 481 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 267 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 333 671 zł w 2024 roku.
• 10 170 029 zł w 2023 roku.
• 6 315 921 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Żegluga Augustowska W Augustowie wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żegluga Augustowska W Augustowie wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Żegluga Augustowska W Augustowie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Żegluga Augustowska W Augustowie wynosi 275 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 97 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 780 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 97 tys. zł a 780 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 275 tys. zł w 2024 roku.
• 314 tys. zł w 2023 roku.
• 213 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 97 tys. zł w 2024 roku.
• 135 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 780 tys. zł w 2024 roku.
• 855 tys. zł w 2023 roku.
• 781 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 280 030
zł.
Koszty operacyjne Żegluga Augustowska W Augustowie wyniosły 4 105 041
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
160 820 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 280 030 zł w 2024 roku
• 1 933 141 zł w 2023 roku
• 1 774 137 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2024 roku
•
57% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Żegluga Augustowska W Augustowie wyniosła 4 185 207 zł.
a
ktywa trwałe to 2 966 789 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 218 418 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 185 207 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 902 120 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 283 087 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 185 207 zł w 2024 roku.
• 4 698 214 zł w 2023 roku.
• 4 212 486 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Żegluga Augustowska W Augustowie wyniosły 283 087 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 185 207 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -89 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 283 087 zł w 2024 roku
• 423 383 zł w 2023 roku
• 307 340 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Żegluga Augustowska W Augustowie wykazała przychody na poziomie 4 766 883 zł.
Organizacja zarobiła 618 103 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 813 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 557 290 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7468 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 813 zł w 2024 roku
• 100 843 zł w 2023 roku
• 29 058 zł w 2022 roku