VISION FIVE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000631699

Podsumowanie

aktywa

12,7 mln

przychód

4,6 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

13,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ZWYCIĘSKA, 41

Kod pocztowy

53-033

Rejestracja

2016-08-16

Rozpoczęcie działalności

2016-08-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność holdingów finansowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vision Five osiągnęła 4 567 706 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 525 592 zł. Pozostałe przychody to 42 113 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 457 306 zł.

Zysk netto wyniósł 2 068 287 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 651 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 567 706 zł w 2024 roku.
• 4 216 632 zł w 2023 roku.
• 4 382 417 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 298 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 068 287 zł w 2024 roku.
• 1 791 050 zł w 2023 roku.
• 1 454 565 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9507.09

-21424.43

1263349.7

-75863.88

2098897.82

401464.15

3174822.22

1528887.89

3428378.07

1727653.91

4382417.4

1454564.72

4216631.5

1791049.94

4567705.72

2068286.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vision Five wynosi 2,8 mln zł.

EBITDA Vision Five wynosi 3,23 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 402 967 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 799 423 zł w 2024 roku.
• 2 640 200 zł w 2023 roku.
• 2 314 709 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 464 794 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 232 214 zł w 2024 roku.
• 3 064 986 zł w 2023 roku.
• 2 738 000 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vision Five wynosi 13 622 799 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 304 515 zł a 28 956 015 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 840 606 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 622 799 zł w 2024 roku.
• 12 071 875 zł w 2023 roku.
• 10 527 196 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

738556.51

3905165.08

0

1517553.68

3601709.56

921559.91

3926681.72

5620498.1

1606554.76

9838654.46

21404430.46

1914754.52

11110955.54

24187154.74

1787325.63

10527196.11

20363906.08

2096587.45

12071874.88

25074699.16

2304515.09

13622799.4

28956015.06

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vision Five wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,147% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vision Five charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Vision Five wyniosły 1 726 169 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vision Five wyniosła 12 660 056 zł.

a

ktywa trwałe to 10 186 360 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 473 696 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 660 056 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 072 687 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 587 369 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 890 697 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 660 056 zł w 2024 roku.
• 12 950 783 zł w 2023 roku.
• 13 068 947 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6425177.93

13782101.66

13380772.65

14019701.55

14048809.31

13068946.62

12950782.69

12660055.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.

Marża operacyjna wyniosła 62%.

Marża netto wyniosła 45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.02

-2.25

-0.01

-0.08

0.24

-0.06

0.03

0.33

0.44

0.19

0.11

0.71

0.61

0.48

0.12

0.68

0.64

0.5

0.11

0.61

0.53

0.33

0.14

0.64

0.63

0.42

0.16

0.67

0.62

0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vision Five wyniosły 9 587 369 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 660 056 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 591 212 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 587 369 zł w 2024 roku
• 10 155 333 zł w 2023 roku
• 10 685 846 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6425177.93

5448886.66

0.85

13782101.66

12881674.27

0.93

13380772.65

12152026.11

0.91

14019701.55

11877628.54

0.85

14048809.31

11495803.28

0.82

13068946.62

10685845.78

0.82

12950782.69

10155332.75

0.78

12660055.77

9587368.98

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vision Five wykazała przychody na poziomie 4 567 706 zł.

Organizacja zarobiła 2 287 030 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 218 743 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 068 287 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 218 743 zł w 2024 roku
• 186 388 zł w 2023 roku
• 160 401 zł w 2022 roku

Wartość

0

112679

160401

186388

218743

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Vision Five wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20304

0.27317

0.70397

0.72755

0.10948

0.09797

0.33186

0.21104

0.15035

0.71477

0.8054

0.76257

0.32466

0.69758

0.29799

0.13665

0.85093

0.77812

0.80267

0.75296

0.70745

0.8237

0.67399

0.80452

0

0.94577

0.83072

0.80811

0.72042

0.88671

0.8994

0.85628

0.88369

0

0.93236

0.8292

0.80523

0.69663

0.88407

0.90999

0.85565

0.87184

0.90174

0.92606

0.84212

0.7923

0.69477

0.81235

0.86632

0.84413

0.8541

0.90894

0.92161

0.81743

0.782

0.67696

0.85121

0.91681

0.86445

0.86829

0.90662

0.92989

0.81321

0.76458

0.68909

0.87007

0.90864

0.87421

0.88196

0.90994

Powiązania

VISION FIVE - wspólnik, reprezentacja

G ARKADIUSZ - wspólnik

G MARIUSZ - wspólnik

Z RAFAŁ - wspólnik

K WOJCIECH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.08.2016

G Arkadiusz

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

16.08.2016

15.09.2016

K Wojciech

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

15.09.2016

K Wojciech

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

16.08.2016

Z Rafał

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

16.08.2016

Vision Five

Organizacja

wspólnik

16.08.2016

G Mariusz

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

16.08.2016

Vision Five

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do VISION FIVE

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NAFTOBUDOWA	0000190475
2	VERA VITA SP. Z O.O.	0000636267
3	OST - POL SP. Z O.O.	0000038214
4	MERA PARK 2 SP. Z O.O.	0000461619
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TARAS PÓŁNOC" W GRYFINIE	0000149800
6	NCR K-TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000602913
7	FRIZI SP. Z O.O. SP. K.	0000604679
8	RC IMPOL INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000438219
9	BUBAŁA OZIMSKA SP. K.	0000857594
10	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-MONTAŻOWE SZKŁOBUDOWA SP. Z O.O.	0000914098
11	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "PROMYK"	0000192395
12	GILDIA GDAŃSKA S.A.	0000137945
13	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE STIV-OIL SP. Z O.O.	0000387901
14	GORZOWSKI RYNEK HURTOWY S.A.	0000152226
15	GRUPA DORADCZO-INWESTYCYJNA "KONSULTANT"	0000494975
16	OBSYDIANE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000722483
17	CERBERSTEIN INVEST SP. Z O.O.	0000641297
18	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INSTAL"	0000089101
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NIEDŹWIADEK"	0000109342
20	BAU NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000443588
21	MKR INVEST RYCHLIK SP. K.	0000651388
22	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GIŻYCKU	0000130372
23	CREDO SP. Z O.O. SP. K.	0000535998
24	FUNDACJA POLSKA FARMA EKOLOGICZNA "ECOFARM"	0000044378
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA - FAMPA W JELENIEJ GÓRZE	0000120703
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAD BRDĄ"	0000128536
27	PARTNER INWESTYCJE SP. Z O.O.	0001006338
28	"KRAJOWY HOLDING NIERUCHOMOŚCI" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000479299
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWA "PRZESZŁOŚĆ"	0000106408
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA "ŻBIKOWSKA" W PIASTOWIE	0000176330

VISION FIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000631699 NIP 8992796324 REGON 365181131

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VISION FIVE

VISION FIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000631699 NIP
8992796324 REGON
365181131