ENE SP. Z O.O. | KRS: 0000060533

Podsumowanie

aktywa

13,2 mln

przychód

5,3 mln

zysk

947 tys.

wartość firmy

13,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

BRUKOWA, 11

Kod pocztowy

91-341

Rejestracja

2001-11-09

Rozpoczęcie działalności

1997-05-27

Kapitał zakładowy

1260000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Leasing finansowy Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ENE osiągnęła 5 317 041 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 283 974 zł. Pozostałe przychody to 33 067 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 336 968 zł.

Zysk netto wyniósł 947 006 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 488 062 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 317 041 zł w 2024 roku.
• 4 448 825 zł w 2023 roku.
• 2 831 462 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 947 006 zł w 2024 roku.
• 777 226 zł w 2023 roku.
• -308 896 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1900606.53

627815.63

1970216.34

547109.45

2142445.76

871307.12

2236772.45

782202.81

2235561.42

937192.83

2831461.66

-308896.12

4448825.19

777226.21

5317040.95

947005.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ENE wynosi 1,24 mln zł.

EBITDA ENE wynosi 1,79 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 71 729 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 238 568 zł w 2024 roku.
• 1 194 692 zł w 2023 roku.
• -153 935 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 146 326 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 794 528 zł w 2024 roku.
• 1 850 590 zł w 2023 roku.
• 344 864 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ENE wynosi 13 638 214 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 305 497 zł a 33 629 320 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 995 409 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 638 214 zł w 2024 roku.
• 11 670 031 zł w 2023 roku.
• 6 899 965 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2850909.79

6670353.68

15424107.4

2955324.51

6802883.83

17605165.2

3213668.64

8867974.47

21090393.68

3355158.68

9161093.8

24219204.92

3353342.13

10483141.14

27967976.24

0

6899964.56

26732391.76

5595243.11

11670031.41

29841296.6

6305497.42

13638214.34

33629319.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ENE wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 1,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ENE charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 288 459 zł.

Koszty operacyjne ENE wyniosły 4 045 407 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 800 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 288 459 zł w 2024 roku
• 293 425 zł w 2023 roku
• 188 798 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ENE wyniosła 13 165 745 zł.

a

ktywa trwałe to 10 747 564 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 418 181 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 165 745 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 407 330 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 758 415 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 281 083 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 165 745 zł w 2024 roku.
• 12 582 007 zł w 2023 roku.
• 11 910 125 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4198161.08

4934083.13

5563434.61

6267053.89

8250322.82

11910124.56

12582007.03

13165745.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.16

0.39

0.33

0.11

0.12

0.33

0.28

0.16

0.17

0.45

0.41

0.12

0.13

0.38

0.35

0.11

0.13

0.46

0.42

-0.03

-0.05

-0.11

0.06

0.1

0.27

0.17

0.07

0.11

0.23

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ENE wyniosły 4 758 415 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 165 745 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 630 897 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 758 415 zł w 2024 roku
• 5 121 683 zł w 2023 roku
• 5 227 027 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4198161.08

342134.23

0.08

4934083.13

532791.83

0.11

5563434.61

290836.19

0.05

6267053.89

212252.66

0.03

8250322.82

1258328.76

0.15

11910124.56

5227026.62

0.44

12582007.03

5121682.88

0.41

13165745.17

4758415.28

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ENE wykazała przychody na poziomie 5 317 041 zł.

Organizacja zarobiła 1 042 098 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 95 092 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 947 006 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2243 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 95 092 zł w 2024 roku
• 76 575 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

110791

105025

95662

77247

93658

0

76575

95092

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja ENE wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88088

0.76182

0.64398

0.25566

0.83192

0.81768

0.91049

0.73816

0.89356

0.88985

0.77328

0.6742

0.29094

0.81449

0.76197

0.87957

0.68927

0.89024

0.90566

0.77999

0.68931

0.21379

0.86255

0.82969

0.90002

0.72221

0.89429

0.91182

0.79151

0.70816

0.1695

0.8228

0.78342

0.86583

0.67362

0.89454

0.89562

0.77993

0.73926

0.31527

0.8468

0.82362

0.84728

0.66068

0.89091

0.08043

0.793

0.78107

0.50038

0.2792

0.28209

0.22856

0.15754

0

0.86342

0.82402

0.77923

0.49284

0.64384

0.69066

0.72821

0.60771

0.85075

0.87031

0.83174

0.76716

0.47758

0.66279

0.63885

0.75393

0.62072

0.84946

Powiązania

C ARTUR - prokurent

R GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.02.2003

01.12.2003

R Grzegorz

Październik 1965

Osoba

wspólnik

23.03.2018

R Grzegorz

Październik 1965

Osoba

wspólnik

01.12.2003

23.03.2018

R Grzegorz

Październik 1965

Osoba

wspólnik

09.11.2001

03.02.2003

R Grzegorz

Październik 1965

Osoba

wspólnik

09.11.2001

03.02.2003

P Jerzy

Luty 1955

Osoba

wspólnik

01.12.2003

24.03.2004

K Rafał

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

24.03.2004

23.03.2018

Cabet

Organizacja

prokurent

29.04.2015

C Artur

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

09.11.2001

R Grzegorz

Październik 1965

Osoba

reprezentacja

03.02.2003

13.09.2004

K Rafał

Sierpień 1963

Osoba

Udziałowcy

Rek Grzegorz posiada 2518 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.03.2018 jest Rek Grzegorz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.03.2004 do 23.03.2018 był Rek Grzegorz kontrolując 70% udziałów.

W okresie od 01.12.2003 do 24.03.2004 najwięcej udziałów posiadał Rek Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Podobne organizacje do ENE

	Organizacja	Numer KRS
1	POLTRIX SP. Z O.O. SP. K.	0000763599
2	VISION FIVE SP. Z O.O. SP. K.	0000631699
3	RC IMPOL INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000438219
4	MERA PARK 2 SP. Z O.O.	0000461619
5	GORZOWSKI RYNEK HURTOWY S.A.	0000152226
6	UNI CANDLE SP. Z O.O.	0000128196
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE STIV-OIL SP. Z O.O.	0000387901
8	AMPLUS SP. Z O.O.	0000371420
9	BAU NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000443588
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CELULOZA"	0000096351
11	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "PROMYK"	0000192395
12	WOJEWÓDZKA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA	0000203027
13	OBSYDIANE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000722483
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TARAS PÓŁNOC" W GRYFINIE	0000149800
15	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-MONTAŻOWE SZKŁOBUDOWA SP. Z O.O.	0000914098
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NAFTOBUDOWA	0000190475
17	POLSKIE CENTRUM REHABILITACJI FUNKCJONALNEJ VOTUM	0000290430
18	GALERIA KROSNO SP. Z O.O.	0000259583
19	INVEST METAL SP. Z O.O.	0000161099
20	NCR K-TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000602913
21	ZATOKA S.A.	0000119160
22	VERA VITA SP. Z O.O.	0000636267
23	KAPELANKA OFFICE SP. Z O.O. SP. K.	0000617731
24	SUKCESJA W.S. SP. Z O.O. SP. K.	0000398447
25	PARTNER INWESTYCJE SP. Z O.O.	0001006338
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W RADYMNIE	0000172985
27	URBANUM BILSKI CIEŚLIŃSKI SP. K.	0000270085
28	KOPALNIE ODKRYWKOWE SUROWCÓW DROGOWYCH WE WROCŁAWIU	0000139063
29	GALERIA SAWA PARK SP. Z O.O.	0000303304
30	SALVE MEDICA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. J.	0000897049

ENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000060533 NIP 7272202448 REGON 471563853

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENE

ENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000060533 NIP
7272202448 REGON
471563853