ESTU INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000319507

Podsumowanie

aktywa

15,6 mln

przychód

4,4 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

12,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

CHOCIELEWKO

Adres

, 64

Kod pocztowy

84-351

Rejestracja

2008-12-12

Rozpoczęcie działalności

2008-12-29

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.estuinvest.wixsite.com/

Email

m.vanes@estuinvest.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Opis

Rejestracja domen i usługi hostingowe
Bezpieczna infrastruktura oparta na certyfikatach SSL
Wsparcie techniczne dostępne 24/7
Ogromna liczba zarejestrowanych domen i zadowolonych klientów
Elastyczne usługi, w tym Cloud Hosting oraz VPS

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Estu invest osiągnęła 4 429 860 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 265 739 zł. Pozostałe przychody to 164 121 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 321 579 zł.

Zysk netto wyniósł 1 944 161 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 229 375 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 429 860 zł w 2024 roku.
• 4 117 923 zł w 2023 roku.
• 4 510 960 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 270 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 944 161 zł w 2024 roku.
• 1 857 942 zł w 2023 roku.
• 826 682 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2824232.11

47816.36

3289461.49

276592.68

4105921.7

781355.2

3298281.38

218047.8

5424690.45

2200635.75

4510959.54

826682.06

4117922.52

1857941.56

4429860.34

1944160.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Estu invest wynosi 3,04 mln zł.

EBITDA Estu invest wynosi 3,63 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 236 331 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 042 257 zł w 2024 roku.
• 3 127 893 zł w 2023 roku.
• 2 089 417 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 252 456 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 628 382 zł w 2024 roku.
• 3 547 337 zł w 2023 roku.
• 2 499 327 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Estu invest wynosi 12 228 264 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 498 380 zł a 27 218 252 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 450 597 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 228 264 zł w 2024 roku.
• 12 228 807 zł w 2023 roku.
• 6 972 338 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2074086.85

7060580.27

0

3299345.05

8223653.73

0

5862701.93

10938972.8

0

3071045.45

8245703.45

1508291.73

13927295.03

30808900.5

658303.27

6972337.87

11573548.84

2051759.44

12228807.36

26011181.84

1498380.11

12228263.85

27218252.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estu invest wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,132% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Estu invest wyniosły 1 223 482 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -164 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Estu invest wyniosła 15 590 111 zł.

a

ktywa trwałe to 15 477 549 zł.

a

ktywa obrotowe to 112 561 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 590 111 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 997 840 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 592 270 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -416 852 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 590 111 zł w 2024 roku.
• 17 138 584 zł w 2023 roku.
• 16 116 063 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

18508075.02

19100221.2

22479515.34

18003728.88

18601309.77

16116062.75

17138584.15

15590110.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.

Marża operacyjna wyniosła 71%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.03

0.49

0.02

0.01

-0.22

0.47

0.08

0.03

-1.74

0.53

0.19

0.01

-1.15

0.42

0.07

0.12

1.09

0.62

0.41

0.05

0.94

0.48

0.18

0.11

0.68

0.79

0.45

0.12

0.97

0.71

0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Estu invest wyniosły 13 592 270 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 590 111 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -917 632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 592 270 zł w 2024 roku
• 14 402 905 zł w 2023 roku
• 15 238 325 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18508075.02

20015695.81

1.08

19100221.2

20331249.31

1.06

22479515.34

22929188.25

1.02

18003728.88

18193308.99

1.01

18601309.77

16590254.13

0.89

16116062.75

15238325.05

0.95

17138584.15

14402904.89

0.84

15590110.51

13592270.37

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Estu invest wykazała przychody na poziomie 4 429 860 zł.

Organizacja zarobiła 2 150 787 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 206 626 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 944 161 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 626 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 206 626 zł w 2024 roku
• 195 018 zł w 2023 roku
• 223 593 zł w 2022 roku

Wartość

83244

0

85684

0

216386

223593

195018

206626

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Estu invest wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68532

0.80851

0.83372

0.87464

0.45889

0.87066

0.33183

0.19528

0.87759

0.84248

0.83053

0.83977

0.85768

0.62391

0.84633

0.56932

0.08451

0

0.89904

0.85225

0.85666

0.83477

0.70742

0.87098

0.67418

0.02172

0.88867

0.81647

0.83525

0.83549

0.82282

0.57246

0.80959

0.54745

0.03081

0

0.94348

0.87395

0.83465

0.73283

0.83968

0.90313

0.85563

0.94187

0.9292

0.89104

0.84491

0.81639

0.7593

0.68822

0.83858

0.73218

0.90921

0.92427

0.92049

0.80838

0.80887

0.70613

0.86879

0.96436

0.83154

0.8758

0.90579

0.92635

0.82911

0.82262

0.77615

0.8451

0.93534

0.82015

0.93335

0.91957

Powiązania

V ES MARIA - reprezentacja, wspólnik

V ES DIRK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.12.2008

08.07.2009

V Es Dirk

Wrzesień 1951

Osoba

wspólnik

12.12.2008

08.07.2009

V Es Maria

Październik 1971

Osoba

wspólnik

08.07.2009

13.03.2019

Estu S.a.r.l. Z Siedzibą W Luxemburgu

Organizacja

wspólnik

13.03.2019

V Es Maria

Październik 1971

Osoba

wspólnik

13.03.2019

V Es Dirk

Wrzesień 1951

Osoba

reprezentacja

12.12.2008

V Es Dirk

Wrzesień 1951

Osoba

reprezentacja

12.12.2008

V Es Maria

Październik 1971

Osoba

Udziałowcy

Van Es Maria posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Van Es Dirk posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Van Es Maria (50% udziałów)
• Van Es Dirk (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 08.07.2009 do 13.03.2019 był Estu S.a.r.l. Z Siedzibą W Luxemburgu kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.12.2008 do 08.07.2009:
• Van Es Maria (50% udziałów)
• Van Es Dirk (50% udziałów)

Podobne organizacje do ESTU INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INSTAL"	0000089101
2	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBLINIE	0000187666
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JURA" W CZĘSTOCHOWIE	0000083985
4	RWS VERUS SP. Z O.O. SP. K.	0000565510
5	EPC SP. Z O.O.	0000054386
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WŁASNY DACH"	0000094898
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STASZIC" W PILE	0000147856
8	P.D. INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000242857
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W RADYMNIE	0000172985
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZRZESZENI"	0000134154
11	RWS PROPERTUS SP. Z O.O. SP. K.	0000565380
12	CREDO SP. Z O.O. SP. K.	0000535998
13	MADRO BIAŁYSTOK SP. Z O.O.	0000293878
14	WEKTUS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000324177
15	ZAKŁADY PRODUKCYJNO USŁUGOWE "CHEMEKS" SP. Z O.O.	0000125994
16	KRAKOWIAKÓW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000451516
17	WAGA K. SŁAPA, S. RAJEWSKI, J. RAJEWSKI, Z. SZERSZEŃ	0000896726
18	J.B.G. SP. Z O.O.	0000074553
19	ZJEDNOCZONA SP. Z O.O.	0000092923
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NAFTOBUDOWA	0000190475
21	SPOŁEM SŁUBICE SP. Z O.O.	0000369034
22	ALX PROPERTY SP. Z O.O.	0000445552
23	MAJ SP. Z O.O.	0000047800
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBICZU	0000144525
25	GALERIA KROSNO SP. Z O.O.	0000259583
26	GILDIA GDAŃSKA S.A.	0000137945
27	CENTRUM MAGAZYNOWE HUTNICZA SP. Z O.O.	0000262744
28	RB PROPERTY SP. Z O.O.	0000807618
29	REDWOOD INVEST SP. Z O.O.	0000871020
30	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-MONTAŻOWE SZKŁOBUDOWA SP. Z O.O.	0000914098

ESTU INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000319507 NIP 8411678848 REGON 220714901

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTU INVEST

ESTU INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000319507 NIP
8411678848 REGON
220714901