ESTU INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000319507

Podsumowanie

aktywa

15,6 mln

przychód

4,4 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

12,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

CHOCIELEWKO

Adres

, 64

Kod pocztowy

84-351

Rejestracja

2008-12-12

Rozpoczęcie działalności

2008-12-29

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.estuinvest.wixsite.com/

Email

m.vanes@estuinvest.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Opis

Rejestracja domen i usługi hostingowe
Bezpieczna infrastruktura oparta na certyfikatach SSL
Wsparcie techniczne dostępne 24/7
Ogromna liczba zarejestrowanych domen i zadowolonych klientów
Elastyczne usługi, w tym Cloud Hosting oraz VPS

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Estu invest osiągnęła 4 429 860 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 265 739 zł. Pozostałe przychody to 164 121 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 321 579 zł.

Zysk netto wyniósł 1 944 161 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 229 375 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 429 860 zł w 2024 roku.
• 4 117 923 zł w 2023 roku.
• 4 510 960 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 270 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 944 161 zł w 2024 roku.
• 1 857 942 zł w 2023 roku.
• 826 682 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2824232.11

47816.36

3289461.49

276592.68

4105921.7

781355.2

3298281.38

218047.8

5424690.45

2200635.75

4510959.54

826682.06

4117922.52

1857941.56

4429860.34

1944160.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Estu invest wynosi 3,04 mln zł.

EBITDA Estu invest wynosi 3,63 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 236 331 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 042 257 zł w 2024 roku.
• 3 127 893 zł w 2023 roku.
• 2 089 417 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 252 456 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 628 382 zł w 2024 roku.
• 3 547 337 zł w 2023 roku.
• 2 499 327 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Estu invest wynosi 12 228 264 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 498 380 zł a 27 218 252 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 450 597 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 228 264 zł w 2024 roku.
• 12 228 807 zł w 2023 roku.
• 6 972 338 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2074086.85

7060580.27

0

3299345.05

8223653.73

0

5862701.93

10938972.8

0

3071045.45

8245703.45

1508291.73

13927295.03

30808900.5

658303.27

6972337.88

11573548.84

2051759.44

12228807.37

26011181.84

1498380.11

12228263.85

27218252.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estu invest wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,116% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Estu invest wyniosły 1 223 482 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -164 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Estu invest wyniosła 15 590 111 zł.

a

ktywa trwałe to 15 477 549 zł.

a

ktywa obrotowe to 112 561 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 590 111 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 997 840 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 592 270 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -416 852 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 590 111 zł w 2024 roku.
• 17 138 584 zł w 2023 roku.
• 16 116 063 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

18508075.02

19100221.2

22479515.34

18003728.88

18601309.77

16116062.75

17138584.15

15590110.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.

Marża operacyjna wyniosła 71%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.03

0.49

0.02

0.01

-0.22

0.47

0.08

0.03

-1.74

0.53

0.19

0.01

-1.15

0.42

0.07

0.12

1.09

0.62

0.41

0.05

0.94

0.48

0.18

0.11

0.68

0.79

0.45

0.12

0.97

0.71

0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Estu invest wyniosły 13 592 270 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 590 111 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -917 632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 592 270 zł w 2024 roku
• 14 402 905 zł w 2023 roku
• 15 238 325 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18508075.02

20015695.81

1.08

19100221.2

20331249.31

1.06

22479515.34

22929188.25

1.02

18003728.88

18193308.99

1.01

18601309.77

16590254.13

0.89

16116062.75

15238325.05

0.95

17138584.15

14402904.89

0.84

15590110.51

13592270.37

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Estu invest wykazała przychody na poziomie 4 429 860 zł.

Organizacja zarobiła 2 150 787 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 206 626 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 944 161 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 626 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 206 626 zł w 2024 roku
• 195 018 zł w 2023 roku
• 223 593 zł w 2022 roku

Wartość

83244

0

85684

0

216386

223593

195018

206626

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Estu invest wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68543

0.80844

0.83343

0.87447

0.45918

0.87036

0.33185

0.19497

0.87782

0.84235

0.83054

0.83951

0.85752

0.62354

0.84577

0.56959

0.08449

0

0.89889

0.85236

0.85641

0.83498

0.70651

0.87056

0.67418

0.02176

0.88856

0.81611

0.83519

0.83502

0.82306

0.57213

0.80922

0.54739

0.03091

0

0.94331

0.87412

0.8344

0.73303

0.83958

0.90292

0.85555

0.94188

0.92911

0.891

0.84486

0.81625

0.75936

0.68785

0.83799

0.73221

0.90907

0.92418

0.919

0.80559

0.80597

0.70598

0.8692

0.9646

0.83118

0.87481

0.90412

0.93074

0.87557

0.8712

0.75465

0.82441

0.91959

0.80025

0.92092

0.93482

Powiązania

V ES MARIA - reprezentacja, wspólnik

V ES DIRK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.12.2008

08.07.2009

V Es Dirk

Wrzesień 1951

Osoba

wspólnik

12.12.2008

08.07.2009

V Es Maria

Październik 1971

Osoba

wspólnik

08.07.2009

13.03.2019

Estu S.a.r.l. Z Siedzibą W Luxemburgu

Organizacja

wspólnik

13.03.2019

V Es Maria

Październik 1971

Osoba

wspólnik

13.03.2019

V Es Dirk

Wrzesień 1951

Osoba

reprezentacja

12.12.2008

V Es Dirk

Wrzesień 1951

Osoba

reprezentacja

12.12.2008

V Es Maria

Październik 1971

Osoba

Udziałowcy

Van Es Maria posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Van Es Dirk posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Van Es Maria (50% udziałów)
• Van Es Dirk (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 08.07.2009 do 13.03.2019 był Estu S.a.r.l. Z Siedzibą W Luxemburgu kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.12.2008 do 08.07.2009:
• Van Es Maria (50% udziałów)
• Van Es Dirk (50% udziałów)

Podobne organizacje do ESTU INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000158844
2	LANDUS S.A.	0000510375
3	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INSTAL"	0000089101
4	TOTALBUD SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000776086
5	FRIZI SP. Z O.O. SP. K.	0000604679
6	TRX SP. Z O.O.	0000795013
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA - FAMPA W JELENIEJ GÓRZE	0000120703
8	SZPITAL ŁAZARSKI SP. Z O.O.	0000515699
9	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBLINIE	0000187666
10	DIRECTLINE SP. Z O.O.	0000119391
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WŁASNY DACH"	0000094898
12	ZAKŁADY BUDOWY MASZYN I APARATURY IM. LUDWIKA	0000159806
13	WAGA K. SŁAPA, S. RAJEWSKI, J. RAJEWSKI, Z. SZERSZEŃ	0000896726
14	CB SP. Z O.O.	0000829960
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JURA" W CZĘSTOCHOWIE	0000083985
16	LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZASPA"	0000070340
17	RWS VERUS SP. Z O.O. SP. K.	0000565510
18	JANOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W JANOWIE LUBELSKIM	0000137193
19	CB TETRIS SP. Z O.O. SP. K.	0000640699
20	EPC SP. Z O.O.	0000054386
21	GOODPOINT REAL MANAGEMENT CONSTRUCTION	0000358804
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWLANYCH	0000118276
23	AGROLEASING SP. Z O.O.	0000086629
24	CREDO SP. Z O.O. SP. K.	0000535998
25	MMP BOCHNIA SP. Z O.O.	0000847469
26	PROJEKT KOŁO SP. Z O.O.	0000728077
27	WEKTUS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000324177
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KARUSIA" W PIOTRKOWIE	0000140700
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KLAKSON" W LUBLINIE	0000063625
30	VALMAS REVITA S.L. SP. K.	0000568206

ESTU INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000319507 NIP 8411678848 REGON 220714901

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTU INVEST

ESTU INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000319507 NIP
8411678848 REGON
220714901