Organizacja Madro białystok osiągnęła 4 909 150 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 881 626 zł. Pozostałe przychody to 27 524 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 358 088 zł.
Zysk netto wyniósł 523 538 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -110 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 909 150 zł w 2023 roku.
• 3 985 125 zł w 2022 roku.
• 4 493 599 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -106 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 523 538 zł w 2023 roku.
• 404 292 zł w 2022 roku.
• 711 377 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Madro białystok wynosi 12 978 082 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 235 384 zł a 40 592 859 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -20 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 978 082 zł w 2023 roku.
• 11 492 425 zł w 2022 roku.
• 12 756 528 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Madro białystok wyniosła 14 690 558 zł.
a
ktywa trwałe to 13 718 363 zł.
a
ktywa obrotowe to 972 194 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 690 558 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 148 215 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 542 343 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -100 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 690 558 zł w 2023 roku.
• 14 941 442 zł w 2022 roku.
• 15 451 684 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Madro białystok wyniosły 4 542 343 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 690 558 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -737 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 542 343 zł w 2023 roku
• 5 316 766 zł w 2022 roku
• 6 231 299 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Madro białystok wykazała przychody na poziomie 4 909 150 zł.
Organizacja zarobiła 597 896 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 358 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 523 538 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -49 827 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 358 zł w 2023 roku
• 62 627 zł w 2022 roku
• 64 706 zł w 2021 roku
Organizacja Madro białystok wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Plewa Anna
posiada 56675 udziałów, które stanowią 94.1% firmy.
Największym udziałowcem od 27.11.2019 jest
Plewa Anna
kontrolujący 94% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.04.2016 do 27.11.2019
była Plewa Paulina
kontrolująca 94% udziałów.
W okresie od 19.06.2013 do 29.04.2016 najwięcej udziałów posiadała Plewa Paulina . Jej udziały w tym czasie wynosiły 87%.