PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE STIV-OIL SP. Z O.O. | KRS: 0000387901

Podsumowanie

aktywa

13,7 mln

przychód

4,8 mln

zysk

425 tys.

wartość firmy

14,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OSTRÓDA

Adres

PLEBISCYTOWA, 3

Kod pocztowy

14-100

Rejestracja

2011-06-01

Rozpoczęcie działalności

2011-06-01

Kapitał zakładowy

10504000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Handlowo Stiv-Oil osiągnęła 4 793 738 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 762 486 zł. Pozostałe przychody to 31 252 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 337 190 zł.

Zysk netto wyniósł 425 296 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 443 422 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 793 738 zł w 2024 roku.
• 4 466 386 zł w 2023 roku.
• 3 753 421 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 81 630 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 425 296 zł w 2024 roku.
• 366 304 zł w 2023 roku.
• 230 534 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1689781.05

-146115.23

1725484.52

-78385.7

2327123.56

-309601.41

2701362.22

72822.19

3424993.24

212434.02

3753421

230534.18

4466386.23

366304.35

4793738.23

425296.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Handlowo Stiv-Oil wynosi 457 tys. zł.

EBITDA Handlowo Stiv-Oil wynosi 906 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 90 150 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 456 760 zł w 2024 roku.
• 434 671 zł w 2023 roku.
• 287 434 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 87 362 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 905 989 zł w 2024 roku.
• 885 894 zł w 2023 roku.
• 744 191 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Handlowo Stiv-Oil wynosi 14 854 460 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 252 962 zł a 53 106 400 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 637 149 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 854 460 zł w 2024 roku.
• 14 081 286 zł w 2023 roku.
• 12 788 167 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10394417.81

49428784.6

0

10359430.85

49115241.8

0

10528322.49

47876836.16

728221.9

11123720.33

48168124.92

2124340.2

12323913.84

49017861

2305341.8

12788166.96

49939997.72

3663043.5

14081286.05

51405215.12

4252962.3

14854460.41

53106400.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo Stiv-Oil wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Handlowo Stiv-Oil charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 932 595 zł.

Koszty operacyjne Handlowo Stiv-Oil wyniosły 4 305 726 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 107 521 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 932 595 zł w 2024 roku
• 982 567 zł w 2023 roku
• 824 648 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Handlowo Stiv-Oil wyniosła 13 680 858 zł.

a

ktywa trwałe to 10 657 593 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 023 265 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 680 858 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 276 600 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 404 258 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 164 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 680 858 zł w 2024 roku.
• 13 160 317 zł w 2023 roku.
• 12 805 014 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12530351.44

12407774.07

12087523.02

12275128.49

12548901.94

12805013.5

13160317.1

13680858.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.1

-0.09

-0.01

-0.05

-0.03

-0.13

0.01

0.03

0.02

0.08

0.06

0.02

0.08

0.06

0.03

0.1

0.08

0.03

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Handlowo Stiv-Oil wyniosły 404 258 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 680 858 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 015 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 404 258 zł w 2024 roku
• 309 013 zł w 2023 roku
• 320 014 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12530351.44

173155.29

0.01

12407774.07

128963.62

0.01

12087523.02

118313.98

0.01

12275128.49

233097.26

0.02

12548901.94

294436.69

0.02

12805013.5

320014.07

0.03

13160317.1

309013.32

0.02

13680858.11

404258.1

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Handlowo Stiv-Oil wykazała przychody na poziomie 4 793 738 zł.

Organizacja zarobiła 483 672 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 58 376 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 425 296 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8339 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 376 zł w 2024 roku
• 53 696 zł w 2023 roku
• 39 738 zł w 2022 roku

Wartość

0

4226

12192

0

38464

39738

53696

58376

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Handlowo Stiv-Oil wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09952

0.74672

0.78894

0.11319

0.28281

0.25828

0.27575

0.23437

0

0.14843

0.75522

0.79265

0.10754

0.33243

0.28427

0.29799

0.22505

0.67076

0.07213

0.78889

0.79017

0.10739

0.26422

0.23582

0.21781

0.18471

0.75816

0.72231

0.81408

0.79353

0.14421

0.49344

0.43723

0.54755

0.40433

0

0.77777

0.82914

0.792

0.14137

0.52421

0.51059

0.60586

0.44686

0.82963

0.78474

0.82628

0.7892

0.16595

0.53184

0.49528

0.60422

0.43535

0.81727

0.79591

0.82398

0.78402

0.13756

0.53026

0.52105

0.61243

0.45249

0.82148

0.79167

0.81953

0.77494

0.16243

0.54999

0.50231

0.6018

0.43524

0.80679

Powiązania

HESSO-OIL - powstanie organizacji

C STEFAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.06.2011

Hesso-Oil

Organizacja

wspólnik

18.08.2011

C Stefan

Sierpień 1953

Osoba

wspólnik

01.06.2011

18.08.2011

C Stefan

Sierpień 1953

Osoba

wspólnik

01.06.2011

18.08.2011

K Beata

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

01.06.2011

C Stefan

Sierpień 1953

Osoba

Udziałowcy

Chmielewski Stefan posiada 21007 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 18.08.2011 jest Chmielewski Stefan kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.06.2011 do 18.08.2011 był Chmielewski Stefan kontrolując 69% udziałów.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE STIV-OIL

	Organizacja	Numer KRS
1	RC IMPOL INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000438219
2	WELMEH SP. Z O.O.	0000687840
3	ZAKŁADY PRODUKCYJNO USŁUGOWE "CHEMEKS" SP. Z O.O.	0000125994
4	LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZASPA"	0000070340
5	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "PROMYK"	0000192395
6	GORZOWSKI RYNEK HURTOWY S.A.	0000152226
7	MADRO BIAŁYSTOK SP. Z O.O.	0000293878
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWLANYCH	0000118276
9	KRAKOWIAKÓW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000451516
10	IKAR GLIWICE SP. Z O.O.	0000050668
11	P.D. INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000242857
12	BAU NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000443588
13	SPOŁEM SŁUBICE SP. Z O.O.	0000369034
14	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBLINIE	0000187666
15	CENTRUM BIZNESU BRAMA BRONOWICKA SP. Z O.O.	0000205080
16	WEKTUS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000324177
17	SERWAR SP. Z O.O.	0000029322
18	ENE SP. Z O.O.	0000060533
19	GALERIA KROSNO SP. Z O.O.	0000259583
20	ADMI SP. Z O.O.	0000035484
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NAFTOBUDOWA	0000190475
22	CHT SP. Z O.O.	0000158939
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000069826
24	GILDIA GDAŃSKA S.A.	0000137945
25	KSU NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000843606
26	PŁOSKOŃ, LASOŃ FUNDACJA RODZINNA SP. J.	0000238302
27	BSD SP. Z O.O.	0000395551
28	HEMPIS MAREK PIETRZAK I SYNOWIE ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ	0000100034
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TARAS PÓŁNOC" W GRYFINIE	0000149800
30	GMC NIERUCHOMOŚCI "GMC" SP. Z O.O. SP. K.	0000538085

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE STIV-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000387901 NIP 7412117666 REGON 280616528

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE STIV-OIL

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE STIV-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000387901 NIP
7412117666 REGON
280616528