SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO; 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A JEŻELI CZYNNOŚĆ PRAWNA OBEJMUJE ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 20 000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) EURO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Przedsiębiorstwo Remontowe Maszyn i Armatury "Masz-ZAP" Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach specjalizuje się w kompleksowym remoncie i naprawie maszyn przemysłowych oraz armatury. Firma oferuje szeroki wachlarz usług, w tym remonty sprężarek tłokowych, wirnikowych oraz śrubowych, jak również regenerację turbin parowych i pomp. "Masz-ZAP" korzysta z nowoczesnych technologii, takich jak cięcie laserowe i wodne, gięcie blach oraz metalizacja natryskowa, co pozwala na precyzyjną obróbkę metali. Dodatkowo przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją uszczelek oraz procesami związanymi z obróbką skrawaniem i honowaniem. Przeszkolony zespół kontroluje i weryfikuje wszystkie etapy realizacji działań, zapewniając tym samym bezpieczeństwo oraz jakość świadczonych usług. "Masz-ZAP" dąży do ciągłego powiększania swojego dorobku technologicznego, co ilustrują ich wielokrotne inwestycje w nowoczesny sprzęt i urządzenia, jak na przykład tokarki CNC oraz urządzenia do laserowego osiowania. Wyróżniają się także wdrożonym Zintegrowanym Systemem Zarządzania zgodnym z normami ISO, co potwierdza ich zobowiązanie do pełnienia obowiązków dotyczących jakości oraz ochrony środowiska. Misją firmy jest nieustanny rozwój i dostosowywanie ofert do potrzeb rynku, co czyni ją jedną z wiodących w branży usług remontowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Remontowe Maszyn I Armatury Masz-Zap osiągnęła 32 812 699 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 971 998 zł. Pozostałe przychody to 1 840 701 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 323 252 zł.
Zysk netto wyniósł 6 648 746 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 122 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 812 699 zł w 2024 roku.
• 34 781 672 zł w 2023 roku.
• 38 777 482 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 480 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 648 746 zł w 2024 roku.
• 5 667 128 zł w 2023 roku.
• 8 021 595 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Remontowe Maszyn I Armatury Masz-Zap wynosi 5,89 mln zł.
EBITDA Remontowe Maszyn I Armatury Masz-Zap wynosi 7,72 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
250 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 891 246 zł w
2024 roku.
• 5 628 225 zł w
2023 roku.
• 9 835 385 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
280 030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 720 586 zł w
2024 roku.
• 7 782 653 zł w
2023 roku.
• 12 116 155 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Remontowe Maszyn I Armatury Masz-Zap wynosi 71 492 947 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 022 831 zł a 122 788 430 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 066 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 71 492 947 zł w 2024 roku.
• 67 185 362 zł w 2023 roku.
• 79 170 261 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Remontowe Maszyn I Armatury Masz-Zap wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Remontowe Maszyn I Armatury Masz-Zap charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Remontowe Maszyn I Armatury Masz-Zap wyniosły 25 080 752
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Remontowe Maszyn I Armatury Masz-Zap wyniosła 37 957 706 zł.
a
ktywa trwałe to 10 732 764 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 224 942 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 957 706 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 697 107 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 260 598 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 015 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 957 706 zł w 2024 roku.
• 35 639 416 zł w 2023 roku.
• 38 032 323 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Remontowe Maszyn I Armatury Masz-Zap wyniosły 7 260 598 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 957 706 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 260 598 zł w 2024 roku
• 7 200 655 zł w 2023 roku
• 9 722 689 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Remontowe Maszyn I Armatury Masz-Zap wykazała przychody na poziomie 32 812 699 zł.
Organizacja zarobiła 7 701 592 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 052 846 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 648 746 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 768 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 052 846 zł w 2024 roku
• 1 227 468 zł w 2023 roku
• 1 889 338 zł w 2022 roku