PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE MASZYN I ARMATURY "MASZ-ZAP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000058592 NIP
7160011246 REGON
430324936

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
38 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
32,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
6,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
71,5 mln
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
PUŁAWY
Adres
AL. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO, 13
Kod pocztowy
24-110
Rejestracja
2001-11-05
Rozpoczęcie działalności
1993-07-05
Kapitał zakładowy
1347000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.maszzap.com.pl/
Email
info@maszzap.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO; 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A JEŻELI CZYNNOŚĆ PRAWNA OBEJMUJE ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 20 000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) EURO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Naprawa i konserwacja maszynObróbka metali i nakładanie powłok na metaleDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotówProdukcja pozostałych kurków i zaworówPozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowaneProdukcja pozostałych pomp i sprężarekInstalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażeniaObróbka mechaniczna elementów metalowychWynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowaneTransport drogowy towarów
Remonty sprężarek i turbin parowych|Cięcie laserowe i wodne, obróbka skrawaniem|Produkcja uszczelek oraz regeneracja armatury|Stosowanie nowoczesnych technologii w naprawach|Certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania ISO

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Remontowe Maszyn I Armatury Masz-Zap osiągnęła 32 812 699 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 30 971 998 zł. Pozostałe przychody to 1 840 701 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 24 323 252 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 6 648 746 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 122 700 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 812 699 zł w 2024 roku.
• 34 781 672 zł w 2023 roku.
• 38 777 482 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 480 431 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 648 746 zł w 2024 roku.
• 5 667 128 zł w 2023 roku.
• 8 021 595 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Remontowe Maszyn I Armatury Masz-Zap wynosi 71 492 947 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 23 022 831 zł a 122 788 430 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 066 208 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 71 492 947 zł w 2024 roku.
• 67 185 362 zł w 2023 roku.
• 79 170 261 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Remontowe Maszyn I Armatury Masz-Zap wynosi 5,89 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Remontowe Maszyn I Armatury Masz-Zap wynosi 7,72 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 250 713 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 891 246 zł w 2024 roku.
• 5 628 225 zł w 2023 roku.
• 9 835 385 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 280 030 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 720 586 zł w 2024 roku.
• 7 782 653 zł w 2023 roku.
• 12 116 155 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Remontowe Maszyn I Armatury Masz-Zap wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,72% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Remontowe Maszyn I Armatury Masz-Zap wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Remontowe Maszyn I Armatury Masz-Zap charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Remontowe Maszyn I Armatury Masz-Zap wynosi 2,93 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 884 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,99 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 884 tys. zł a 6,99 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 219 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,93 mln zł w 2024 roku.
• 2,67 mln zł w 2023 roku.
• 2,81 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 884 tys. zł w 2024 roku.
• 844 tys. zł w 2023 roku.
• 1,16 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,99 mln zł w 2024 roku.
• 6 mln zł w 2023 roku.
• 5,66 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Remontowe Maszyn I Armatury Masz-Zap wyniosły 25 080 752 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Remontowe Maszyn I Armatury Masz-Zap wyniosła 37 957 706 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 10 732 764 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 27 224 942 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 957 706 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 30 697 107 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 260 598 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 015 766 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 957 706 zł w 2024 roku.
• 35 639 416 zł w 2023 roku.
• 38 032 323 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Remontowe Maszyn I Armatury Masz-Zap wyniosły 7 260 598 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 957 706 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 412 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 260 598 zł w 2024 roku
• 7 200 655 zł w 2023 roku
• 9 722 689 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Remontowe Maszyn I Armatury Masz-Zap wykazała przychody na poziomie 32 812 699 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 7 701 592 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 052 846 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 648 746 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 768 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 052 846 zł w 2024 roku
• 1 227 468 zł w 2023 roku
• 1 889 338 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Remontowe Maszyn I Armatury Masz-Zap wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 56 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 28 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−28 dni
2023
−12 dni
2022
−10 dni
2021
−4 mies. 10 dni
2020
−4 mies. 21 dni
2019
−3 mies. 15 dni
2018
−10 dni
2017
−13 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wojas Zenon posiada 7596 udziałów, które stanowią 28.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Byczek Czesław posiada 6780 udziałów, które stanowią 25.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bańcerowski Zbigniew posiada 3000 udziałów, które stanowią 11.1% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 30.07.2014 jest Wojas Zenon kontrolujący 28% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 19.07.2013 do 30.07.2014 był Wojas Zenon kontrolując 28% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 09.10.2006 do 19.07.2013 najwięcej udziałów posiadał Wojas Zenon. Jego udziały w tym czasie wynosiły 28%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE MASZYN I ARMATURY "MASZ-ZAP"

OrganizacjaNumer KRS
1
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EKOP" SP. Z O.O.
0000059545
2
BOTA TECHNIK SP. Z O.O. SP. K.
0000432307
3
MDM MECHANICAL INSTALLATION SP. Z O.O. SP. K.
0000506820
4
ALFA POLAND SP. Z O.O.
0000146163
5
AGREGATY S.A.
0000701350
6
WIDLATEX SP. Z O.O.
0000702303
7
RGB ELEKTRONIKA SP. Z O.O. SP. K.
0000750271
8
EINHELL POLSKA SP. Z O.O.
0000060418
9
KOLSAM SP. Z O.O.
0000328918
10
AWAS-SERWIS SP. Z O.O.
0000093849
11
ELPOREM I ELPOAUTOMATYKA SP. Z O.O.
0000144290
12
PROMET SP. Z O.O.
0000230045
13
HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE ZAKŁAD REMONTÓW
0000049102
14
ZAKŁAD USŁUGOWO-SERWISOWY "LABMATIC" SP. Z O.O.
0000036702
15
WPP TECHNIKA SP. Z O.O.
0000806308
16
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO - USŁUGOWE "MEGA - REM"
0000042174
17
PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE "AJAKS" S.A.
0000099529
18
BAMET SP. Z O.O.
0001077705
19
HERKULES SP. Z O.O.
0000084795
20
O-I JAROSŁAW CENTRUM SERWISOWE MASZYN SP. Z O.O.
0000331323
21
ENERGOREMONT PRZEDSIĘBIORSTWO WDRAŻANIA NOWYCH TECHNOLOGII
0000056540
22
DP SYSTEM SP. Z O.O.
0000217203
23
PAKIET SP. Z O.O. SP. K.
0000613864
24
DWT ONSHORE SP. Z O.O.
0000500453
25
DESIM SP. Z O.O. SP. K.
0000592851
26
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "POŻ-PLISZKA" SP. Z O.O.
0000173544
27
PRUFTECHNIK-WIBREM SP. Z O.O.
0000127406
28
MARITEX 2 SP. Z O.O.
0000380812
29
COOL TECHNIK SP. Z O.O.
0000732359
30
NAFTOSERWIS SP. Z O.O.
0000220093