WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI: A. DO KWOTY 50.000,00 ZŁOTYCH UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B. POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 ZŁOTYCH UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Dostępność automatów vendingowych dla napojów gorących i zimnych oraz przekąsek.|Produkty z segmentu sprawiedliwego handlu oraz opcje dla osób z nietolerancjami pokarmowymi.|Innowacyjne technologie zarządzania oraz łatwa konserwacja automatów.|Skrócony czas reakcji na zgłoszenia serwisowe – średnio 60 minut.|Zaangażowanie w zrównoważony rozwój i inicjatywy społeczne.
Aora Vending, jako integralna część IVS Group S.A., to firma zajmująca się dystrybucją automatów vendingowych oraz dostarczaniem szerokiej gamy produktów, w tym napojów gorących i zimnych, przekąsek oraz gotowego jedzenia. Działa na rynku z myślą o zaspokojeniu potrzeb swoich klientów, oferując szeroki asortyment dostosowany do różnych gustów i wymagań. Ich oferta obejmuje również produkty z zakresu sprawiedliwego handlu oraz zdrowsze opcje dla osób z nietolerancjami pokarmowymi. Innowacyjne rozwiązania technologiczne w zakresie zarządzania oraz znakomitej jakości sprzęt, pozwalają na optymalne przechowywanie produktów oraz szybki czas reakcji w przypadku interwencji. Automaty vendingowe Aora Vending, w tym te marki Ducale, łączą tradycję z nowoczesnymi technologiami, co pozwala na zapewnienie wysokiej jakości napojów, jak np. kawa, dzięki zastosowaniu innowacyjnych systemów parzenia i przechowywania. Aora podejmuje również działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, dążąc do minimalizacji wpływu na środowisko oraz wspierania inicjatyw społecznych, co czyni ją odpowiedzialnym graczem na rynku vendingowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aora Vending osiągnęła 4 989 498 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 714 067 zł. Pozostałe przychody to 275 431 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 008 186 zł.
Strata netto wyniosła 4 294 119 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 554 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 989 498 zł w 2024 roku. • 4 604 938 zł w 2023 roku. • 31 600 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -477 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -4 294 119 zł w 2024 roku. • -2 384 574 zł w 2023 roku. • -1 014 179 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aora Vending wynosi 3 326 332 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 473 744 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 369 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 326 332 zł w 2024 roku. • 3 069 958 zł w 2023 roku. • 21 067 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aora Vending wynosi -3,88 mln zł.
EBITDA Aora Vending wynosi -3,09 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aora Vending wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,312% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,81% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aora Vending wynosi 5,4%. To oznacza, że firma ma szansę 5,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,598% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 5,4% w 2024 roku. • 7,4% w 2023 roku. • 3,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aora Vending charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 9 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aora Vending wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 189 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 189 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 189 tys. zł w 2024 roku. • 184 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 595 019
zł.
Koszty operacyjne Aora Vending wyniosły
8 593 588
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
177 224 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 595 019 zł w 2024 roku • 1 353 083 zł w 2023 roku • 140 180 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19% w 2024 roku •
20% w 2023 roku •
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aora Vending wyniosła 20 872 195 zł.
a
ktywa trwałe to 19 231 675 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 640 520 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 872 195 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7 364 715 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 236 910 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 319 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 20 872 195 zł w 2024 roku. • 3 734 348 zł w 2023 roku. • 4 234 447 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła -82%.
Marża netto wyniosła -86%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aora Vending wyniosły 28 236 910 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 872 195 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 135%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 137 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 28 236 910 zł w 2024 roku • 6 804 944 zł w 2023 roku • 4 920 469 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 135% w 2024 roku • 182% w 2023 roku • 116% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aora Vending wykazała przychody na poziomie 4 989 498 zł.
Organizacja zarobiła -4 294 119 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 294 119 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Aora Vending wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 8 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 435 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 157 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+435
dni względem terminu
1
w terminie
8
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+5 mies. 7 dni19-12-2025
2023
+5 mies. 29 dni10-01-2025
2022
+18 mies. 5 dni10-01-2025
2021
+9 mies. 23 dni04-08-2023
2020
−7 mies. 27 dni20-02-2021
2019
+4 mies. 8 dni20-02-2021
2018
+19 mies. 16 dni20-02-2021
2017
+31 mies. 21 dni20-02-2021
2016
+43 mies. 26 dni20-02-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ivs Italia S.p.a. posiada 4609
udziałów,
które stanowią
69.0% firmy.
Romeki posiada 1336
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Największym udziałowcem od 05.04.2024 jest Ivs Italia S.p.a. kontrolujący 69% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.05.2023 do 05.04.2024
był Csh S.r.l. kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 13.10.2022 do 23.05.2023 najwięcej udziałów posiadał Csh S.r.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.