Autoryzowany przedstawiciel sprzętu laboratoryjnego i przemysłowego
Sprzęt do testowania uwalniania, badania parametrów fizycznych, monitoringu powietrza
Oferta obejmuje m.in. spektrometry, liczniki cząstek, inhalatory, generatory aerozoli
Współpraca z jednostkami naukowymi i przemysłowymi
Udział w branżowych konferencjach naukowych
NGLAB to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych urządzeń laboratoryjnych i przemysłowych. Jako autoryzowany przedstawiciel renomowanych marek, oferuje szeroką gamę produktów, które wspierają badania, rozwój oraz kontrolę jakości w różnych dziedzinach przemysłu i nauki. Firma zapewnia kompleksowe rozwiązania w zakresie testowania uwalniania, badania parametrów fizycznych, monitoringu powietrza, oraz analizy wielkości cząstek. W asortymencie NGLAB znajdują się m.in. spektrometry wielkości cząstek, liczniki cząstek, systemy do napełniania kapsułek, generatory aerozoli oraz urządzenia do monitoringu środowiska. Dzięki bogatej ofercie i wysokiej jakości obsłudze, NGLAB współpracuje z wieloma jednostkami naukowymi i przemysłowymi, dostarczając im niezbędne narzędzia do prowadzenia efektywnych badań i analiz. Firma aktywnie uczestniczy w branżowych konferencjach naukowych, co umożliwia jej ciągłe doskonalenie oferty i dzielenie się wiedzą z szerokim gronem ekspertów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nglab osiągnęła 5 270 636 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 269 328 zł. Pozostałe przychody to 1308 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 189 900 zł.
Zysk netto wyniósł 1 079 428 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 135 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 270 636 zł w 2024 roku.
• 4 721 714 zł w 2023 roku.
• 5 443 666 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 079 428 zł w 2024 roku.
• 784 857 zł w 2023 roku.
• 921 349 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nglab wynosi 1,19 mln zł.
EBITDA Nglab wynosi 1,23 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 194 144 zł w
2024 roku.
• 832 215 zł w
2023 roku.
• 1 014 831 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
39 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 225 449 zł w
2024 roku.
• 852 963 zł w
2023 roku.
• 1 035 510 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nglab wynosi 11 173 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 341 696 zł a 17 822 378 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 639 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 173 167 zł w 2024 roku.
• 8 930 241 zł w 2023 roku.
• 9 479 747 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nglab wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nglab wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nglab charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nglab wynosi 340 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 158 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 891 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 158 tys. zł a 891 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 340 tys. zł w 2024 roku.
• 256 tys. zł w 2023 roku.
• 256 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 158 tys. zł w 2024 roku.
• 125 tys. zł w 2023 roku.
• 152 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 891 tys. zł w 2024 roku.
• 705 tys. zł w 2023 roku.
• 577 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 442 145
zł.
Koszty operacyjne Nglab wyniosły 4 075 184
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 563 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 442 145 zł w 2024 roku
• 462 926 zł w 2023 roku
• 367 200 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nglab wyniosła 6 187 603 zł.
a
ktywa trwałe to 3 347 220 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 840 383 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 187 603 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 455 595 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 732 008 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 602 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 187 603 zł w 2024 roku.
• 4 007 252 zł w 2023 roku.
• 4 920 008 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nglab wyniosły 1 732 008 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 187 603 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 732 008 zł w 2024 roku
• 483 245 zł w 2023 roku
• 2 033 018 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nglab wykazała przychody na poziomie 5 270 636 zł.
Organizacja zarobiła 1 195 150 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 115 722 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 079 428 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9392 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 115 722 zł w 2024 roku
• 80 497 zł w 2023 roku
• 94 443 zł w 2022 roku
Organizacja Nglab wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.