LEPIKO DEVELOPER SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000629430

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

177 tys.

zysk

-349 tys.

wartość firmy

118 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SKÓRZEWO

Adres

UL. SKÓRZEWSKA, 19

Kod pocztowy

60-185

Rejestracja

2016-09-01

Rozpoczęcie działalności

2005-05-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.lepikodeveloper.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST NA ZEWNĄTRZ PRZEZ KAŻDEGO Z KOMPLEMENTARIUSZY. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Opis

Sprzedaż i wynajem mieszkań w Obornikach, Poznaniu oraz Suchym Lesie.
Bezczynszowe mieszkania o wysokim standardzie.
Nowoczesne osiedla łączące komfort i estetykę.
Kompleksowe zarządzanie inwestycjami.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lepiko Developer osiągnęła 177 001 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 145 092 zł. Pozostałe przychody to 31 909 zł.

Całkowite koszty wyniosły 494 024 zł.

Strata netto wyniosła 348 933 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 451 292 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 177 001 zł w 2024 roku.
• 6 019 213 zł w 2023 roku.
• 35 928 380 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -643 766 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -348 933 zł w 2024 roku.
• 1 871 971 zł w 2023 roku.
• 5 565 778 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

24336047.49

4157429.58

6391254.25

439951.05

27102660.38

4814300.36

52472872.71

13437437.95

19047993.49

4696032.43

35928379.71

5565778.11

6019213.29

1871970.92

177000.6

-348932.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lepiko Developer wynosi -370 tys. zł.

EBITDA Lepiko Developer wynosi -370 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 645 191 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -370 006 zł w 2024 roku.
• 2 291 198 zł w 2023 roku.
• 6 754 781 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 645 348 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -370 006 zł w 2024 roku.
• 2 291 198 zł w 2023 roku.
• 6 754 781 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lepiko Developer wynosi 118 000 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 442 502 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 243 270 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 118 000 zł w 2024 roku.
• 14 029 671 zł w 2023 roku.
• 49 570 255 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3967137.43

36820887.41

60840118.72

3651107.85

9671748.22

19472575.2

5238225.27

42563866.96

67756650.95

8043826.46

96775493.4

188124131.3

8367850.79

39850642.83

65744454.02

3354889.58

49570255.16

89820949.28

2528978.19

14029670.73

26207592.88

0

118000.4

442501.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lepiko Developer wynosi 1,28%. To oznacza, że firma ma szansę 1,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,153% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,28% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lepiko Developer charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Lepiko Developer wyniosły 515 097 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lepiko Developer wyniosła 1 865 453 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 865 453 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 865 453 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -107 433 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 972 885 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 788 691 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 865 453 zł w 2024 roku.
• 4 895 266 zł w 2023 roku.
• 7 678 159 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

21386289.07

41510427.52

40985214.59

20335221.64

25819530.5

7678159.43

4895266.26

1865452.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 325%.

Marża operacyjna wyniosła -255%.

Marża netto wyniosła -197%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.79

0.17

0.01

0.09

0.07

0.12

0.69

0.18

0.66

1.25

0.26

0.18

0.42

0.29

0.25

0.72

1.24

0.19

0.15

0.38

0.56

0.38

0.31

-0.19

3.25

-2.55

-1.97

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lepiko Developer wyniosły 1 972 885 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 865 453 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 017 698 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 972 885 zł w 2024 roku
• 1 523 295 zł w 2023 roku
• 3 204 973 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

21386289.07

16096772.5

0.75

41510427.52

36642283.72

0.88

40985214.59

34000914.23

0.83

20335221.64

9610119.69

0.47

25819530.5

14662396.12

0.57

7678159.43

3204973.32

0.42

4895266.26

1523295.34

0.31

1865452.61

1972885.28

1.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lepiko Developer wykazała przychody na poziomie 177 001 zł.

Organizacja zarobiła -342 965 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5968 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -348 933 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 853 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5968 zł w 2024 roku
• 435 493 zł w 2023 roku
• 1 318 080 zł w 2022 roku

Wartość

0

820032

1318080

435493

5968

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Lepiko Developer wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98443

0.9591

0.94691

0.58135

0.8132

0.79577

0.85283

0.8377

0

0.902

0.88169

0.97427

0.66788

0.64636

0.60527

0.56899

0.52786

0

0.98482

0.96302

0.97334

0.65887

0.76657

0.75102

0.73812

0.78098

0

0.99544

0.98298

0.94815

0.45139

0.80945

0.80455

0.9496

0.93134

0

0.98098

0.94784

0.95438

0.49755

0.81885

0.84159

0.79018

0.68621

0.98282

0.98427

0.9671

0.86774

0.41162

0.73348

0.7567

0.96112

0.93305

0.9858

0.9451

0.84795

0.80564

0.36122

0.86031

0.88577

0.89625

0.76345

0.96073

0.0532

0.39822

0.61032

0.83204

0.13604

0.11659

0.11749

0.98175

0.62661

Powiązania

LEPIKO DEVELOPER - podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON

LEPIKO DEVELOPER - wspólnik, reprezentacja

P JUSTYNA - wspólnik

S JOANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.09.2016

Lepiko Developer Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

01.09.2016

22.06.2021

D Ewa

Sierpień 1954

Osoba

wspólnik

01.09.2016

05.07.2024

J Marta

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

01.09.2016

10.11.2016

Lepiko Developer

Organizacja

wspólnik

10.11.2016

Lepiko Developer

Organizacja

wspólnik

22.06.2021

05.07.2024

D Ewa

Sierpień 1954

Osoba

wspólnik

05.07.2024

S Joanna

Czerwiec 1995

Osoba

wspólnik

05.07.2024

P Justyna

Sierpień 1993

Osoba

reprezentacja

01.09.2016

10.11.2016

Lepiko Developer

Organizacja

reprezentacja

10.11.2016

Lepiko Developer

Organizacja

reprezentacja

22.06.2021

16.07.2024

D Ewa

Sierpień 1954

Osoba

reprezentacja

05.07.2024

S Joanna

Czerwiec 1995

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do LEPIKO DEVELOPER

	Organizacja	Numer KRS
1	JP DEVELOPMENT SP. Z O.O. ST@RTAP POZNAŃ SP. K.	0000692938
2	LUKTECH SP. Z O.O.	0000849474
3	ROYAL INVEST SP. Z O.O. "PROJEKT II" SP. K.	0000780871
4	JOTA SP. Z O.O.	0000136510
5	WASZ DOM SP. Z O.O.	0000610569
6	AKRO DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000731807
7	BARTOM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000897369
8	BUDSTAM GERMANY SP. Z O.O.	0000949605
9	AKPOL INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000878303
10	R5 PERFORMANCE SP. Z O.O.	0000446839
11	KAFORM SP. Z O.O. SP. K.	0000622158
12	MARTOMROOF SP. Z O.O.	0000771394
13	JARTSAN SP. Z O.O.	0000627280
14	EXINSTAL SP. Z O.O.	0000115038
15	WARTA PROJEKT SP. Z O.O.	0000525675
16	BROOKLYN CORP SP. Z O.O.	0000766773
17	JV WMER MATOC POLAND SP. Z O.O.	0000721136
18	REAL - INWEST SP. Z O.O.	0000201847
19	IN HOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000728117
20	"AKME" - ZDZISŁAW WIŚNIEWSKI SP. Z O.O.	0000170010
21	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE "BUDIMER" SP. Z O.O.	0000076942
22	KOZBUD GROUP SP. Z O.O.	0000573559
23	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "JPG" SP. Z O.O.	0000232983
24	BAUSERWIS SP. Z O.O.	0000243921
25	PRES GAMMA PAWEŁ BURDACH SP. K.	0000518123
26	IBD-GW SP. Z O.O. SP. K.	0000693959
27	BUDCHAL SP. Z O.O.	0000722349
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "EURODOM" SP. Z O.O.	0000200536
29	MAK COMPANY SP. Z O.O.	0000845407
30	WDB SP. Z O.O. SP. K.	0000720958

LEPIKO DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000629430 NIP 7772834855 REGON 300055776

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LEPIKO DEVELOPER

LEPIKO DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000629430 NIP
7772834855 REGON
300055776