Kompleksowa obsługa inwestycji hotelowych i budowlanych
Doradztwo inwestycyjne i techniczne na każdym etapie projektu
Zarządzanie zakupem, dostawą i montażem wyposażenia hoteli
Projektowanie wnętrz hotelowych dostosowane do budżetu inwestora
Indywidualne podejście do każdego klienta i projektu
HRCA Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze inwestycji w branży hotelowej i budowlanej. Zespół HRCA składa się z ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami i utrzymaniu obiektów, co pozwala im skutecznie reagować na zmiany oraz wymagania współczesnego rynku. Dzięki bogatej historii i setkom przeprowadzonych wycen oraz analiz inwestycyjnych, firma uzyskała zaufanie znaczących sieci hotelowych i handlowych. HRCA oferuje szeroki wachlarz usług, które obejmują doradztwo inwestycyjne i techniczne, zarządzanie wyposażeniem hoteli, a także projektowanie wnętrz. W ramach swoich usług zapewniają klientom pełną obsługę podczas realizacji nowych obiektów, a także modernizacji oraz rozbudowy istniejących. Wyróżniają się również indywidualnym podejściem do każdego projektu oraz elastycznością w dostosowywaniu oferty do potrzeb inwestora, co implicite wpływa na komfort i satysfakcję gości hotelowych. Ich praca ma na celu nie tylko zapewnienie funkcjonalności obiektów, lecz także stwarzanie wyjątkowej atmosfery, która przyciąga użytkowników. HRCA łączy doświadczenie z innowacyjnymi rozwiązaniami, dzięki czemu potrafi efektywnie prowadzić inwestycje, minimalizując przy tym koszty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hrca osiągnęła 463 054 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 463 054 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 239 511 zł.
Strata netto wyniosła 776 457 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 77 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 463 054 zł w 2024 roku.
• 5 035 759 zł w 2023 roku.
• 4 846 887 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -129 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -776 457 zł w 2024 roku.
• 46 853 zł w 2023 roku.
• 2 275 718 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hrca wynosi -776 tys. zł.
EBITDA Hrca wynosi -776 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hrca wynosi 1 311 273 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 347 041 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 218 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 311 273 zł w 2024 roku.
• 5 129 496 zł w 2023 roku.
• 14 296 405 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hrca wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hrca wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,102% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hrca charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hrca wynosi 45 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 267 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 267 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 170 tys. zł w 2023 roku.
• 415 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 145 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 267 tys. zł w 2024 roku.
• 423 tys. zł w 2023 roku.
• 831 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 396 000
zł.
Koszty operacyjne Hrca wyniosły 1 239 051
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
66 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 396 000 zł w 2024 roku
• 441 031 zł w 2023 roku
• 307 390 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hrca wyniosła 1 746 816 zł.
a
ktywa trwałe to 642 340 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 104 475 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 746 816 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 336 760 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 410 056 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 291 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 746 816 zł w 2024 roku.
• 4 485 417 zł w 2023 roku.
• 3 569 516 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -58%.
Marża operacyjna wyniosła -168%.
Marża netto wyniosła -168%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hrca wyniosły 410 056 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 746 816 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 410 056 zł w 2024 roku
• 2 372 200 zł w 2023 roku
• 953 152 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hrca wykazała przychody na poziomie 463 054 zł.
Organizacja zarobiła -776 457 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -776 457 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 55 199 zł w 2023 roku
• 305 zł w 2022 roku
Organizacja Hrca wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.