TRAAP INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000628364

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

1,8 mln

zysk

255 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

MOGILANY

Adres

UL. CELINY, 11

Kod pocztowy

32-031

Rejestracja

2016-07-25

Rozpoczęcie działalności

2016-07-25

Kapitał zakładowy

850000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMOODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Traap Invest osiągnęła 1 801 720 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 766 778 zł. Pozostałe przychody to 34 942 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 511 848 zł.

Zysk netto wyniósł 254 930 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 286 470 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 801 720 zł w 2023 roku.
• 2 082 651 zł w 2022 roku.
• 548 962 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 53 685 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 254 930 zł w 2023 roku.
• 151 725 zł w 2022 roku.
• 107 942 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

82901.58

-67177.95

264570.03

-42064.58

217629.8

-67866.5

148512.29

-130989.52

548961.64

107941.64

2082650.65

151725.21

1801719.88

254930.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Traap Invest wynosi 3 179 809 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 958 942 zł a 5 114 357 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 392 166 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 179 809 zł w 2023 roku.
• 2 796 393 zł w 2022 roku.
• 1 485 005 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

826811.53

4114900.32

0

916375.4

3946642

0

834182.03

3675176

0

689861.55

3151217.92

687264.36

1485005.35

3665409.92

801058.27

2796392.87

5206626.63

958941.95

3179809.38

5114357.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Traap Invest wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Traap Invest wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Traap Invest charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Traap Invest wynosi 136 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 43 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 340 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 43 tys. zł a 340 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 136 tys. zł w 2023 roku.
• 109 tys. zł w 2022 roku.
• 69 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
• 13 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 340 tys. zł w 2023 roku.
• 241 tys. zł w 2022 roku.
• 183 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 104 510 zł.

Koszty operacyjne Traap Invest wyniosły 1 482 203 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 591 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 104 510 zł w 2023 roku
• 103 165 zł w 2022 roku
• 50 282 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Traap Invest wyniosła 2 707 302 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 306 616 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 400 686 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 707 302 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 278 589 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 428 713 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 275 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 707 302 zł w 2023 roku.
• 1 803 766 zł w 2022 roku.
• 1 623 737 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1052422.85

991452.68

1108909.23

1010334.49

1623736.73

1803766.07

2707302.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.07

-0.84

-0.81

-0.04

-0.16

-0.06

-0.07

-0.31

-0.13

-0.17

-0.92

-0.88

0.07

0.12

0.16

0.2

0.08

0.14

0.08

0.07

0.09

0.2

0.16

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Traap Invest wyniosły 1 428 713 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 707 302 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 234 169 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 428 713 zł w 2023 roku
• 735 688 zł w 2022 roku
• 707 384 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1052422.85

23697.77

0.02

991452.68

4792.18

0

1108909.23

190115.23

0.17

1010334.49

222530.01

0.22

1623736.73

707384.25

0.44

1803766.07

735688.38

0.41

2707302.24

1428712.97

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Traap Invest wykazała przychody na poziomie 1 801 720 zł.

Organizacja zarobiła 276 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 912 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 254 930 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3652 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 912 zł w 2023 roku
• 2134 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

2134

21912

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Traap Invest wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.142

0.59145

0.61286

0.17464

0.28626

0.28338

0.22858

0.19385

0

0.18486

0.65748

0.5998

0.0031

0.38188

0.3656

0.27466

0.21561

0

0.15298

0.63297

0.60996

0.28275

0.34085

0.3176

0.22778

0.17667

0

0.11089

0.61933

0.60392

0.30834

0.26636

0.2469

0.16799

0.13361

0

0.80399

0.68868

0.63727

0.37902

0.76468

0.71691

0.75672

0.53481

0

0.81494

0.78982

0.62711

0.36647

0.65246

0.64236

0.78218

0.54219

0.72183

0.82873

0.76994

0.67767

0.42601

0.70838

0.71793

0.78108

0.58432

0.81715

Powiązania

K MARZENA - reprezentacja

B PAWEŁ - wspólnik

K MAREK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.07.2016

20.12.2023

K Marek

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

20.12.2023

K Marek

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

25.07.2016

B Paweł

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

25.07.2016

20.12.2023

K Marzena

Grudzień 1981

Osoba

reprezentacja

19.03.2024

K Marzena

Grudzień 1981

Osoba

reprezentacja

25.07.2016

19.03.2024

K Marzena

Grudzień 1981

Osoba

reprezentacja

07.03.2025

K Marek

Grudzień 1975

Osoba

Udziałowcy

Kaczmarczyk Marek posiada 5950 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Boguta Paweł posiada 2125 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.12.2023 jest Kaczmarczyk Marek kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.07.2016 do 20.12.2023 był Kaczmarczyk Marek kontrolując 55% udziałów.

Podobne organizacje do TRAAP INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	M3KACZMAREK SP. Z O.O.	0000633738
2	WYMARZONE MIESZKANIA DEVELOPMENT KOTKOWSKI SIEDLECKI	0000855756
3	STALMONTAŻ SP. Z O.O.	0000249971
4	SYNERGY COMPANY SP. Z O.O.	0000512542
5	ALEXUS SP. Z O.O.	0000741214
6	FIRMA SOLICH SP. Z O.O.	0000680017
7	A.DO XXI SP. Z O.O.	0000273173
8	ADAMSKI SP. Z O.O.	0000554132
9	CONCORDIA HOME SP. Z O.O.	0000801031
10	ED-HOME SP. Z O.O.	0000834051
11	MAG-BUD SP. Z O.O.	0000413163
12	K2HOME SP. Z O.O.	0000719023
13	HLDR SP. Z O.O.	0000872838
14	NIERUCHOMOŚCI POLSKIE TOWARZYSTWO FINANSOWE SP. Z O.O.	0000879605
15	ŚLĄSKI DOM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000392264
16	BOBROWSKI MONTAGE SP. Z O.O.	0000761130
17	RADAGA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000823693
18	DODGER-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000349230
19	HOLZ & STAHL BAU SP. Z O.O.	0000459851
20	"SINGA" AGENCJA HANDLOWO WYTWÓRCZO USŁUGOWA SP. Z O.O.	0000267855
21	MODERN FLAT SP. Z O.O.	0000676115
22	TEKTONIKA USŁUGI SP. Z O.O.	0000829912
23	DELBUD 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000619587
24	HUS-BUD SP. Z O.O.	0000719073
25	INTEGRA EKO INWESTMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000237011
26	AW KOMFORT SP. Z O.O.	0000830718
27	WJW DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000691153
28	KES SP. Z O.O.	0000723082
29	TM CRAFT INVEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000869058
30	PLUSS INVEST DEVELOPER 2 SP. Z O.O.	0000313997

TRAAP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000628364 NIP 9442251985 REGON 365016805

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TRAAP INVEST

TRAAP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000628364 NIP
9442251985 REGON
365016805