Organizacja M-projekt osiągnęła 2 264 036 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 264 036 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 047 897 zł.
Zysk netto wyniósł 216 140 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 566 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 264 036 zł w 2022 roku.
• 2 972 400 zł w 2021 roku.
• 1 800 515 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 216 140 zł w 2022 roku.
• 417 240 zł w 2021 roku.
• 347 030 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M-projekt wynosi 3 193 578 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
819 661 zł a 5 660 091 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 798 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 193 578 zł w 2022 roku.
• 4 308 118 zł w 2021 roku.
• 2 966 009 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M-projekt wyniosła 1 490 642 zł.
a
ktywa trwałe to 767 132 zł.
a
ktywa obrotowe to 723 510 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 490 642 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 092 882 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 397 760 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 372 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 490 642 zł w 2022 roku.
• 1 251 314 zł w 2021 roku.
• 901 292 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M-projekt wyniosły 397 760 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 490 642 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 397 760 zł w 2022 roku
• 374 572 zł w 2021 roku
• 397 899 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M-projekt wykazała przychody na poziomie 2 264 036 zł.
Organizacja zarobiła 238 747 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 607 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 216 140 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5652 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 607 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 34 380 zł w 2020 roku