VISTULA INWESTYCJE SP. Z O.O. | KRS: 0000621742

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

1,9 mln

zysk

684 tys.

wartość firmy

5,3 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. FORDOŃSKA, 40

Kod pocztowy

85-719

Rejestracja

2016-06-08

Rozpoczęcie działalności

2016-06-08

Kapitał zakładowy

705000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.vistulainwestycje.pl

Email

biuro@vistulainwestycje.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE - REPREZENTACJA SAMOISTNA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - REPREZENTACJA ŁĄCZNA.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie architektury Działalność prawnicza

Profesjonalna wycena nieruchomości w kujawsko-pomorskim.|Opracowanie operatów szacunkowych.|Analizy techniczne, prawne i środowiskowe budynków.|Obsługa klientów indywidualnych oraz instytucji.|Zespół wykwalifikowanych rzeczoznawców majątkowych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vistula Inwestycje osiągnęła 1 848 949 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 848 949 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 165 170 zł.

Zysk netto wyniósł 683 779 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 264 135 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 848 949 zł w 2024 roku.
• 1 056 835 zł w 2023 roku.
• 779 697 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 101 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 683 779 zł w 2024 roku.
• 313 299 zł w 2023 roku.
• 238 240 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — VISTULA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0.2

-25749.81

5000.43

-35684.07

1.35

-59545.65

896050.35

-188937.61

2275542.03

319136.64

779696.51

238240.37

1056835.25

313298.86

1848948.55

683778.62

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vistula Inwestycje wynosi 5 285 358 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 317 612 zł a 9 572 901 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 755 051 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 285 358 zł w 2024 roku.
• 2 903 999 zł w 2023 roku.
• 2 184 031 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — VISTULA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

0.13

0.5

0

3333.62

12501.08

0

0.9

3.38

0

597366.9

2240125.88

532592.03

3326166.61

5688855.07

711272.3

2184031.46

3793452.28

946246.45

2903998.72

5046647.72

1317611.61

5285358.46

9572900.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vistula Inwestycje wynosi 739 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 106 823 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 738 696 zł w 2024 roku.
• 406 918 zł w 2023 roku.
• 294 622 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — VISTULA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-9065.69

-18284.07

-21719.13

-99386.8

197714.15

294621.76

406917.89

738696.05

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vistula Inwestycje wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vistula Inwestycje wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vistula Inwestycje charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Vistula Inwestycje wynosi 108 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 351 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 351 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 108 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 351 tys. zł w 2024 roku.
• 252 tys. zł w 2023 roku.
• 190 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — VISTULA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

0.01

0

200.02

0

0.05

0

35842.01

29657.12

92463.5

169894.29

0

33949.24

189672.61

0

59284.93

252332.39

0

107758.39

351363.1

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Vistula Inwestycje wyniosły 1 110 253 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — VISTULA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vistula Inwestycje wyniosła 2 575 074 zł.

a

ktywa trwałe to 1 990 528 zł.

a

ktywa obrotowe to 584 547 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 575 074 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 756 815 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 818 259 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 287 466 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 575 074 zł w 2024 roku.
• 2 052 386 zł w 2023 roku.
• 1 621 389 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — VISTULA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

562809.07

546165.58

989122.87

1627911.01

1088396.57

1621388.68

2052385.72

2575074.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła 37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 647555 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1839277.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — VISTULA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

1.04

-45328.45

-128749.05

-0.07

0.59

-3.66

-7.14

-0.06

0.5

-16088.24

-44107.89

-0.12

0.61

-0.11

-0.21

0.29

0.45

0.1

0.14

0.15

0.25

0.39

0.31

0.15

0.25

0.4

0.3

0.27

0.39

0.4

0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vistula Inwestycje wyniosły 818 259 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 575 074 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 943 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 818 259 zł w 2024 roku
• 790 724 zł w 2023 roku
• 673 026 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Zadłużenie — VISTULA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

562809.07

587655.68

1.04

546165.58

606696.26

1.11

989122.87

1109199.2

1.12

1627911.01

1936924.95

1.19

1088396.57

378273.87

0.35

1621388.68

673025.61

0.42

2052385.72

790723.79

0.39

2575074.28

818258.8

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vistula Inwestycje wykazała przychody na poziomie 1 848 949 zł.

Organizacja zarobiła 683 779 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 683 779 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 39 111 zł w 2023 roku
• 28 252 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — VISTULA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

30543

28252

39111

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Vistula Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — VISTULA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20291

0.36377

0.54822

0.79161

0.01345

0.03006

0.24333

0.89744

0

0.19523

0.46825

0.53649

0.829

0.20472

0.21827

0.22506

0.75565

0

0.16134

0.35248

0.59535

0.8351

0.02279

0.04278

0.22806

0.71172

0

0.09329

0.74682

0.66379

0.85687

0.34661

0.36249

0.17289

0.75319

0

0.86386

0.81112

0.58676

0.34236

0.70994

0.65294

0.88516

0.67624

0.8681

0.84287

0.69589

0.61405

0.37162

0.85367

0.88039

0.83222

0.59808

0.84465

0.84406

0.71754

0.64386

0.36329

0.83086

0.87362

0.82908

0.61297

0.8577

0.87996

0.72818

0.61608

0.31815

0.87216

0.87652

0.88616

0.66647

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 79 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 20 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-79

dni względem terminu

8

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−20 dni 25-06-2025

2023

−19 dni 26-06-2024

2022

−2 mies. 28 dni 18-04-2023

2021

−3 mies. 24 dni 23-06-2022

2020

−5 mies. 18 dni 30-04-2021

2019

−3 mies. 16 dni 01-07-2020

2018

−20 dni 25-06-2019

2017

−3 mies. 7 dni 09-04-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Mrozik Anna - wspólnik

Mrozik Tomasz - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — VISTULA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.01.2022

Mrozik Tomasz

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

08.06.2016

20.01.2022

Mrozik Tomasz

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

20.01.2022

Mrozik Anna

Maj 1983

Osoba

wspólnik

08.06.2016

20.01.2022

Mrozik Anna

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

08.06.2016

Mrozik Tomasz

Czerwiec 1983

Osoba

Udziałowcy

Mrozik Tomasz posiada 3525 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Mrozik Anna posiada 3525 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mrozik Tomasz (50% udziałów)
• Mrozik Anna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.06.2016 do 20.01.2022:
• Mrozik Tomasz (50% udziałów)
• Mrozik Anna (50% udziałów)

Reprezentacja

Mrozik Tomasz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Mrozik Anna

wspólnik

Podobne organizacje do VISTULA INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	A.DO XXI SP. Z O.O.	0000273173
2	MODERN FLAT SP. Z O.O.	0000676115
3	POD SZRENICĄ SP. Z O.O.	0000612830
4	MY BLUE HOUSE SP. Z O.O.	0000855691
5	WIRCON SP. Z O.O.	0000617445
6	NOVEL DEVELOPER SP. Z O.O.	0000904783
7	INCOM SP. Z O.O.	0000480393
8	MAG-DOM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000947702
9	AA INWEST SP. Z O.O. DEWELOPER SP. K.	0000794297
10	KOSSAK GROUP SP. Z O.O.	0000972500
11	USŁUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PROJ - NORTH SP. Z O.O.	0000406563
12	ORBUD ORZEŁ SP. Z O.O.	0001018342
13	REHAZ SP. Z O.O.	0000657574
14	F-GROUP SP. Z O.O.	0000865479
15	ALUKA SP. Z O.O.	0000688907
16	"STUDIO" EDYTA FIRMA BUDOWLANA	0000772588
17	NEW SUPPORT IDEA SP. Z O.O.	0000692339
18	DOMY PREMIUM SP. Z O.O.	0000907398
19	GENEXT SP. Z O.O. SP. K.	0000592746
20	TEKTONIKA USŁUGI SP. Z O.O.	0000829912
21	YID SP. Z O.O.	0000729754
22	BUDMAX INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000629998
23	ESTICA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000881311
24	A2GK SP. Z O.O.	0000758062
25	DL PROJEKT SP. Z O.O.	0000941201
26	B.K. INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000935797
27	CTO CHACHURA SP. K.	0000545498
28	KES SP. Z O.O.	0000723082
29	KONSTRUKTOR SP. Z O.O.	0000658111
30	AGG POLA SP. Z O.O.	0000858659

VISTULA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000621742 NIP 5542939041 REGON 364665045

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do VISTULA INWESTYCJE

VISTULA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000621742 NIP
5542939041 REGON
364665045