VISTULA INWESTYCJE SP. Z O.O. | KRS: 0000621742

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

1,9 mln

zysk

684 tys.

wartość firmy

5,3 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. FORDOŃSKA, 40

Kod pocztowy

85-719

Rejestracja

2016-06-08

Rozpoczęcie działalności

2016-06-08

Kapitał zakładowy

705000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.vistulainwestycje.pl

Email

biuro@vistulainwestycje.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE - REPREZENTACJA SAMOISTNA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - REPREZENTACJA ŁĄCZNA.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność prawnicza Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność w zakresie architektury Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Opis

Profesjonalna wycena nieruchomości w kujawsko-pomorskim.
Opracowanie operatów szacunkowych.
Analizy techniczne, prawne i środowiskowe budynków.
Obsługa klientów indywidualnych oraz instytucji.
Zespół wykwalifikowanych rzeczoznawców majątkowych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vistula Inwestycje osiągnęła 1 848 949 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 848 949 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 165 170 zł.

Zysk netto wyniósł 683 779 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 264 135 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 848 949 zł w 2024 roku.
• 1 056 835 zł w 2023 roku.
• 779 697 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 101 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 683 779 zł w 2024 roku.
• 313 299 zł w 2023 roku.
• 238 240 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.2

-25749.81

5000.43

-35684.07

1.35

-59545.65

896050.35

-188937.61

2275542.03

319136.64

779696.51

238240.37

1056835.25

313298.86

1848948.55

683778.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vistula Inwestycje wynosi 739 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 106 823 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 738 696 zł w 2024 roku.
• 406 918 zł w 2023 roku.
• 294 622 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vistula Inwestycje wynosi 5 285 358 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 317 612 zł a 9 572 901 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 755 051 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 285 358 zł w 2024 roku.
• 2 903 999 zł w 2023 roku.
• 2 184 031 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.13

0.5

0

3333.62

12501.08

0

0.9

3.38

0

597366.9

2240125.88

532592.03

3326166.6

5688855.07

711272.3

2184031.46

3793452.28

946246.45

2903998.72

5046647.72

1317611.61

5285358.46

9572900.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vistula Inwestycje wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vistula Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Vistula Inwestycje wyniosły 1 110 253 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vistula Inwestycje wyniosła 2 575 074 zł.

a

ktywa trwałe to 1 990 528 zł.

a

ktywa obrotowe to 584 547 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 575 074 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 756 815 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 818 259 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 287 466 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 575 074 zł w 2024 roku.
• 2 052 386 zł w 2023 roku.
• 1 621 389 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

562809.07

546165.58

989122.87

1627911.01

1088396.57

1621388.68

2052385.72

2575074.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła 37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 647555 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1839277.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

1.04

-45328.45

-128749.05

-0.07

0.59

-3.66

-7.14

-0.06

0.5

-16088.24

-44107.89

-0.12

0.61

-0.11

-0.21

0.29

0.45

0.1

0.14

0.15

0.25

0.39

0.31

0.15

0.25

0.4

0.3

0.27

0.39

0.4

0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vistula Inwestycje wyniosły 818 259 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 575 074 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 943 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 818 259 zł w 2024 roku
• 790 724 zł w 2023 roku
• 673 026 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

562809.07

587655.68

1.04

546165.58

606696.26

1.11

989122.87

1109199.2

1.12

1627911.01

1936924.95

1.19

1088396.57

378273.87

0.35

1621388.68

673025.61

0.42

2052385.72

790723.79

0.39

2575074.28

818258.8

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vistula Inwestycje wykazała przychody na poziomie 1 848 949 zł.

Organizacja zarobiła 683 779 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 683 779 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 39 111 zł w 2023 roku
• 28 252 zł w 2022 roku

Wartość

0

30543

28252

39111

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Vistula Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20274

0.36327

0.54866

0.79188

0.01369

0.02994

0.24322

0.89723

0

0.19466

0.46766

0.53677

0.82942

0.20444

0.21784

0.22504

0.7555

0

0.16056

0.35252

0.59575

0.83543

0.02286

0.04295

0.22787

0.7121

0

0.09294

0.74699

0.66356

0.85741

0.34601

0.36172

0.17283

0.75299

0

0.86361

0.81112

0.5853

0.34164

0.70986

0.65276

0.88523

0.67632

0.86771

0.84224

0.69409

0.61098

0.37022

0.85443

0.88124

0.8322

0.59631

0.8436

0.83945

0.70834

0.63277

0.36101

0.83262

0.87523

0.82851

0.60936

0.8528

0.87527

0.72208

0.60493

0.3213

0.87188

0.88025

0.88446

0.66262

0

Powiązania

M ANNA - wspólnik

M TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.01.2022

M Tomasz

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

08.06.2016

20.01.2022

M Tomasz

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

20.01.2022

M Anna

Maj 1983

Osoba

wspólnik

08.06.2016

20.01.2022

M Anna

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

08.06.2016

M Tomasz

Czerwiec 1983

Osoba

Udziałowcy

Mrozik Anna posiada 3525 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Mrozik Tomasz posiada 3525 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mrozik Anna (50% udziałów)
• Mrozik Tomasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.06.2016 do 20.01.2022:
• Mrozik Anna (50% udziałów)
• Mrozik Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do VISTULA INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	A.DO XXI SP. Z O.O.	0000273173
2	MODERN FLAT SP. Z O.O.	0000676115
3	POD SZRENICĄ SP. Z O.O.	0000612830
4	WIRCON SP. Z O.O.	0000617445
5	REHAZ SP. Z O.O.	0000657574
6	NOVEL DEVELOPER SP. Z O.O.	0000904783
7	INCOM SP. Z O.O.	0000480393
8	MAG-DOM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000947702
9	KOSSAK GROUP SP. Z O.O.	0000972500
10	USŁUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PROJ - NORTH SP. Z O.O.	0000406563
11	ORBUD ORZEŁ SP. Z O.O.	0001018342
12	F-GROUP SP. Z O.O.	0000865479
13	NEW SUPPORT IDEA SP. Z O.O.	0000692339
14	GENEXT SP. Z O.O. SP. K.	0000592746
15	YID SP. Z O.O.	0000729754
16	B.K. INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000935797
17	CTO CHACHURA SP. K.	0000545498
18	KONSTRUKTOR SP. Z O.O.	0000658111
19	WIECHA SP. Z O.O.	0000495605
20	HDV SP. Z O.O. SP. K.	0000744289
21	GSL CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000566112
22	FAMILY BUILDINGS SP. Z O.O.	0000836179
23	INFRA-PROJEKT SP. Z O.O.	0000986987
24	LUX HOUSE SP. Z O.O.	0000422231
25	MICHNOR SP. Z O.O.	0000578936
26	ALLBAU SP. Z O.O. SP. K.	0000534522
27	PORT-ER SP. Z O.O.	0000270331
28	MGM PARTNER SP. Z O.O. SP. K.	0000684494
29	OCHNIK INWEST I SP. Z O.O.	0000608598
30	MASTERHALE SP. Z O.O.	0000894265

VISTULA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000621742 NIP 5542939041 REGON 364665045

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VISTULA INWESTYCJE

VISTULA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000621742 NIP
5542939041 REGON
364665045