Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi
Działalność na terenie Wielkiej Wsi
Optymalizacja procesów związanych z utrzymaniem nieruchomości
Solej sp. z o. o. sp. k. to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w profesjonalnym zarządzaniu nieruchomościami. Działa na terenie Wielkiej Wsi, co świadczy o jej lokalnym zaangażowaniu i znajomości specyfiki lokalnego rynku. Solej skupia się na zapewnieniu najwyższych standardów obsługi, co odzwierciedla jej podejście do zarządzania zarówno budynkami mieszkalnymi, jak i komercyjnymi. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi i technologii, firma efektywnie optymalizuje procesy związane z utrzymaniem nieruchomości oraz komunikacją z klientami. Zespół Solej dysponuje odpowiednim doświadczeniem, co pozwala na dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb właścicieli nieruchomości. Warmińska firma dąży do zapewnienia satysfakcji zarówno klientom, jak i najemcom, co jest kluczowe w budowaniu pozytywnych relacji na rynku nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Solej osiągnęła 2 619 847 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 589 815 zł. Pozostałe przychody to 30 032 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 972 959 zł.
Zysk netto wyniósł 616 856 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 374 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 619 847 zł w 2024 roku.
• 4445 zł w 2023 roku.
• 1 013 890 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 88 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 616 856 zł w 2024 roku.
• -146 992 zł w 2023 roku.
• -88 930 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solej wynosi 5 737 937 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 523 950 zł a 8 635 977 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 819 705 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 737 937 zł w 2024 roku.
• 1 064 272 zł w 2023 roku.
• 1 847 479 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Solej wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solej wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 1,22% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Solej charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Solej wynosi 243 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 79 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 646 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 79 tys. zł a 646 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 243 tys. zł w 2024 roku.
• 121 tys. zł w 2023 roku.
• 148 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 79 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 646 tys. zł w 2024 roku.
• 495 tys. zł w 2023 roku.
• 536 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Solej wyniosły 1 936 771
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solej wyniosła 5 830 475 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 187 411 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 643 064 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 830 475 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 031 934 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 798 541 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 832 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 830 475 zł w 2024 roku.
• 3 503 423 zł w 2023 roku.
• 2 919 646 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solej wyniosły 3 798 541 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 830 475 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 542 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 798 541 zł w 2024 roku
• 2 088 344 zł w 2023 roku
• 1 357 576 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solej wykazała przychody na poziomie 2 619 847 zł.
Organizacja zarobiła 663 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 382 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 616 856 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6626 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 382 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku