Realizacja inwestycji 'Osiedle przy Złotej' w Iławie.|Budowa 13 domów składających się z 48 lokali mieszkalnych.|Oferowanie domów o powierzchni 117,83 m² z dogodnym układem i wyposażeniem.|Wsparcie finansowe w uzyskaniu korzystnych warunków kredytowych.|Lokalizacja blisko natury i zaledwie 3 km od centrum Iławy.
DOM-DAR Sp. z o.o. to firma deweloperska, której celem jest realizacja inwestycji mieszkaniowej "Osiedle przy Złotej" w Iławie. Ta nowoczesna inwestycja składa się z 13 domów, tworzących łącznie 48 lokali mieszkalnych, każdy o powierzchni 117,83 m². Osiedle powstaje w urokliwej i spokojnej okolicy, zaledwie 3 km od centrum Iławy, zapewniając jednocześnie łatwy dostęp do miejskich udogodnień. Inwestycja łączy bliskość przyrody z komfortem życia miejskiego, dając mieszkańcom dostęp do pięknych terenów zielonych oraz jezior, takich jak Jezioro Iławskie i Jeziorak.
DOM-DAR wyróżnia się przemyślanym układem lokali, który zaspokaja potrzeby współczesnych rodzin. Domy zostały zaprojektowane z myślą o wygodzie i funkcjonalności, zapewniając bogate wyposażenie, w tym ogrzewanie podłogowe, gazowe piecyki, 3-szybowe okna, a także własne ogródki i garaże. Dodatkowo, inwestycja stawia na energooszczędność, oferując m.in. dodatkowe docieplenie i ekologiczne rozwiązania, w tym solarne oświetlenie ulic. DOM-DAR, będący częścią większej struktury zarządzanej przez renomowanego producenta drzwi i mebli "CZAJKA", zapewnia solidne wsparcie finansowe dla przyszłych mieszkańców, oferując pomoc w uzyskaniu korzystnych warunków kredytowych. Istotnym celem firmy jest dostarczenie mieszkańcom komfortowych i nowoczesnych domów, które będą sprzyjały harmonijnemu życiu w otoczeniu naturalnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dom-Dar osiągnęła 3 107 399 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 090 717 zł. Pozostałe przychody to 16 682 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 646 493 zł.
Zysk netto wyniósł 444 224 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 035 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 107 399 zł w 2024 roku. • 63 096 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 148 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 444 224 zł w 2024 roku. • -163 695 zł w 2023 roku. • -1435 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dom-Dar wynosi 4 065 317 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
216 821 zł a 7 768 498 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 355 106 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 065 317 zł w 2024 roku. • 42 064 zł w 2023 roku. • 6424 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dom-Dar wynosi 475 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dom-Dar wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,618% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 4,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dom-Dar wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,20% w 2024 roku. • 0,53% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dom-Dar charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dom-Dar wynosi 88 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 58 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 124 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 58 tys. zł a 124 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 88 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 58 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 124 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dom-Dar wyniosły
2 616 144
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dom-Dar wyniosła 4 339 088 zł.
a
ktywa trwałe to 18 344 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 320 744 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 339 088 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 289 094 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 049 994 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 446 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 339 088 zł w 2024 roku. • 2 816 437 zł w 2023 roku. • 210 035 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 154%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dom-Dar wyniosły 4 049 994 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 339 088 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 349 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 049 994 zł w 2024 roku • 2 971 567 zł w 2023 roku • 201 470 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 93% w 2024 roku • 106% w 2023 roku • 96% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dom-Dar wykazała przychody na poziomie 3 107 399 zł.
Organizacja zarobiła 491 151 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 927 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 444 224 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 642 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 46 927 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku