Organizacja Wymarzone Mieszkania Development Kotkowski Siedlecki osiągnęła 2 673 073 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 673 073 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 377 055 zł.
Zysk netto wyniósł 296 018 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
359 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 673 073 zł w 2025 roku. • 2 856 985 zł w 2024 roku. • 1 954 324 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
65 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 296 018 zł w 2025 roku. • 405 924 zł w 2024 roku. • 427 736 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wymarzone Mieszkania Development Kotkowski Siedlecki wynosi 2 779 602 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
63 272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 779 602 zł w
2025 roku. • 3 408 371 zł w
2024 roku. • 2 906 146 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wymarzone Mieszkania Development Kotkowski Siedlecki wynosi 325 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
72 551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 325 400 zł w
2025 roku. • 446 236 zł w
2024 roku. • 470 502 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
110 275 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 470 502 zł w
2023 roku. • 523 597 zł w
2022 roku. • 249 953 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Wymarzone Mieszkania Development Kotkowski Siedlecki mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Wymarzone Mieszkania Development Kotkowski Siedlecki.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 lipca 2024 (MSiG nr 133/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 669413. WYMARZONE MIESZKANIA DEVELOPMENT KOTKOWSKI SIEDLECKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000855756. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.08.2020.
[RDF/625822/24/806]
MSiG 133/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 257890. WYMARZONE MIESZKANIA DEVELOPMENT KOTKOWSKI SIEDLECKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000855756. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.08.2020.
[RDF/591376/24/997]
MSiG 73/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 965344. WYMARZONE MIESZKANIA DEVELOPMENT KOTKOWSKI SIEDLECKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000855756. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.08.2020.
[RDF/544742/23/367]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 965343. WYMARZONE MIESZKANIA DEVELOPMENT KOTKOWSKI SIEDLECKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000855756. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.08.2020.
[RDF/541378/23/286]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 654631. WYMARZONE MIESZKANIA DEVELOPMENT KOTKOWSKI SIEDLECKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000855756. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.08.2020.
[RDF/411569/22/943]
MSiG 162/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 13.08.2020 DO 31.12.2021
Poz. 487299. WYMARZONE MIESZKANIA DEVELOPMENT KOTKOWSKI SIEDLECKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000855756. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.08.2020.
[RDF/397769/22/180]
MSiG 133/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2022 okres OD
14.07.2021 DO 31.12.2021
Poz. 599081. WYMARZONE MIESZKANIA DEVELOPMENT KOTKOWSKI SIEDLECKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000855756. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.08.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/19899/21/957]
Rzuć okiemMSiG 154/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. WYMARZONE MIESZKANIA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA wpisać: 3. WYMARZONE MIESZKANIA DEVELOPMENT KOTKOWSKI SIEDLECKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 25.03.2021
R., REP. A NR 1747/2021, NOTARIUSZ ŁUKASZ
KOZŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI,
ZMIANA §2, §5, §6, §9 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. WYMARZONE MIESZKANIA DEWELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 386716630 4. 0000853853 9. NIE 2 1. KOTKOWSKI
2. DOMINIK ADRIAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 5.000,00 ZŁ 11. 4.750,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 4.750,00 ZŁ 2. NIE 3 1. SIEDLECKI
2. KAMIL RAFAŁ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 5.000,00 ZŁ 11. 4.750,00
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 4.750,00 ZŁ 2. NIE wpisać:
4 1. WYMARZONE MIESZKANIA DEWELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386716630 4. 0000853853 9. TAK 10. 500,00
ZŁ 11. 500,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 500,00 ZŁ 2. NIE
5 1. SIEDLECKI 2. KAMIL RAFAŁ 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE 6 1. KOTKOWSKI
2. DOMINIK ADRIAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO
REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. wpisać: 2. UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE, Z KTÓRYCH
KAŻDY MOŻE SAMODZIELNIE DZIAŁAĆ W IMIENIU
SPÓŁKI PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. WYMARZONE MIESZKANIA
DEWELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386716630 4. 0000853853
wpisać: 2 1. KOTKOWSKI 2. DOMINIK ADRIAN
3. [ukryto] 3 1. SIEDLECKI 2. KAMIL RAFAŁ
3. [ukryto]
Poz. 652620. WYMARZONE MIESZKANIA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000855756. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.08.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/20400/20/420]
MSiG 182/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 20.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. WYMARZONE MIESZKANIA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ
miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica
UL. KPT. PILOTA ŻWIRKI nr domu 6 kod pocztowy
90-450 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 13.08.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WYMARZONE MIESZKANIA DEWELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 386716630 4. 0000853853 9. NIE 2 1. KOTKOWSKI
2. DOMINIK ADRIAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 5.000,00 ZŁ 11. 4.750,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 4.750,00 ZŁ 2. NIE 3 1. SIEDLECKI
2. KAMIL RAFAŁ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. TAK
8. NIE 9. TAK 10. 5.000,00 ZŁ 11. 4.750,00 ZŁ 12. NI
PRub. 1 1. 4.750,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. WYMARZONE
MIESZKANIA DEWELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386716630
4. 0000853853
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 42 2 ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 3 2. 42
9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH
OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 4 2. 64
20 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
0 5 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
0 6 2. 73 1 REKLAMA 7 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE
8 2. 43 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU
POD BUDOWĘ
e) Spółki komandytowoakcyjne
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wymarzone Mieszkania Development Kotkowski Siedlecki nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wymarzone Mieszkania Development Kotkowski Siedlecki wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,205% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 0,81% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Wymarzone Mieszkania Development Kotkowski Siedlecki charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wymarzone Mieszkania Development Kotkowski Siedlecki wynosi 46 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 107 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 107 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 46 tys. zł w 2025 roku. • 55 tys. zł w 2024 roku. • 53 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2023 roku. • 578 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 107 tys. zł w 2025 roku. • 114 tys. zł w 2024 roku. • 86 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wymarzone Mieszkania Development Kotkowski Siedlecki wyniosły
2 347 673 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wymarzone Mieszkania Development Kotkowski Siedlecki wyniosła 3 563 708 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 563 708 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 563 708 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -32 274 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 595 982 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 393 064 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 38 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 563 708 zł sumy bilansowej i -32 274 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 685 579 zł sumy bilansowej i -33 480 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 777 581 zł sumy bilansowej i 45 285 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,31%.
Marża operacyjna wyniosła 12,17%.
Marża netto wyniosła 11,07%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
931 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wymarzone Mieszkania Development Kotkowski Siedlecki wyniosły 3 595 982 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 563 708 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 431 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 595 982 zł w 2025 roku • 2 719 058 zł w 2024 roku • 2 732 296 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 101% w 2025 roku • 101% w 2024 roku • 98% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Wymarzone Mieszkania Development Kotkowski Siedlecki ma 3 595 982 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 3 585 000 zł (100%).
Poza tym: dostawcom 3912 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 7070 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 2 021 000 zł (56%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
3,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
3,6 mln zł
100%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
7 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 100% (w 2021 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
W roku 2024 pozycje nie sumują się do kwoty z bilansu - słupek pokazuje sumę pozycji, a udziały liczymy od niej.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wymarzone Mieszkania Development Kotkowski Siedlecki wynosi 2,26 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,6 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,45, czyli same środki pieniężne pokrywają 45% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,59 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 702 tys. zł należności i inne: 243 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2,6 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,26 zł, z czego 0,45 zł w gotówce.
2,26
płynność bieżąca
0,6
płynność szybka
0,45
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,26 w 2025 roku • 3,85 w 2024 roku • 3,9 w 2023 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Wymarzone Mieszkania Development Kotkowski Siedlecki od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 3 585 000 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 702 153 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)3,6 mln zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)702 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Wymarzone Mieszkania Development Kotkowski Siedlecki wynosi <0,1 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,6 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -0,6 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 358 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 127 zł, z czego 127 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-0,6 dnia
firma płaci dostawcom 0,6 dnia później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów <0,1 dnia
0,6 dnia
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 0,6 dnia
Rotacja zapasów358 dni
zapasy leżą w magazynie 358 dni
358 dni
Należności handlowe127 zł
klienci są winni firmie 127 zł
do 12 miesięcy127 zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • <0,1 dnia w 2025 roku • 0,2 dnia w 2024 roku • 0,2 dnia w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wymarzone Mieszkania Development Kotkowski Siedlecki wynoszą 2 347 669 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 33 551 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1038 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,3 mln zł
Usługi obce34 tys. zł · 1%
Zużycie materiałów i energii1 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,3 mln zł w 2025 roku • 2,4 mln zł w 2024 roku • 1,5 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Wymarzone Mieszkania Development Kotkowski Siedlecki wykazała przychody na poziomie 2 673 073 zł.
Organizacja zarobiła 325 400 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 382 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 296 018 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
6692 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 29 382 zł w 2025 roku • 40 312 zł w 2024 roku • 42 766 zł w 2023 roku
Organizacja Wymarzone Mieszkania Development Kotkowski Siedlecki wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy14 z 15 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi2 673 070,42
I. Przychody netto ze sprzedaży2 673 070,42
B. Koszty działalności operacyjnej2 347 669,07
II. Zużycie materiałów i energii1 038,24
III. Usługi obce33 550,73
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)2 313 080,10
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)325 401,35
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:2,62
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:3,74
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)325 400,23
I. Podatek dochodowy29 382,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)296 018,23
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wymarzone Mieszkania Development Kotkowski Siedlecki składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 14 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+14
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−15 dni30-06-2026
2024
+9 mies. 11 dni22-04-2026
2023
−3 mies. 13 dni03-04-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
