TBI LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000627382 NIP
6392010320 REGON
364958586

Podsumowanie

aktywa

162 tys.

przychód

775 tys.

zysk

22 tys.

wartość firmy

606 tys.

Branża główna: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RACIBÓRZ

Adres

UL. BOSACKA, 52

Kod pocztowy

47-400

Rejestracja

2016-07-15

Rozpoczęcie działalności

2016-07-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność agencji reklamowych Leasing finansowy Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TBI Lease osiągnęła 774 945 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 438 090 zł. Pozostałe przychody to 336 855 zł.

Całkowite koszty wyniosły 415 862 zł.

Zysk netto wyniósł 22 228 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 40 120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 774 945 zł w 2024 roku.
• 666 567 zł w 2023 roku.
• 1 268 025 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -20 616 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 228 zł w 2024 roku.
• -157 975 zł w 2023 roku.
• -29 454 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — TBI LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

494105.46

166538.01

1902488.21

257247.76

1565168.16

100005.57

3014277.54

75357.22

1405055.49

14466.08

1268024.53

-29454.39

666567.42

-157974.98

774944.75

22228.41

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TBI Lease wynosi 605 543 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 937 362 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 73 892 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 605 543 zł w 2024 roku.
• 444 378 zł w 2023 roku.
• 845 350 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — TBI LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

127228.51

1122784.19

2331532.14

195340.58

2492657.09

4756220.53

77329.18

1520796.9

3912920.4

58842.92

2369790.16

7535693.85

13174.56

1007742.54

3512638.73

845349.69

3170061.33

444378.28

1666418.55

605543.47

1937361.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — TBI LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TBI Lease wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TBI Lease wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TBI Lease charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TBI Lease wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 23 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 23 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — TBI LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

33927.6

57074.65

50000.46

90428.33

42151.66

38040.74

19997.02

23248.34

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne TBI Lease wyniosły 416 622 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 2909 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — TBI LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

1168

2315

2908.88

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TBI Lease wyniosła 162 080 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 47 957 zł.

ktywa obrotowe to 114 123 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 162 080 zł.

apitał (fundusz) własny to -162 101 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 324 181 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -181 079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 162 080 zł w 2024 roku.
• 640 353 zł w 2023 roku.
• 909 266 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — TBI LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

1429630.12

3467665.48

4408827.87

2148568.62

1765227.11

909266.47

640353.46

162079.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — TBI LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.98

0.42

0.34

0.07

0.99

0.32

0.14

0.02

0.97

0.34

0.06

0.04

0.96

0.07

0.03

0.01

0.82

-0.13

0.01

-0.03

1.12

-0.27

-0.02

-0.25

0.86

-0.51

-0.24

0.14

-0.14

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TBI Lease wyniosły 324 181 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 162 080 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 200%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -133 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 324 181 zł w 2024 roku
• 824 683 zł w 2023 roku
• 935 621 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 200% w 2024 roku
• 129% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku

Zadłużenie — TBI LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1429630.12

1259992.11

0.88

3467665.48

3207211.38

0.92

4408827.87

4305722.3

0.98

2148568.62

2070111.4

0.96

1765227.11

1747661.03

0.99

909266.47

935620.86

1.03

640353.46

824682.83

1.29

162079.94

324180.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TBI Lease wykazała przychody na poziomie 774 945 zł.

Organizacja zarobiła 25 254 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3026 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 228 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 432 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3026 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — TBI LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

2358

3026

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

dane za rok

Organizacja TBI Lease wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — TBI LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83144

0.63137

0.69886

0.71272

0.88679

0.9096

0.83843

0.88377

0.85595

0.79723

0.80737

0.73507

0.73826

0.843

0.74026

0.91061

0.78493

0.78409

0.83673

0.74912

0.55485

0.84375

0.58783

0.85237

0.77826

0.84708

0.75578

0.73387

0.48431

0.55925

0.62981

0.88853

0.62293

0.77378

0.74207

0.75926

0.41373

0.28125

0.52905

0.87577

0.67868

0.16467

0.7378

0.63347

0.78241

0.34759

0.21241

0.30543

0.92548

0.08166

0.62989

0.5502

0.82044

0.21701

0.17329

0.1563

0.84357

0.57054

0.59551

0.34419

0.89507

0.41959

0.4375

0.72512

0.13376

0.59091

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+22

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 dni 14-07-2025

2023

−17 dni 28-06-2024

2022

+2 dni 17-07-2023

2021

−11 dni 04-10-2022

2020

−2 dni 13-10-2021

2019

−18 dni 27-09-2020

2018

−6 dni 09-07-2019

2017

+7 mies. 22 dni 04-03-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

TBI LEASE - wspólnik, reprezentacja

Cela Ireneusz - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — TBI LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.07.2016

Cela Ireneusz

Październik 1975

Osoba

wspólnik

15.07.2016

Tbi Lease

Organizacja

reprezentacja

15.07.2016

Tbi Lease

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Cela Ireneusz

wspólnik

Podobne organizacje do TBI LEASE

	Organizacja	Numer KRS
1	NO PROBLEM SP. Z O.O.	0000150919
2	ADEO SP. Z O.O.	0000317959
3	RDE EUROPE SP. Z O.O.	0000704659
4	HT-STORAGE SP. Z O.O.	0000792351
5	STATEVIEW FINANCE POLAND SP. Z O.O.	0000645568
6	ELENG SP. Z O.O.	0000865792
7	ENDI-MAR SP. Z O.O.	0000674715
8	KRAK SERVICE SP. Z O.O.	0000963561
9	VISTON SP. Z O.O.	0000173594
10	ALLKONT SP. Z O.O.	0000922150
11	DE-CAR SP. Z O.O.	0000727560
12	ELSE AGENCY SP. Z O.O.	0000320213
13	VIRIBUS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000773813
14	FACTORY IN SP. Z O.O.	0000057583
15	ENERGOTEL SP. Z O.O.	0000251328
16	ASK SP. Z O.O.	0000806480
17	LEONIS SP. Z O.O.	0000707213
18	WIELAND SP. Z O.O.	0000611046
19	ENERGY SERWIS SP. Z O.O.	0000574487
20	NAVIRA GPS SP. Z O.O.	0000885773
21	KORPO BIZNES SP. Z O.O.	0000173949
22	PD LOGISTYKA S.A.	0000807657
23	ANIOŁÓWKA ART SP. Z O.O.	0000934882
24	LEDOX RENTAL SP. Z O.O.	0000814778
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE PIX SP. Z O.O.	0000304026
26	JANPOL SP. Z O.O.	0000203129
27	ZAKO-HI 1 SP. Z O.O.	0000889771
28	SWAPP! SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000888115
29	ENOVUM SP. Z O.O.	0000739038
30	V-RENT SP. Z O.O.	0000660207

TBI LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000627382 NIP 6392010320 REGON 364958586

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TBI LEASE

TBI LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000627382 NIP
6392010320 REGON
364958586