TBI LEASE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000627382

Podsumowanie

aktywa

162 tys.

przychód

775 tys.

zysk

22 tys.

wartość firmy

606 tys.

Branża główna: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RACIBÓRZ

Adres

UL. BOSACKA, 52

Kod pocztowy

47-400

Rejestracja

2016-07-15

Rozpoczęcie działalności

2016-07-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność agencji reklamowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Leasing finansowy Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TBI Lease osiągnęła 774 945 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 438 090 zł. Pozostałe przychody to 336 855 zł.

Całkowite koszty wyniosły 415 862 zł.

Zysk netto wyniósł 22 228 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 40 120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 774 945 zł w 2024 roku.
• 666 567 zł w 2023 roku.
• 1 268 025 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -20 616 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 228 zł w 2024 roku.
• -157 975 zł w 2023 roku.
• -29 454 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

494105.46

166538.01

1902488.21

257247.76

1565168.16

100005.57

3014277.54

75357.22

1405055.49

14466.08

1268024.53

-29454.39

666567.42

-157974.98

774944.75

22228.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TBI Lease wynosi 605 543 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 937 362 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -73 892 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 605 543 zł w 2024 roku.
• 444 378 zł w 2023 roku.
• 845 350 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

127228.51

1122784.19

2331532.14

195340.58

2492657.09

4756220.53

77329.18

1520796.9

3912920.4

58842.92

2369790.16

7535693.85

13174.56

1007742.54

3512638.73

0

845349.69

3170061.33

0

444378.28

1666418.55

0

605543.47

1937361.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TBI Lease wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TBI Lease charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne TBI Lease wyniosły 416 622 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 2909 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TBI Lease wyniosła 162 080 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 47 957 zł.

a

ktywa obrotowe to 114 123 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 162 080 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -162 101 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 324 181 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -181 079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 162 080 zł w 2024 roku.
• 640 353 zł w 2023 roku.
• 909 266 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1429630.12

3467665.48

4408827.87

2148568.62

1765227.11

909266.47

640353.46

162079.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.98

0.42

0.34

0.07

0.99

0.32

0.14

0.02

0.97

0.34

0.06

0.04

0.96

0.07

0.03

0.01

0.82

-0.13

0.01

-0.03

1.12

-0.27

-0.02

-0.25

0.86

-0.51

-0.24

0.14

-0.14

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TBI Lease wyniosły 324 181 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 162 080 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 200%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -133 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 324 181 zł w 2024 roku
• 824 683 zł w 2023 roku
• 935 621 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 200% w 2024 roku
• 129% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1429630.12

1259992.11

0.88

3467665.48

3207211.38

0.92

4408827.87

4305722.3

0.98

2148568.62

2070111.4

0.96

1765227.11

1747661.03

0.99

909266.47

935620.86

1.03

640353.46

824682.83

1.29

162079.94

324180.9

2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TBI Lease wykazała przychody na poziomie 774 945 zł.

Organizacja zarobiła 25 254 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3026 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 228 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 432 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3026 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2358

0

3026

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

dane za rok

Organizacja TBI Lease wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83142

0.62698

0.6954

0.70444

0.88618

0.90883

0.8385

0.88

0

0.85497

0.79232

0.80607

0.7307

0.74215

0.843

0.73783

0.90789

0

0.77971

0.78033

0.83518

0.74558

0.55085

0.84564

0.58319

0.84982

0

0.77713

0.84323

0.75146

0.7329

0.48317

0.55789

0.62885

0.8907

0

0.61418

0.76558

0.73371

0.75987

0.4049

0.28175

0.51956

0.87284

0.67132

0.16528

0.72661

0.625

0.78849

0.34935

0.21318

0.30828

0.92846

0

0.08321

0.61136

0.53372

0.83412

0.20917

0.17143

0.14861

0.84326

0

0.56522

0.60081

0.33004

0.91147

0.43318

0.44769

0.72455

0.13105

0.58511

Powiązania

TBI LEASE - reprezentacja, wspólnik

C IRENEUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.07.2016

C Ireneusz

Październik 1975

Osoba

wspólnik

15.07.2016

Tbi Lease

Organizacja

reprezentacja

15.07.2016

Tbi Lease

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TBI LEASE

	Organizacja	Numer KRS
1	NO PROBLEM SP. Z O.O.	0000150919
2	ADEO SP. Z O.O.	0000317959
3	HT-STORAGE SP. Z O.O.	0000792351
4	STATEVIEW FINANCE POLAND SP. Z O.O.	0000645568
5	ELENG SP. Z O.O.	0000865792
6	ENDI-MAR SP. Z O.O.	0000674715
7	VISTON SP. Z O.O.	0000173594
8	ALLKONT SP. Z O.O.	0000922150
9	DE-CAR SP. Z O.O.	0000727560
10	ELSE AGENCY SP. Z O.O.	0000320213
11	VIRIBUS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000773813
12	FACTORY IN SP. Z O.O.	0000057583
13	ENERGOTEL SP. Z O.O.	0000251328
14	LEONIS SP. Z O.O.	0000707213
15	ASK SP. Z O.O.	0000806480
16	WIELAND SP. Z O.O.	0000611046
17	NAVIRA GPS SP. Z O.O.	0000885773
18	KORPO BIZNES SP. Z O.O.	0000173949
19	PD LOGISTYKA S.A.	0000807657
20	ANIOŁÓWKA ART SP. Z O.O.	0000934882
21	LEDOX RENTAL SP. Z O.O.	0000814778
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE PIX SP. Z O.O.	0000304026
23	JANPOL SP. Z O.O.	0000203129
24	ZAKO-HI 1 SP. Z O.O.	0000889771
25	SWAPP! SP. Z O.O.	0000888115
26	ENOVUM SP. Z O.O.	0000739038
27	V-RENT SP. Z O.O.	0000660207
28	GIRD SP. Z O.O.	0000458086
29	FX TRADE S.A.	0000492791
30	PLAN INWESTYCYJNY SP. Z O.O.	0000174978

TBI LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000627382 NIP 6392010320 REGON 364958586

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TBI LEASE

TBI LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000627382 NIP
6392010320 REGON
364958586