D&D PARTNERS COMPANY SP. Z O.O. | KRS: 0000671777

Podsumowanie

aktywa

256 tys.

przychód

505 tys.

zysk

110 tys.

wartość firmy

778 tys.

Branża główna: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BYTOM

Adres

KĘDZIERZYŃSKA, 17A

Kod pocztowy

41-902

Rejestracja

2017-04-07

Rozpoczęcie działalności

2017-04-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Pozostałe sprzątanie Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja D&d Partners Company osiągnęła 504 843 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 504 843 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 394 378 zł.

Zysk netto wyniósł 110 465 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 276 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 504 843 zł w 2024 roku.
• 170 700 zł w 2023 roku.
• 864 157 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 465 zł w 2024 roku.
• -80 100 zł w 2023 roku.
• -8378 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

411912.89

-5594.91

1119882.37

29992.96

288291.66

-69322.99

732133.98

12306.55

811114.46

-7748.24

864157

-8378.04

170700.13

-80100.18

504842.6

110464.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT D&d Partners Company wynosi 114 tys. zł.

EBITDA D&d Partners Company wynosi 116 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 987 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 113 535 zł w 2024 roku.
• -79 900 zł w 2023 roku.
• -8136 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 15 271 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 115 903 zł w 2024 roku.
• -79 900 zł w 2023 roku.
• -8136 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji D&d Partners Company wynosi 778 420 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 546 504 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 71 973 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 778 420 zł w 2024 roku.
• 113 800 zł w 2023 roku.
• 576 105 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

274608.59

1029782.23

22048.54

888608.62

2799705.93

0

192194.44

720729.15

0

537315.52

1830334.95

0

540742.97

2027786.15

0

576104.67

2160392.5

0

113800.09

426750.33

0

778420.09

1546504.26

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D&d Partners Company wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

D&d Partners Company charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 323 517 zł.

Koszty operacyjne D&d Partners Company wyniosły 391 308 zł.

Wynagrodzenia stanowią 83% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 41 604 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 323 517 zł w 2024 roku
• 210 581 zł w 2023 roku
• 85 413 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów D&d Partners Company wyniosła 256 376 zł.

a

ktywa trwałe to 72 520 zł.

a

ktywa obrotowe to 183 856 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 256 376 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -13 380 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 269 757 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 114 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 256 376 zł w 2024 roku.
• 134 680 zł w 2023 roku.
• 150 601 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

80576.93

113929.6

81766.94

268596.08

196451.71

150600.64

134680.01

256376.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -826%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -252.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

9.4

-0.01

0.26

1.02

0.03

-0.85

1.74

-0.24

0.05

-0.45

0.02

-0.04

0.22

-0.01

-0.06

0.19

-0.01

-0.59

0.65

-0.47

0.43

-8.26

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania D&d Partners Company wyniosły 269 757 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 256 376 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 941 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 269 757 zł w 2024 roku
• 258 525 zł w 2023 roku
• 194 345 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 192% w 2023 roku
• 129% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

80576.93

81171.84

1.01

113929.6

84531.55

0.74

81766.94

121691.88

1.49

268596.08

296214.47

1.1

196451.71

231818.34

1.18

150600.64

194345.31

1.29

134680.01

258524.86

1.92

256376.41

269756.67

1.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja D&d Partners Company wykazała przychody na poziomie 504 843 zł.

Organizacja zarobiła 113 535 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3070 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 465 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 439 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3070 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

4799

0

3070

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

dane za rok

Organizacja D&d Partners Company wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24857

0.60792

0.35182

0.79157

0.34865

0.35227

0.23841

0.99113

0

0.69697

0.73345

0.37374

0.60902

0.51902

0.46988

0.9028

0.91932

0.70833

0.12816

0.56301

0.34019

0.87831

0.2389

0.21875

0.06643

0.94356

0

0.63982

0.70973

0.48759

0.79512

0.46047

0.44538

0.65534

0.06189

0

0.22805

0.71556

0.4512

0.82177

0.35526

0.36634

0.27656

0.64263

0

0.24549

0.68175

0.41054

0.83696

0.36347

0.33656

0.26953

0.5823

0

0.11765

0.44544

0.36298

0.88438

0.17582

0.17681

0.0881

0.78091

0

0.70825

0.53734

0.37827

0.79713

0.75529

0.72457

0.92276

0.01027

0.58785

Powiązania

B KUŹNIK JUSTYNA - prokurent

C ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.04.2017

03.10.2018

C Łukasz

Lipiec 1986

Osoba

wspólnik

04.09.2023

C Łukasz

Lipiec 1986

Osoba

wspólnik

03.10.2018

04.09.2023

C Łukasz

Lipiec 1986

Osoba

prokurent

04.09.2023

B Kuźnik Justyna

Czerwiec 1989

Osoba

reprezentacja

07.04.2017

03.10.2018

B Wojciech

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

03.10.2018

C Łukasz

Lipiec 1986

Osoba

Udziałowcy

Chęciński Łukasz posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.09.2023 jest Chęciński Łukasz kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.10.2018 do 04.09.2023 był Chęciński Łukasz kontrolując 93% udziałów.

W okresie od 07.04.2017 do 03.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Chęciński Łukasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do D&D PARTNERS COMPANY

	Organizacja	Numer KRS
1	XOXO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000768487
2	ELENG SP. Z O.O.	0000865792
3	IMAGOCITY SP. Z O.O.	0000503250
4	FUNDACJA KRAJOWY INDEKS POWIETRZA I WÓD	0000871793
5	VMS INTER TRANS SP. Z O.O.	0000855969
6	ROAD GROUP SP. Z O.O.	0000645264
7	POLSKIE WAFLE SP. Z O.O.	0000000117
8	DE-CAR SP. Z O.O.	0000727560
9	DS EKO ENERGIA SP. Z O.O.	0000883695
10	MARMEDICO SP. Z O.O.	0000884587
11	FX TRADE S.A.	0000492791
12	POJAZDY TURYSTYCZNE SP. Z O.O.	0000564412
13	LFI LEASING 2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000615450
14	MOBIDOT SP. Z O.O.	0000793759
15	DEHARD PLUS SP. Z O.O.	0000886885
16	ELEKTROTECHMED SP. Z O.O.	0000831516
17	ABRAMS-POLSKA SP. Z O.O.	0000012242
18	OPMAR RENTAL SP. Z O.O.	0001047770
19	NAVIRA GPS SP. Z O.O.	0000885773
20	ARMAMI SP. Z O.O.	0001064852
21	A&G SP. Z O.O.	0000649249
22	SILOE RENT SP. Z O.O.	0000981738
23	SILOE REHA SP. Z O.O.	0000996447
24	BULVARY SP. Z O.O. SP. K.	0000661596
25	W.M. NORD SP. Z O.O.	0000228022
26	NPG SERVICES SP. Z O.O.	0001015874
27	FNC EXPERTIS SP. Z O.O.	0000521024
28	SMART TECH FINANCE SOLUTION SP. Z O.O.	0000586585
29	KONESER POLSKA BIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000377779
30	OPAKOWANIA MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000094808

D&D PARTNERS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000671777 NIP 6482782345 REGON 367010184

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do D&D PARTNERS COMPANY

D&D PARTNERS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000671777 NIP
6482782345 REGON
367010184