Organizacja Leonis osiągnęła 618 926 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 618 926 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 786 045 zł.
Strata netto wyniosła 167 120 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 123 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 618 926 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 137 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -33 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -167 120 zł w 2022 roku.
• -11 195 zł w 2021 roku.
• -10 917 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Leonis wynosi 412 617 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 547 314 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 82 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 412 617 zł w 2022 roku.
• 7224 zł w 2021 roku.
• 4462 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Leonis wyniosła 1 529 410 zł.
a
ktywa trwałe to 1 445 608 zł.
a
ktywa obrotowe to 83 802 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 529 410 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -157 488 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 686 898 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 305 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 529 410 zł w 2022 roku.
• 9632 zł w 2021 roku.
• 10 827 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 106%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Leonis wyniosły 1 686 898 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 529 410 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 337 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 686 898 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 5000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Leonis wykazała przychody na poziomie 618 926 zł.
Organizacja zarobiła -167 120 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -167 120 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Leonis wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Toskanna
posiada 1300 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.05.2021 jest
Toskanna
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.06.2020 do 10.05.2021
była Toskanna
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 05.02.2019 do 15.06.2020 najwięcej udziałów posiadał Mikulski Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.