Organizacja All4vending osiągnęła 668 019 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 622 123 zł. Pozostałe przychody to 45 897 zł.
Całkowite koszty wyniosły 633 030 zł.
Strata netto wyniosła 10 907 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 222 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 668 019 zł w 2022 roku.
• 43 097 zł w 2021 roku.
• 10 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 907 zł w 2022 roku.
• -122 545 zł w 2021 roku.
• 645 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji All4vending wynosi 445 346 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 670 048 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 148 449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 445 346 zł w 2022 roku.
• 28 731 zł w 2021 roku.
• 13 478 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów All4vending wyniosła 271 625 zł.
a
ktywa obrotowe to 271 625 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 271 625 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -127 807 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 399 432 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 271 625 zł w 2022 roku.
• 24 543 zł w 2021 roku.
• 14 319 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania All4vending wyniosły 399 432 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 271 625 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 147%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 133 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 399 432 zł w 2022 roku
• 141 443 zł w 2021 roku
• 8674 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 147% w 2022 roku
• 576% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja All4vending wykazała przychody na poziomie 668 019 zł.
Organizacja zarobiła -2187 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8720 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 907 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -399% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2907 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8720 zł w 2022 roku
• 4483 zł w 2021 roku
• 64 zł w 2020 roku
Organizacja All4vending wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grzyb Marcin
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.