Organizacja Delve osiągnęła 250 736 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 250 725 zł. Pozostałe przychody to 11 zł.
Całkowite koszty wyniosły 537 493 zł.
Strata netto wyniosła 286 768 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 737 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 250 736 zł w 2022 roku.
• 6 301 684 zł w 2021 roku.
• 3 470 711 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -94 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -286 768 zł w 2022 roku.
• -1 747 793 zł w 2021 roku.
• 1 503 065 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delve wynosi 782 096 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 279 674 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 214 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 782 096 zł w 2022 roku.
• 5 031 138 zł w 2021 roku.
• 10 466 925 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delve wyniosła 844 350 zł.
a
ktywa trwałe to 9072 zł.
a
ktywa obrotowe to 835 278 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 844 350 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 819 919 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 431 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -475 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 844 350 zł w 2022 roku.
• 5 319 371 zł w 2021 roku.
• 4 394 373 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -35%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła -114%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delve wyniosły 24 431 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 844 350 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -599 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 431 zł w 2022 roku
• 4 212 685 zł w 2021 roku
• 1 539 894 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delve wykazała przychody na poziomie 250 736 zł.
Organizacja zarobiła -286 365 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 403 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -286 768 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9777 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 403 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 368 195 zł w 2020 roku
Organizacja Delve wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Delve Partners Limited Liability Company
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.06.2021 jest
Delve Partners Limited Liability Company
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.07.2016 do 17.06.2021:
• Delve Partners Limited Liability Company (50% udziałów)
• Colorado Holdings Limited Private Company Limited By Shares (50% udziałów)