DELLIA INVESTMENTS - PROJEKT ECHO - 115 | KRS: 0000622914

Podsumowanie

aktywa

15,4 mln

przychód

3 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

10,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

AL. SOLIDARNOŚCI, 36

Kod pocztowy

25-323

Rejestracja

2016-06-14

Rozpoczęcie działalności

2012-12-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONE SĄ OSOBY DZIAŁAJĄCE W IMIENIU I NA RZECZ KOMPLEMENTARIUSZA ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI PRZEWIDZIANYMI DLA TEJ SPÓŁKI. KOMANDYTARIUSZE MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JAKO PEŁNOMOCNIK LUB PROKURENT SPÓŁKI. W TAKIM WYPADKU PEŁNOMOCNICTWO LUB PROKURA ZOSTANĄ UDZIELONE OSOBOM STATUTOWO DZIAŁAJĄCYM W IMIENIU I NA RZECZ KOMANDYTARIUSZA LUB INNYM OSOBOM WSKAZANYM PRZEZ KOMANDYTARIUSZA.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Reklama Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Działalność w zakresie architektury ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dellia Investments - Projekt Echo - 115 osiągnęła 2 946 581 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 166 846 zł. Pozostałe przychody to 1 779 734 zł.

Całkowite koszty wyniosły -821 051 zł.

Zysk netto wyniósł 1 987 898 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 341 130 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 946 581 zł w 2024 roku.
• 59 244 897 zł w 2023 roku.
• 65 058 814 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 898 631 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 987 898 zł w 2024 roku.
• 19 229 939 zł w 2023 roku.
• 17 691 625 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

558671.38

-4302520.53

6189679.09

-10510598.52

159897462.22

143751072.2

198430637.47

-20398086.25

559856614.11

372806140.27

65058813.72

17691625.06

59244897.27

19229938.51

2946580.7

1987897.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dellia Investments - Projekt Echo - 115 wynosi 529 tys. zł.

EBITDA Dellia Investments - Projekt Echo - 115 wynosi 529 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 721 089 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 529 492 zł w 2024 roku.
• 24 096 360 zł w 2023 roku.
• 15 399 597 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 721 089 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 529 492 zł w 2024 roku.
• 24 096 360 zł w 2023 roku.
• 15 399 597 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dellia Investments - Projekt Echo - 115 wynosi 10 387 190 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 471 212 zł a 27 830 568 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 430 678 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 387 190 zł w 2024 roku.
• 131 926 715 zł w 2023 roku.
• 141 476 952 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

372447.59

1396678.45

0

4126452.73

15474197.72

94763149.5

776365746.45

2012515010.8

0

211751676.46

496076593.68

89069190.02

1953531493.83

5219285963.78

27337908.81

141476951.53

247682750.84

15510362.69

131926714.91

269219139.14

471212.21

10387190.11

27830567.66

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dellia Investments - Projekt Echo - 115 wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dellia Investments - Projekt Echo - 115 wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,428% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dellia Investments - Projekt Echo - 115 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dellia Investments - Projekt Echo - 115 wynosi 149 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 47 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 398 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 47 tys. zł a 398 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 149 tys. zł w 2024 roku.
• 2,86 mln zł w 2023 roku.
• 5 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 47 tys. zł w 2024 roku.
• 1,47 mln zł w 2023 roku.
• 1,95 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 398 tys. zł w 2024 roku.
• 4,14 mln zł w 2023 roku.
• 12,55 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Dellia Investments - Projekt Echo - 115 wyniosły 637 354 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dellia Investments - Projekt Echo - 115 wyniosła 15 347 680 zł.

a

ktywa trwałe to 187 793 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 159 887 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 347 680 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 628 283 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 719 397 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -22 335 043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 347 680 zł w 2024 roku.
• 26 735 345 zł w 2023 roku.
• 51 553 995 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

171692982.79

326012407.7

460317186.33

621191508.14

155893363.09

51553995.42

26735345.06

15347679.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 316%.

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Marża netto wyniosła 67%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 195.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 119.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

0.62

-13.26

-7.7

-0.03

0.6

-1.69

-1.7

0.31

1.14

0.9

-0.03

-0.19

-0.03

-0.1

2.39

3.14

0.8

0.67

0.34

0.49

0.26

0.27

0.72

0.93

0.42

0.32

0.13

3.16

0.45

0.67

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dellia Investments - Projekt Echo - 115 wyniosły 14 719 397 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 347 680 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 409 028 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 719 397 zł w 2024 roku
• 6 054 861 zł w 2023 roku
• 15 103 450 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

171692982.79

178582590.47

1.04

326012407.7

343412613.9

1.05

460317186.33

333966320.33

0.73

621191508.14

515238728.39

0.83

155893363.09

37134443.07

0.24

51553995.42

15103450.34

0.29

26735345.06

6054861.47

0.23

15347679.58

14719396.63

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dellia Investments - Projekt Echo - 115 wykazała przychody na poziomie 2 946 581 zł.

Organizacja zarobiła 2 002 705 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 807 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 987 898 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2115 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 807 zł w 2024 roku
• 4 434 872 zł w 2023 roku
• 4 133 004 zł w 2022 roku

Wartość

0

178873.12

60694210.28

4133004.43

4434872.49

14807.25

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Dellia Investments - Projekt Echo - 115 wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01138

0.58283

0.97455

0.8563

0.07774

0.0614

0.21189

0.87901

0

0.00615

0.88834

0.98902

0.85319

0.12515

0.10844

0.23066

0.87302

0

0.99977

0.99746

0.99306

0.65989

0.98595

0.9809

0.9438

0.95594

0

0.00548

0.99821

0.99501

0.71085

0.30926

0.31862

0.23834

0.09881

0.92991

0.9999

0.9993

0.97067

0.38499

0.94254

0.95993

0.99642

0.98532

0.99972

0.99338

0.99045

0.91907

0.41407

0.7691

0.68034

0.94333

0.82808

0.99307

0.99313

0.98653

0.86356

0.37825

0.78437

0.80364

0.98049

0.91299

0.9917

0.92652

0.75239

0.78662

0.77982

0.94941

0.81253

0.85357

0.98624

0.67047

Powiązania

DELLIA INVESTMENTS - powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

PUDSEY - wspólnik

PROJEKT ECHO - 115 - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

14.06.2016

Dellia Investments Spółka Akcyjna

Organizacja

wspólnik

14.06.2016

Projekt Echo - 115

Organizacja

wspólnik

14.06.2016

25.04.2017

Spv Development (société En Commandite Spéciale)

Organizacja

wspólnik

25.04.2017

Pudsey

Organizacja

reprezentacja

14.06.2016

Projekt Echo - 115

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DELLIA INVESTMENTS - PROJEKT ECHO - 115

	Organizacja	Numer KRS
1	NK MIX SP. Z O.O. 7 S.K.A. W LIKWIDACJI	0000690181
2	PROJEKT ECHO - 130 SP. Z O.O.	0000571196
3	NOWE GLIWICE 2 SP. Z O.O.	0000794052
4	NEXT STEP FAM SP. Z O.O.	0000376618
5	REGIONALNE CENTRUM TECHNOLOGII I WIEDZY "INTERIOR"	0000328757
6	PROGRESS - INVEST SP. Z O.O.	0000247993
7	AU INVEST SP. Z O.O.	0000748318
8	DOLNOŚLĄSKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO WE WROCŁAWIU	0000047636
9	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO INVEST WAWEL SP. Z O.O.	0000124758
10	MPL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000323168
11	TRX SP. Z O.O.	0000795013
12	GRUPA SCOTIA SP. Z O.O. PŁOŃSK SP. K.	0000806823
13	ANGEL RETAIL SP. Z O.O. 2 SP. K.	0000609893
14	ARDIE SP. Z O.O.	0001050215
15	AQUA SP. Z O.O.	0000464765
16	TMK INWESTYCJE KAWIORSCY SP. K.	0000706159
17	FIRMA HANDLOWA "GALMEX" LESZEK GACZOREK I WSPÓLNICY	0000089445
18	LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MORENA"	0000216473
19	ZAWISZY OFFICE CENTER SP. Z O.O.	0000702586
20	GRADUS SP. Z O.O. SP. K.	0000646380
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000173411
22	MAWEX SP. Z O.O.	0000000619
23	REMBERTÓW PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000460801
24	GALEON INVEST SP. Z O.O.	0000556590
25	DOMBUD BIZNES PARK SP. Z O.O.	0000941484
26	MADDE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000298952
27	K5 SP. Z O.O.	0000982961
28	CREAM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001128237
29	ROFRYD SP. Z O.O.	0000155674
30	P + P - PASZT, PIETRASZKIEWICZ SP. J.	0000207944

DELLIA INVESTMENTS - PROJEKT ECHO - 115 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000622914 NIP 5272687640 REGON 146417847

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DELLIA INVESTMENTS - PROJEKT ECHO - 115

DELLIA INVESTMENTS - PROJEKT ECHO - 115 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000622914 NIP
5272687640 REGON
146417847