PROJEKT ECHO - 130 SP. Z O.O. | KRS: 0000571196

Podsumowanie

aktywa

25,6 mln

przychód

3,1 mln

zysk

-3,1 mln

wartość firmy

11,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

AL. SOLIDARNOŚCI, 36

Kod pocztowy

25-323

Rejestracja

2015-08-14

Rozpoczęcie działalności

2015-08-14

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ, ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PODPISYWANIE UMÓW I INNYCH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA: A) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO B) CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z USTANOWIONYM PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność w zakresie architektury Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Reklama Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Projekt Echo - 130 osiągnęła 3 047 836 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 075 782 zł. Pozostałe przychody to 1 972 055 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 162 876 zł.

Strata netto wyniosła 3 087 095 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 435 405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 047 836 zł w 2024 roku.
• 38 365 107 zł w 2023 roku.
• 209 078 624 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -437 620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 087 095 zł w 2024 roku.
• 10 907 498 zł w 2023 roku.
• 8 039 558 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.35

-23755.25

0

-13874.63

0

-15193.7

40202.2

-2022176.43

2600479.07

-842644.38

209078624.49

8039557.61

38365106.61

10907497.89

3047836.48

-3087094.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Projekt Echo - 130 wynosi -4,38 mln zł.

EBITDA Projekt Echo - 130 wynosi -4,38 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 623 748 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4 382 458 zł w 2024 roku.
• 13 112 037 zł w 2023 roku.
• 9 738 454 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 623 748 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4 382 458 zł w 2024 roku.
• 13 112 037 zł w 2023 roku.
• 9 738 454 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Projekt Echo - 130 wynosi 11 761 633 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 51 891 957 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 679 492 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 761 633 zł w 2024 roku.
• 81 251 793 zł w 2023 roku.
• 175 408 420 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5188.7

27671.84

0

26801.47

100505.5

0

1733652.71

6501197.67

3864439.82

175408419.92

522696561.23

12045063.24

81251792.54

152704970.46

0

11761633.01

51891957.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Projekt Echo - 130 wynosi 1,38%. To oznacza, że firma ma szansę 1,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,188% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,38% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,81% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Projekt Echo - 130 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Projekt Echo - 130 wyniosły 5 458 240 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Projekt Echo - 130 wyniosła 25 585 135 zł.

a

ktywa trwałe to 1 760 439 zł.

a

ktywa obrotowe to 23 824 695 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 585 135 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 972 989 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 612 145 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 653 965 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 585 135 zł w 2024 roku.
• 29 197 621 zł w 2023 roku.
• 28 468 421 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7381.61

3656.21

1156.4

42916514.02

134242262.06

28468420.57

29197621.19

25585134.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.

Marża operacyjna wyniosła -407%.

Marża netto wyniosła -101%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -58.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 969587.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-3.22

-3.43

-67872.14

-3.79

1.99

-13.14

0.69

-0.05

0.99

-62.15

-50.3

-0.01

0.29

-0.39

-0.32

0.28

1.56

0.05

0.04

0.37

0.68

0.35

0.28

-0.12

-0.24

-4.07

-1.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Projekt Echo - 130 wyniosły 12 612 145 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 585 135 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 801 669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 612 145 zł w 2024 roku
• 13 137 537 zł w 2023 roku
• 23 315 834 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7381.61

463.65

0.06

3656.21

10612.88

2.9

1156.4

23306.77

20.15

42916514.02

44960840.82

1.05

134242262.06

137129233.24

1.02

28468420.57

23315834.14

0.82

29197621.19

13137536.87

0.45

25585134.8

12612145.43

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Projekt Echo - 130 wykazała przychody na poziomie 3 047 836 zł.

Organizacja zarobiła -2 514 872 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 572 223 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 087 095 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 81 746 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 572 223 zł w 2024 roku
• 2 683 710 zł w 2023 roku
• 1 790 031 zł w 2022 roku

Wartość

0

477261.02

196197.75

1790031.08

2683710.2

572222.8

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Projekt Echo - 130 wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19657

0.19188

0.15255

0.22923

0.00768

0.01225

0.01119

0

0.24615

0.00224

0.10176

0.95486

0.01359

0.97653

0

0.23068

0.00207

0.07632

0.98953

0.00569

0.88591

0.03741

0.32013

0.9105

0.84883

0.04705

0.04054

0.19579

0.92509

0.95804

0.03673

0.7985

0.96576

0.82754

0.21126

0.18113

0.28522

0.77058

0.92506

0.98319

0.99825

0.87354

0.69477

0.49446

0.44939

0.93103

0.96647

0.98304

0.98746

0.97414

0.87004

0.51516

0.75035

0.75159

0.95012

0.87582

0.98622

0.01694

0.75986

0.85083

0.55943

0.11753

0.0717

0.10941

0.07659

0.95231

Powiązania

ECHO INVESTMENT - wspólnik

D MACIEJ - reprezentacja

L ARTUR - reprezentacja

T MAŁGORZATA - reprezentacja

L NICKLAS - reprezentacja

M RAFAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.08.2015

10.02.2016

Echo Investment

Organizacja

wspólnik

27.11.2020

Echo Investment

Organizacja

wspólnik

10.02.2016

27.11.2020

Echo Investment

Organizacja

prokurent

14.08.2015

19.07.2017

K Rafał

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

14.08.2015

28.05.2021

G Piotr

Październik 1964

Osoba

reprezentacja

14.08.2015

L Artur

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

14.08.2015

24.08.2016

L Waldemar

Wrzesień 1965

Osoba

reprezentacja

26.10.2020

M Rafał

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

26.10.2020

10.05.2022

M Marcin

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

26.10.2020

D Maciej

Marzec 1965

Osoba

reprezentacja

28.05.2021

L Nicklas

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

28.05.2021

T Małgorzata

Maj 1969

Osoba

powiązanie zwrotne

15.12.2015

25.04.2017

Park Postępu - "grupa Echo"

Organizacja

Udziałowcy

Echo Investment posiada 799 udziałów, które stanowią 99.9% firmy.

Największym udziałowcem od 27.11.2020 jest Echo Investment kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.02.2016 do 27.11.2020 był Echo Investment kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 14.08.2015 do 10.02.2016 najwięcej udziałów posiadał Echo Investment . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PROJEKT ECHO - 130

	Organizacja	Numer KRS
1	GRADUS SP. Z O.O. SP. K.	0000646380
2	AIFM PL II SP. Z O.O.	0000636919
3	PILTZA 1 KG GROUP SP. Z O.O. SP. J.	0000875160
4	POLINO MARSZAŁEK SP. K.	0000939480
5	PROJEKT J SP. Z O.O.	0000608402
6	POLONIA PODHALE SP. Z O.O.	0000238769
7	PROGRESS XXIII SP. Z O.O.	0000445057
8	STADION POZNAŃ SP. Z O.O.	0001001041
9	SEGRO POLAND SP. Z O.O.	0000109447
10	ZISBUD SP. Z O.O.	0000552917
11	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH	0000042049
12	PROLOGIS POLAND IX SP. Z O.O.	0000089526
13	AGRO HUMAŃSKA, TADEJ SP. J.	0000102756
14	PROLOGIS POLAND REIT I	0000321920
15	POLAND BUSINESS PARK XX SP. Z O.O.	0000305062
16	FIRMA HANDLOWA "BSP" SP. Z O.O.	0000005784
17	SPÓŁDZIELNIA "KASKADA" W ŁODZI	0000056000
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIONIER" W KĘTRZYNIE	0000019519
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "VICTORIA"	0000018178
20	DKSKA SP. Z O.O.	0000884900
21	MADISON REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000492173
22	NGI 3 SP. Z O.O.	0000519656
23	DZIECI PROBIER LEASING SP. Z O.O. SP. K.	0000400737
24	PHN SPV 26 SP. Z O.O.	0000538624
25	TURAWA PARK SP. Z O.O.	0000267344
26	REZYDENCJA SZKLARSKA PORĘBA SP. Z O.O. SP. K.	0000753076
27	INDAI SP. Z O.O.	0000035120
28	AIR LINK SP. Z O.O.	0000088291
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GĄDÓW"	0000114248
30	SZCZECINECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000163916

PROJEKT ECHO - 130 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000571196 NIP 7872110921 REGON 362234594

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROJEKT ECHO - 130

PROJEKT ECHO - 130 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000571196 NIP
7872110921 REGON
362234594