Organizacja M&w Invest Group Polska 2 osiągnęła 3 040 290 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 040 290 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 594 155 zł.
Zysk netto wyniósł 446 135 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
19 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 040 290 zł w 2024 roku. • 2 937 363 zł w 2023 roku. • 3 002 168 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
28 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 446 135 zł w 2024 roku. • 659 015 zł w 2023 roku. • 502 496 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji M&w Invest Group Polska 2 wynosi 7 564 042 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 992 314 zł a 21 292 341 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
577 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 564 042 zł w
2024 roku. • 8 820 307 zł w
2023 roku. • 8 718 140 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M&w Invest Group Polska 2 wynosi 1,92 mln zł.
EBITDA M&w Invest Group Polska 2 wynosi 2,2 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
152 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 918 446 zł w
2024 roku. • 1 223 685 zł w
2023 roku. • 1 612 494 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
292 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 197 708 zł w
2024 roku. • 1 316 772 zł w
2023 roku. • 1 612 494 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie M&w Invest Group Polska 2 mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji M&w Invest Group Polska 2.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 października 2025 (MSiG nr 207/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1382029. M&W INVEST GROUP POLSKA
2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000586576. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.11.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/52155/25/905]
Rzuć okiemMSiG 207/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. RUTA 2. SŁAWOMIR 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1103124. M&W INVEST GROUP POLSKA
2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000586576. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.11.2015.
[RDF/665751/24/398]
MSiG 163/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1103123. M&W INVEST GROUP POLSKA
2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000586576. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.11.2015.
[RDF/665751/24/997]
MSiG 163/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1103122. M&W INVEST GROUP POLSKA
2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000586576. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.11.2015.
[RDF/665751/24/596]
MSiG 163/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 870639. M&W INVEST GROUP POLSKA
2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000586576. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.11.2015.
[RDF/642844/24/764]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 870638. M&W INVEST GROUP POLSKA
2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000586576. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.11.2015.
[RDF/642843/24/52]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 870637. M&W INVEST GROUP POLSKA
2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000586576. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.11.2015.
[RDF/642843/24/651]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2024 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1225808. M&W INVEST GROUP POLSKA
2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000586576. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.11.2015.
[RDF/562443/23/200]
MSiG 187/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1225807. M&W INVEST GROUP POLSKA
2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000586576. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.11.2015.
[RDF/562443/23/799]
MSiG 187/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1225806. M&W INVEST GROUP POLSKA
2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000586576. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.11.2015.
[RDF/562443/23/398]
MSiG 187/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 18.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.09.2023 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 552302. M&W INVEST GROUP POLSKA
2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000586576. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.11.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/23297/23/136]
Rzuć okiemMSiG 127/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 22.12.2022R. REP. A NR 10946/2022 PRZYJĘCIE
NOWEJ TREŚCI UMOWY ORAZ 16.05.2023R. - REP.
A NR 3509/2023 NOTARIUSZ SZYMON ŁUKASZEWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE,
ZMIANA PAR.12 PKT 4
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MAĆKOWIAK 2. SZYMON JACEK 3. [ukryto] 5. 250
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 ZŁOTYCH 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. WUJCZAK 2. WOJCIECH SŁAWOMIR 3. [ukryto]) 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 ZŁOTYCH
wpisać: 5. 1300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 130.000,00 ZŁ 3 1. INVEST SYSTEM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 020751587 4. 0000306216 5. 1050 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105.000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 50000,00 ZŁ wp
sać: 1. 260000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MAĆKOWIAK 2. SZYMON JACEK 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH 2 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY
ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 3 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 73 REKLAMA,
BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ wpisać:
5 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 6 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 7 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU
W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 435484. M&W INVEST GROUP POLSKA
2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000586576. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.11.2015.
[RDF/492507/23/62]
MSiG 112/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 435483. M&W INVEST GROUP POLSKA
2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000586576. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.11.2015.
[RDF/492507/23/661]
MSiG 112/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 435482. M&W INVEST GROUP POLSKA
2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000586576. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.11.2015.
[RDF/492507/23/260]
MSiG 112/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2023 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 351876. M&W INVEST GROUP POLSKA
2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000586576. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.11.2015.
[RDF/486026/23/150]
MSiG 94/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 09.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 351875. M&W INVEST GROUP POLSKA
2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000586576. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.11.2015.
[RDF/486026/23/749]
MSiG 94/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 351874. M&W INVEST GROUP POLSKA
2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000586576. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.11.2015.
[RDF/486026/23/348]
MSiG 94/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2023 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 8099. M&W INVEST GROUP POLSKA 2 SPÓŁKA
nie Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000586576. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 17.11.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/89966/17/958]
MSiG 7/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.12.2017 okres
OD 17.11.2015 DO 31.12.2016 1 3. OD 17.11.2015 DO
31.12.2016 1 4. OD 17.11.2015 DO 31.12.2016
Poz. 346450. M&W INVEST GROUP POLSKA
2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000586576. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.11.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/60650/16/272]
Rzuć okiemMSiG 206/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. MAĆKOWIAK 2. SZYMON JACEK
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla
pozycji: 1. WUJCZAK 2. WOJCIECH SŁAWOMIR
3. [ukryto]) 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać:
5. PREZES ZARZĄDU
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MAĆKOWIAK
2. SZYMON JACEK 3. [ukryto] 4. PROKURA
ODDZIELNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
M&w Invest Group Polska 2 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M&w Invest Group Polska 2 wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,390% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2024 roku. • 0,79% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
M&w Invest Group Polska 2 charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla M&w Invest Group Polska 2 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,14 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,14 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,14 mln zł w 2024 roku. • 1,21 mln zł w 2023 roku. • 1,33 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne M&w Invest Group Polska 2 wyniosły
1 121 844 zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1817 zł w 2018 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,1% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M&w Invest Group Polska 2 wyniosła 38 573 373 zł.
Aktywa trwałe to 21 830 574 zł.
Aktywa obrotowe to 16 742 799 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 573 373 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 5 680 280 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 893 092 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 835 233 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 485 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 38 573 373 zł sumy bilansowej i 5 680 280 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 27 179 864 zł sumy bilansowej i 6 034 081 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 26 902 907 zł sumy bilansowej i 6 650 646 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7,85%.
Marża operacyjna wyniosła 63,1%.
Marża netto wyniosła 14,67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M&w Invest Group Polska 2 wyniosły 32 893 092 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 573 373 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 320 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 32 893 092 zł w 2024 roku • 21 145 783 zł w 2023 roku • 20 252 261 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 85% w 2024 roku • 78% w 2023 roku • 75% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja M&w Invest Group Polska 2 ma 32 893 092 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 28 917 490 zł (88%).
Pozostali, 2 031 049 zł (6%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 14 444 899 zł (44%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
32,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
88%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
536 tys. zł
2%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,3 mln zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
28,9 mln zł
88%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
85 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2 mln zł
6%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 88% (w 2017: 81%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji M&w Invest Group Polska 2 wynosi 0,91 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,88 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,83, czyli same środki pieniężne pokrywają 83% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 163,77 miesiąca.
Aktywa obrotowe (16 742 799 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (18 448 194 zł) o 1 705 395 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
16,7 mln zł
18,4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 15,3 mln zł należności i inne: 907 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 568 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,91 zł, z czego 0,83 zł w gotówce.
0,91
płynność bieżąca
0,88
płynność szybka
0,83
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,91 w 2024 roku • 0,73 w 2023 roku • 0,81 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja M&w Invest Group Polska 2: dług wobec banków i pożyczkodawców 28 917 490 zł, gotówka 15 268 205 zł. Do tego 2 030 649 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 1 428 186 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,3 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 32 893 092 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 2 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł28,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców28,9 mln zł
gotówka15,3 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 1,4 mln zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,3 raza.
W latach 2022-2024 organizacja miała też od 2 mln zł do 2,9 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 15,5 mln zł • 2020: 15,9 mln zł • 2019: 15,7 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 1,3 raza • 2023: 2,5 raza • 2022: 1,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji M&w Invest Group Polska 2 wynosi 22 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 175 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 233 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -153 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -210 dni.
Rotacja zapasów wynosi 68 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 185 180 zł, z czego 185 180 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-153 dni
firma płaci dostawcom 153 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 22 dni
175 dni
bez amortyzacji233 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 175 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 22 dni w 2024 roku • 382 dni w 2023 roku • 331 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 763 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji M&w Invest Group Polska 2 wynoszą 1 121 844 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 385 307 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 381 827 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 279 262 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,1 mln zł
Usługi obce385 tys. zł · 34%
Zużycie materiałów i energii382 tys. zł · 34%
Amortyzacja279 tys. zł · 25%
Podatki i opłaty75 tys. zł · 7%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów464 zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,1 mln zł w 2024 roku • 1,7 mln zł w 2023 roku • 1 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja M&w Invest Group Polska 2 wykazała przychody na poziomie 3 040 290 zł.
Organizacja zarobiła 490 259 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 124 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 446 135 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
5961 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 44 124 zł w 2024 roku • 65 832 zł w 2023 roku • 56 045 zł w 2022 roku
Organizacja M&w Invest Group Polska 2 wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 037 838,25
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 037 838,25
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 121 844,35
I. Amortyzacja279 262,17
II. Zużycie materiałów i energii381 827,37
III. Usługi obce385 307,05
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)74 983,58
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów464,18
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 915 993,90
D. Pozostałe przychody operacyjne2 452,06
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 452,06
E. Pozostałe koszty operacyjne0,01
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 918 445,95
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 428 186,46
I. Odsetki, w tym: (+1)1 428 186,46
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,59
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)490 259,49
J. Podatek dochodowy44 124,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)446 135,49
Pełne sprawozdania finansowe organizacji M&w Invest Group Polska 2 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 944 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 182 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+944
dni względem terminu
0
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 2 dni13-01-2026
2023
+18 mies. 7 dni13-01-2026
2021
+21 mies. 11 dni17-07-2024
2020
+33 mies. 4 dni05-07-2024
2019
+35 mies. 18 dni18-09-2023
2018
+47 mies. 6 dni31-05-2023
2017
+58 mies. 19 dni09-05-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Wujczak Wojciech posiada 1300 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Invest System posiada 1050 udziałów, które stanowią 40,4% firmy.
Pozostałe 9,6% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 21.06.2023 jest Wujczak Wojciech kontrolujący
50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.11.2015 do 21.06.2023: • Maćkowiak Szymon (50% udziałów) • Wujczak Wojciech (50% udziałów)
