Budowa i wynajem obiektów w formule Built to Suit (BTS)|Zarządzanie i konserwacja powierzchni przemysłowych oraz biurowych|Analiza lokalizacji i pozwolenia na budowę na własnych terenach inwestycyjnych|Indywidualne projektowanie budynków dostosowanych do potrzeb klientów|Długoterminowe relacje z klientami i społecznościami lokalnymi
Next Step Investments S.A. to firma inwestycyjna z siedzibą w Świebodzinie, specjalizująca się w branży budowlanej, kładąca nacisk na indywidualne podejście do potrzeb swoich klientów. Wyjątkowość tej organizacji polega na oferowaniu obiektów magazynowych i produkcyjnych realizowanych w formule Built to Suit (BTS), co oznacza budowę według specyfikacji dostarczonych przez klientów. Działalność firmy obejmuje nie tylko projektowanie i budowę budynków przemysłowych, ale także zarządzanie obiektami i ich wynajem. Next Step Investments posiada tereny inwestycyjne z wydanymi pozwoleniami na budowę, co pozwala na szybkie rozpoczęcie działalności operacyjnej przez klientów w nowo powstałych obiektach. Spółka realizuje projekty w zachodniej Polsce, w tym w obszarze Lubuskim, gdzie dysponuje zestawem działek przeznaczonych na różne inwestycje. Długotrwałe relacje z klientami, administracją oraz lokalnymi społecznościami są kluczowe w jej działaniu, a uwzględnianie lokalnych zasobów i potrzeb rynku stanowi fundament jej strategii operacyjnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Next Step FAM osiągnęła 2 810 923 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 746 482 zł. Pozostałe przychody to 64 440 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 797 180 zł.
Zysk netto wyniósł 949 303 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 165 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 810 923 zł w 2024 roku. • 3 116 725 zł w 2023 roku. • 2 331 293 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 949 303 zł w 2024 roku. • 1 069 831 zł w 2023 roku. • 457 792 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Next Step FAM wynosi 10 797 124 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 216 384 zł a 27 338 482 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 571 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 797 124 zł w 2024 roku. • 10 771 131 zł w 2023 roku. • 9 709 348 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Next Step FAM wynosi 1,31 mln zł.
EBITDA Next Step FAM wynosi 1,71 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
51 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 310 602 zł w
2024 roku. • 1 111 111 zł w
2023 roku. • 919 731 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
77 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 707 438 zł w
2024 roku. • 1 470 697 zł w
2023 roku. • 1 240 997 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Next Step FAM wynosi 2 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Next Step FAM wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,72% w 2024 roku. • 2,72% w 2023 roku. • 2,72% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Next Step FAM wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,11% w 2023 roku. • 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Next Step FAM charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Next Step FAM wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,37 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,37 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,37 mln zł w 2024 roku. • 1,18 mln zł w 2023 roku. • 1,69 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
218 681
zł.
Koszty operacyjne Next Step FAM wyniosły
1 435 880
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 543 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 218 681 zł w 2024 roku • 249 906 zł w 2023 roku • 218 884 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2024 roku •
16% w 2023 roku •
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Next Step FAM wyniosła 13 372 991 zł.
a
ktywa trwałe to 12 796 182 zł.
a
ktywa obrotowe to 576 809 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 372 991 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 834 620 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 538 370 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 13 372 991 zł w 2024 roku. • 13 763 920 zł w 2023 roku. • 21 570 561 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Next Step FAM wyniosły 6 538 370 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 372 991 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -417 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 538 370 zł w 2024 roku • 7 878 602 zł w 2023 roku • 13 138 582 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 49% w 2024 roku • 57% w 2023 roku • 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Next Step FAM wykazała przychody na poziomie 2 810 923 zł.
Organizacja zarobiła 1 053 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 104 019 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 949 303 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1550 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 104 019 zł w 2024 roku • 93 357 zł w 2023 roku • 47 502 zł w 2022 roku
Organizacja Next Step FAM wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 20 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+20
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
+6 mies. 16 dni27-01-2025
2022
+10 dni25-07-2023
2021
−4 dni11-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−6 dni09-10-2020
2018
−19 dni26-06-2019
2017
−9 dni06-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Janicki Marcin posiada 111
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.