ANGEL RETAIL SP. Z O.O. 2 SP. K. | KRS: 0000609893

Podsumowanie

aktywa

14,8 mln

przychód

3,4 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

11,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. SUKIENNICZA, 8

Kod pocztowy

31-069

Rejestracja

2016-04-01

Rozpoczęcie działalności

2007-02-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ TJ.ANGEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, DZIAŁAJĄCA ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OKREŚLONYMI PRZEPISAMI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ UMOWĄ ANGEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ZGODNIE Z UMOWĄ SPÓŁKI ANGEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ORGANEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST ZARZĄD, A KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W SKŁAD ZARZĄDU ANGEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ: RON BEN SHAHAR I SHACHAR SAMUEL. PROKURENTEM SAMOISTNYM ANGEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST TOMASZ KARPIEL.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Angel Retail 2 osiągnęła 3 358 867 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 110 801 zł. Pozostałe przychody to 248 067 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 897 680 zł.

Zysk netto wyniósł 1 213 121 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -12 002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 358 867 zł w 2024 roku.
• 3 401 870 zł w 2023 roku.
• 2 410 791 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -119 549 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 213 121 zł w 2024 roku.
• 1 705 655 zł w 2023 roku.
• 728 338 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3442878.86

2049963.84

2558440.31

714074.27

2382812.06

1055211.98

1685041.15

-634913.02

2025392.3

691642.76

2410791.12

728338.43

3401870.06

1705655.45

3358867.19

1213120.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Angel Retail 2 wynosi 1,69 mln zł.

EBITDA Angel Retail 2 wynosi 1,69 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 99 622 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 686 230 zł w 2024 roku.
• 1 500 186 zł w 2023 roku.
• 1 367 726 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 99 622 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 686 230 zł w 2024 roku.
• 1 884 523 zł w 2023 roku.
• 1 752 063 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Angel Retail 2 wynosi 11 345 348 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 253 620 zł a 22 685 972 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 103 533 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 345 348 zł w 2024 roku.
• 12 434 314 zł w 2023 roku.
• 6 585 085 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1574972.88

12070080.81

28699493.76

1885528.58

6447452.54

10056152.44

2676937.57

8486326.86

14772967.72

0

3324113.57

11737348.28

1518283.67

5635116.25

9682998.64

2064537.5

6585085.3

11010866.64

3343779.08

12434314.26

23879176.3

4253619.81

11345348.48

22685972.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Angel Retail 2 wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Angel Retail 2 wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Angel Retail 2 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Angel Retail 2 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,13 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,13 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,13 mln zł w 2024 roku.
• 892 tys. zł w 2023 roku.
• 551 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Angel Retail 2 wyniosły 1 424 571 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Angel Retail 2 wyniosła 14 822 542 zł.

a

ktywa trwałe to 13 329 495 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 493 047 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 822 542 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 671 493 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 151 049 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -416 830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 822 542 zł w 2024 roku.
• 14 937 499 zł w 2023 roku.
• 15 067 431 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17740350.13

17530817.81

17365677.31

17291674.56

15381170.5

15067431.13

14937498.53

14822541.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 54%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.98

0.72

0.6

0.04

0.28

0.61

0.28

0.06

0.3

0.56

0.44

-0.04

-0.22

0.46

-0.38

0.04

0.34

0.52

0.34

0.05

0.26

0.58

0.3

0.11

0.38

0.6

0.5

0.08

0.21

0.54

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Angel Retail 2 wyniosły 9 151 049 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 822 542 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -927 048 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 151 049 zł w 2024 roku
• 10 479 126 zł w 2023 roku
• 12 314 714 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17740350.13

15640386.29

0.88

17530817.81

15016779.7

0.86

17365677.31

13796427.22

0.79

17291674.56

14357337.49

0.83

15381170.5

13356792.27

0.87

15067431.13

12314714.47

0.82

14937498.53

10479126.42

0.7

14822541.93

9151048.85

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Angel Retail 2 wykazała przychody na poziomie 3 358 867 zł.

Organizacja zarobiła 1 319 333 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 106 212 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 213 121 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 173 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 106 212 zł w 2024 roku
• 71 726 zł w 2023 roku
• 78 120 zł w 2022 roku

Wartość

0

42381

78120

71726

106212

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Angel Retail 2 wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94591

0.82818

0.82875

0.74241

0.94621

0.95537

0.88868

0.92595

0

0.90757

0.80198

0.83165

0.7265

0.81472

0.91064

0.74547

0.79506

0

0.91953

0.79078

0.83176

0.6932

0.87801

0.88533

0.78605

0.79348

0

0.06539

0.75582

0.83134

0.71101

0.2205

0.83473

0.21303

0.09267

0

0.87521

0.76952

0.81574

0.72202

0.797

0.85738

0.69895

0.79116

0.8375

0.88103

0.77431

0.80903

0.69441

0.79274

0.89212

0.73333

0.75241

0.86696

0.91964

0.79449

0.80062

0.64088

0.88892

0.90335

0.83367

0.80182

0.84777

0.89133

0.77096

0.78273

0.61616

0.81714

0.86971

0.78067

0.7256

0.85829

Powiązania

S.R. CONSTRUCTION - podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON

ANGEL RETAIL - reprezentacja, wspólnik

ANGEL POLAND HOLDING - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.04.2016

"s.r. Construction" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

01.04.2016

Angel Retail

Organizacja

wspólnik

01.04.2016

19.03.2018

Apg 1 Société En Commandite Spéciale

Organizacja

wspólnik

01.04.2016

19.03.2018

Apg 2 Société En Commandite Spéciale

Organizacja

wspólnik

01.04.2016

19.03.2018

Apg 3 Société En Commandite Spéciale

Organizacja

wspólnik

01.04.2016

19.03.2018

Apg 4 Société En Commandite Spéciale

Organizacja

wspólnik

01.04.2016

19.03.2018

Apg 5 Société En Commandite Spéciale

Organizacja

wspólnik

19.03.2018

16.05.2025

Angel Poland Holding

Organizacja

wspólnik

16.05.2025

Angel Poland Holding

Organizacja

reprezentacja

01.04.2016

Angel Retail

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ANGEL RETAIL

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA SCOTIA SP. Z O.O. PŁOŃSK SP. K.	0000806823
2	WOJSKOWA SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "ATENA"	0000115755
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "ZACHĘTA"	0000209370
4	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WARSZAWSCY	0000093131
5	TRX SP. Z O.O.	0000795013
6	GREINER REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000362501
7	ARDIE SP. Z O.O.	0001050215
8	MPL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000323168
9	P + P - PASZT, PIETRASZKIEWICZ SP. J.	0000207944
10	PROGRESS - INVEST SP. Z O.O.	0000247993
11	PROJEKT KOŁO SP. Z O.O.	0000728077
12	NOWE GLIWICE 2 SP. Z O.O.	0000794052
13	ZARZĄD PORTU MORSKIEGO W USTCE SP. Z O.O.	0000472472
14	KOSTRZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000139267
15	SUKCESJA W.S. SP. Z O.O. SP. K.	0000398447
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "RZOŃCA" SP. Z O.O.	0000144332
17	WĘGRZCE ATUT SP. Z O.O. SP. J.	0000873360
18	CREDO SP. Z O.O. SP. K.	0000535998
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POD DACHEM"	0000228864
20	ROFRYD SP. Z O.O.	0000155674
21	J.B.G. SP. Z O.O.	0000074553
22	DOMILD POLSKA SP. Z O.O.	0000420256
23	ZŁOCIEŃ ATUT SP. Z O.O. SP. J.	0000872536
24	BSD SP. Z O.O.	0000395551
25	MARECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000093840
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WOLICKA"	0000148702
27	DOLNOŚLĄSKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO WE WROCŁAWIU	0000047636
28	SM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000406230
29	SZPITAL ŁAZARSKI SP. Z O.O.	0000515699
30	PANORAMA RZESZÓW SP. Z O.O.	0000256884

ANGEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000609893 NIP 6762342570 REGON 120425212

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ANGEL RETAIL

ANGEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000609893 NIP
6762342570 REGON
120425212