KREZUS SP. Z O.O. | KRS: 0000558079

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

1,6 mln

zysk

507 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WOJCIECHÓW

Adres

, 119

Kod pocztowy

59-623

Rejestracja

2015-05-15

Rozpoczęcie działalności

2015-03-10

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Krezus osiągnęła 1 642 947 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 642 947 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 135 479 zł.

Zysk netto wyniósł 507 468 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 192 895 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 642 947 zł w 2024 roku.
• 521 336 zł w 2023 roku.
• 1 528 196 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 64 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 507 468 zł w 2024 roku.
• 141 343 zł w 2023 roku.
• 709 332 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

292680.6

52756.54

309287.17

-22680.96

509778.17

242199.8

202972.38

42140.76

700768.74

155122.36

1528195.65

709331.72

521335.81

141343

1642947.37

507468.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Krezus wynosi 558 tys. zł.

EBITDA Krezus wynosi 558 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 71 750 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 558 105 zł w 2024 roku.
• 155 779 zł w 2023 roku.
• 710 362 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 71 750 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 558 105 zł w 2024 roku.
• 155 779 zł w 2023 roku.
• 710 362 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Krezus wynosi 4 602 488 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 477 317 zł a 7 879 025 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 571 762 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 602 488 zł w 2024 roku.
• 2 009 645 zł w 2023 roku.
• 4 846 833 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

194003.62

600150.18

1034685.96

0

383184.34

943962.12

358642.75

1667294.06

3390797.2

304458.57

694126.28

2081324.36

506590.09

1594258.69

2701813.8

990708.98

4846832.96

9930644.08

782003.71

2009645.44

5849153.24

1477317.26

4602487.67

7879025.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Krezus wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Krezus wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Krezus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Krezus wynosi 229 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 49 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 683 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 49 tys. zł a 683 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 28 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 229 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 135 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 683 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 456 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8917 zł.

Koszty operacyjne Krezus wyniosły 1 084 843 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -632 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8917 zł w 2024 roku
• 43 982 zł w 2023 roku
• 7963 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Krezus wyniosła 2 044 865 zł.

a

ktywa trwałe to 19 159 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 025 707 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 044 865 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 969 756 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 109 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 253 472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 044 865 zł w 2024 roku.
• 1 691 062 zł w 2023 roku.
• 1 510 656 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

270561.22

336095.77

599569.24

656221.28

764554.8

1510656.33

1691062.04

2044865.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.19

0.18

-0.07

-0.1

-0.07

0.4

0.51

0.53

0.48

0.06

0.23

0.21

0.2

0.25

0.22

0.47

0.46

0.08

0.31

0.27

0.25

0.26

0.34

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Krezus wyniosły 75 109 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 044 865 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9031 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 109 zł w 2024 roku
• 228 774 zł w 2023 roku
• 189 711 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

270561.22

11889.73

0.04

336095.77

100105.24

0.3

599569.24

121378.91

0.2

656221.28

135890.19

0.21

764554.8

89101.35

0.12

1510656.33

189711.02

0.13

1691062.04

228773.73

0.14

2044865.42

75109.07

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Krezus wykazała przychody na poziomie 1 642 947 zł.

Organizacja zarobiła 558 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 50 632 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 507 468 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6792 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 632 zł w 2024 roku
• 14 432 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

3088.05

0

23953.86

4167.77

0

14432

50632

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Krezus wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81212

0.67176

0.49105

0.20102

0.7891

0.79034

0.88598

0.65496

0.81534

0.221

0.66773

0.49627

0.34692

0.42217

0.40586

0.22485

0.17128

0

0.8645

0.69328

0.54071

0.29707

0.89734

0.91565

0.91167

0.71498

0.88969

0.77526

0.63831

0.55699

0.30242

0.7638

0.77192

0.7373

0.83042

0.82391

0.70784

0.54288

0.23554

0.78276

0.79439

0.85142

0

0.91052

0.75967

0.59906

0.23834

0.90858

0.90597

0.93312

0

0.7918

0.65107

0.60701

0.24052

0.81588

0.83059

0.77122

0.79164

0.85529

0.70833

0.56968

0.15604

0.84769

0.85289

0.87678

0.59643

0.84478

Powiązania

M ARKADIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.05.2015

13.09.2018

M Jan

Kwiecień 1957

Osoba

wspólnik

13.09.2018

M Arkadiusz

Grudzień 1989

Osoba

reprezentacja

15.05.2015

27.07.2018

M Jan

Kwiecień 1957

Osoba

reprezentacja

27.07.2018

M Arkadiusz

Grudzień 1989

Osoba

Udziałowcy

Małek Arkadiusz posiada 190 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.09.2018 jest Małek Arkadiusz kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.05.2015 do 13.09.2018 był Małek Jan kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do KREZUS

	Organizacja	Numer KRS
1	MAGNAT INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000829032
2	ALAKS SP. Z O.O. SP. K.	0000763406
3	AA INWEST SP. Z O.O. DEWELOPER SP. K.	0000794297
4	FIRMA INWESTYCYJNO-BUDOWLANA GRZEGORZ WAWRZYŃCZAK	0000679551
5	WESTIA SP. Z O.O.	0000935398
6	SKAN SP. Z O.O.	0000151603
7	INCOM SP. Z O.O.	0000480393
8	SCANDI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000471848
9	IBD LIBERTY PARK SP. Z O.O.	0000330968
10	FIRMA SOLICH SP. Z O.O.	0000680017
11	HOUSECO BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000953315
12	DOMY PJ SOLAR SP. Z O.O. SP. K.	0000738873
13	MAG-BUD SP. Z O.O.	0000413163
14	RETRO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000617171
15	AD-MOST SP. Z O.O.	0000942354
16	PLEXUS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000318165
17	GRUPA SIMPLE SP. Z O.O.	0000812372
18	MICHNOR SP. Z O.O.	0000578936
19	IMMOBILIA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000773615
20	MZ INVESTMENT SP. Z O.O.	0000729408
21	MM BARTOM SP. Z O.O.	0000918922
22	PZ INVESTMENTS SP. Z O.O.	0001069972
23	WIECHA SP. Z O.O.	0000495605
24	KES SP. Z O.O.	0000723082
25	SW BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000832823
26	JCMG DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000945509
27	SW SATUS SP. Z O.O.	0000437794
28	FABRYKA DOMÓW SP. Z O.O.	0000531739
29	ESINVEST DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000823624
30	3CITY INVEST I SP. Z O.O.	0000761675

KREZUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000558079 NIP 6161558638 REGON 360904889

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KREZUS

KREZUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000558079 NIP
6161558638 REGON
360904889