KREZUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000558079 NIP
6161558638 REGON
360904889

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

1,6 mln

zysk

507 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WOJCIECHÓW

Adres

, 119

Kod pocztowy

59-623

Rejestracja

2015-05-15

Rozpoczęcie działalności

2015-03-10

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Krezus osiągnęła 1 642 947 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 642 947 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 135 479 zł.

Zysk netto wyniósł 507 468 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 192 895 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 642 947 zł w 2024 roku.
• 521 336 zł w 2023 roku.
• 1 528 196 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 64 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 507 468 zł w 2024 roku.
• 141 343 zł w 2023 roku.
• 709 332 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — KREZUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

292680.6

52756.54

309287.17

-22680.96

509778.17

242199.8

202972.38

42140.76

700768.74

155122.36

1528195.65

709331.72

521335.81

141343

1642947.37

507468.04

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Krezus wynosi 4 602 488 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 477 317 zł a 7 879 025 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 571 762 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 602 488 zł w 2024 roku.
• 2 009 645 zł w 2023 roku.
• 4 846 833 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — KREZUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

194003.62

600150.18

1034685.96

383184.34

943962.12

358642.75

1667294.06

3390797.2

304458.57

694126.28

2081324.36

506590.09

1594258.69

2701813.8

990708.98

4846832.96

9930644.08

782003.71

2009645.44

5849153.24

1477317.26

4602487.67

7879025.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Krezus wynosi 558 tys. zł.

EBITDA Krezus wynosi 558 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 71 750 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 558 105 zł w 2024 roku.
• 155 779 zł w 2023 roku.
• 710 362 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 71 750 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 558 105 zł w 2024 roku.
• 155 779 zł w 2023 roku.
• 710 362 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — KREZUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

55856.49

-21373.07

-16793.07

268181

46558.86

171755.19

180291.78

710362.07

155779.36

558104.81

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Krezus wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Krezus wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Krezus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Krezus wynosi 229 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 49 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 683 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 49 tys. zł a 683 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 28 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 229 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 135 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 683 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 456 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — KREZUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

8378.47

30280.53

90535.02

23950.46

82596.69

15293.35

64559.38

167366.62

34171.73

175410.35

55924.12

229703.18

135168.72

455625.33

1164.94

28268.6

49288.42

229479.35

682709.19

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8917 zł.

Koszty operacyjne Krezus wyniosły 1 084 843 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -632 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8917 zł w 2024 roku
• 43 982 zł w 2023 roku
• 7963 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wynagrodzenia — KREZUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

13341.96

18638.74

20000

18303.98

38239.68

7962.67

43981.81

8917.16

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Krezus wyniosła 2 044 865 zł.

ktywa trwałe to 19 159 zł.

ktywa obrotowe to 2 025 707 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 044 865 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 969 756 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 109 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 253 472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 044 865 zł w 2024 roku.
• 1 691 062 zł w 2023 roku.
• 1 510 656 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — KREZUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

270561.22

336095.77

599569.24

656221.28

764554.8

1510656.33

1691062.04

2044865.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — KREZUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.19

0.18

-0.07

-0.1

-0.07

0.4

0.51

0.53

0.48

0.06

0.23

0.21

0.2

0.25

0.22

0.47

0.46

0.08

0.31

0.27

0.25

0.26

0.34

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Krezus wyniosły 75 109 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 044 865 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9031 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 109 zł w 2024 roku
• 228 774 zł w 2023 roku
• 189 711 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Zadłużenie — KREZUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

270561.22

11889.73

0.04

336095.77

100105.24

0.3

599569.24

121378.91

0.2

656221.28

135890.19

0.21

764554.8

89101.35

0.12

1510656.33

189711.02

0.13

1691062.04

228773.73

0.14

2044865.42

75109.07

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Krezus wykazała przychody na poziomie 1 642 947 zł.

Organizacja zarobiła 558 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 50 632 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 507 468 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6792 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 632 zł w 2024 roku
• 14 432 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — KREZUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3088.05

23953.86

4167.77

14432

50632

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Krezus wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — KREZUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81237

0.67163

0.49095

0.20111

0.78972

0.79088

0.88613

0.65523

0.81641

0.22153

0.66802

0.49581

0.34657

0.42322

0.40641

0.22502

0.1715

0.86443

0.69334

0.54011

0.29678

0.89792

0.91593

0.91142

0.71432

0.88969

0.77533

0.63864

0.55696

0.30197

0.76413

0.77252

0.73715

0.83096

0.82357

0.70743

0.54344

0.236

0.78265

0.79404

0.85124

0.91094

0.7608

0.60113

0.2391

0.90809

0.90559

0.93333

0.79508

0.65641

0.61385

0.24266

0.81478

0.82903

0.772

0.7955

0.85972

0.71441

0.57929

0.15586

0.84802

0.85118

0.87823

0.60068

0.8499

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 20 dni po terminie.

średnie opóźnienie

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+20 dni 04-08-2025

2023

−11 dni 04-07-2024

2022

+18 dni 02-08-2023

2021

−11 dni 04-10-2022

2020

+4 mies. 16 dni 01-07-2021

2019

−1 mies. 22 dni 24-08-2020

2018

−20 dni 25-06-2019

2017

−26 dni 19-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Małek Arkadiusz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — KREZUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.05.2015

13.09.2018

Małek Jan

Kwiecień 1957

Osoba

wspólnik

13.09.2018

Małek Arkadiusz

Grudzień 1989

Osoba

reprezentacja

15.05.2015

27.07.2018

Małek Jan

Kwiecień 1957

Osoba

reprezentacja

27.07.2018

Małek Arkadiusz

Grudzień 1989

Osoba

Udziałowcy

Małek Arkadiusz posiada 190 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.09.2018 jest Małek Arkadiusz kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.05.2015 do 13.09.2018 był Małek Jan kontrolując 95% udziałów.

Reprezentacja

Małek Arkadiusz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do KREZUS

	Organizacja	Numer KRS
1	MAGNAT INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000829032
2	AA INWEST SP. Z O.O. DEWELOPER SP. K.	0000794297
3	MY BLUE HOUSE SP. Z O.O.	0000855691
4	FIRMA INWESTYCYJNO-BUDOWLANA GRZEGORZ WAWRZYŃCZAK	0000679551
5	WESTIA SP. Z O.O.	0000935398
6	ALAKS SP. Z O.O. SP. K.	0000763406
7	KWGF SP. Z O.O.	0000747408
8	SKAN SP. Z O.O.	0000151603
9	HRMB SP. Z O.O.	0000756327
10	SCANDI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000471848
11	HOUSECO BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000953315
12	JCMG DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000945509
13	DOMY PJ SOLAR SP. Z O.O. SP. K.	0000738873
14	MBD DOM SP. Z O.O.	0000892021
15	MICHNOR SP. Z O.O.	0000578936
16	ESINVEST DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000823624
17	KWADROS BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000391647
18	IBD LIBERTY PARK SP. Z O.O.	0000330968
19	AD-MOST SP. Z O.O.	0000942354
20	GRUPA SIMPLE SP. Z O.O.	0000812372
21	WIECHA SP. Z O.O.	0000495605
22	PANORAMA SP. Z O.O.	0000833729
23	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TRAPEX" S.A.	0000014530
24	MAT-GROUP SP. Z O.O.	0000519973
25	INCOM SP. Z O.O.	0000480393
26	FIRMA SOLICH SP. Z O.O.	0000680017
27	PZ INVESTMENTS SP. Z O.O.	0001069972
28	SW SATUS SP. Z O.O.	0000437794
29	MARCO SP. Z O.O.	0000592384
30	MARSELAN SP. Z O.O.	0000842646

KREZUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000558079 NIP 6161558638 REGON 360904889

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do KREZUS

KREZUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000558079 NIP
6161558638 REGON
360904889