DL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000941201 NIP 5423442736 REGON 520751710

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
5,8 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,5 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
184 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
2,6 mln
zł
Info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
BIAŁYSTOK
Adres
UL. RUMIANKOWA, 22
Kod pocztowy
15-665
Rejestracja
2021-12-21
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
lukaszmucha3@wp.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynkówRoboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnejRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynkówDziałalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleniWynajem i dzierżawaPozostała indywidualna działalność usługowaDziałalność związana z obsługą rynku nieruchomościDziałalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczneDziałalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja DL Projekt osiągnęła 1 503 228 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 1 503 154 zł. Pozostałe przychody to 74 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 1 319 056 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 184 172 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 949 347 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 503 228 zł w 2025 roku.
• 2 088 438 zł w 2024 roku.
• 3 401 923 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 153 329 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 172 zł w 2025 roku.
• 780 494 zł w 2024 roku.
• 490 831 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji DL Projekt wynosi 2 578 608 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 913 368 zł a 4 871 298 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 921 715 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 578 608 zł w 2025 roku.
• 5 133 898 zł w 2024 roku.
• 4 422 038 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT DL Projekt wynosi 206 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA DL Projekt wynosi 207 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 166 940 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 205 711 zł w 2025 roku.
• 858 342 zł w 2024 roku.
• 539 591 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 169 660 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 206 898 zł w 2025 roku.
• 858 342 zł w 2024 roku.
• 546 217 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w DL Projekt.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia dotyczące organizacji DL Projekt.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 listopada 2025 (MSiG nr 219/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4 obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
4 mniej istotne obwieszczenia Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1402151. DL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRA- 25 NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000941201. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2021. [RDF/806222/25/645]
    MSiG 219/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/806222/25/645 Nr ogłoszenia: 1402151
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 22.10.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 1402150. DL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000941201. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2021. [RDF/806221/25/933]
    MSiG 219/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/806221/25/933 Nr ogłoszenia: 1402150
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 22.10.2025 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 1191390. DL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000941201. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2021. [BI.XII NS-REJ.KRS/7459/23/126]
    MSiG 180/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: BI.XII NS-REJ.KRS/7459/23/126 Nr ogłoszenia: 1191390
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2023 okres OD 21.12.2021 DO 31.12.2022
  4. Poz. 104. DL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000941201. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2021. [BI.XII NS-REJ.KRS/14989/21/382]
    MSiG 1/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: BI.XII NS-REJ.KRS/14989/21/382 Nr ogłoszenia: 104
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D W dniu 21.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. RUMIANKOWA nr domu 22 nr lokalu 6 kod pocztowy 15-665 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej LUKASZMUCHA3@ WP.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 20.12.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MUCHA 2. ŁUKASZ PIOTR 3. [ukryto] 5. 1 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE 2 1. ŻUKOWSKI 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 5. 1 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MUCHA 2. ŁUKASZ PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ŻUKOWSKI 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 3 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 4 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 5 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 6 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 7 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 8 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
DL Projekt nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DL Projekt wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,02% w 2025 roku.
• 1,02% w 2024 roku.
• 1,12% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
DL Projekt charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon custom:bullet-chevron
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla DL Projekt wynosi 145 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 445 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 445 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 145 tys. zł w 2025 roku.
• 175 tys. zł w 2024 roku.
• 119 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 31 tys. zł w 2025 roku.
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 81 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 445 tys. zł w 2025 roku.
• 395 tys. zł w 2024 roku.
• 190 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 39 087 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne DL Projekt wyniosły 1 297 444 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi 8108 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 39 087 zł w 2025 roku
• 35 553 zł w 2024 roku
• 55 303 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2025 roku
• 2,9% w 2024 roku
• 1,9% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów DL Projekt wyniosła 5 785 949 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 5 785 949 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 785 949 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 1 271 650 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 514 298 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 935 230 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 364 963 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 5 785 949 zł sumy bilansowej i 1 271 650 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 2 302 996 zł sumy bilansowej i 1 128 719 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 1 915 489 zł sumy bilansowej i 541 725 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,18%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14,48%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 13,69%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 12,25%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 11,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 38,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1 punkt procentowy rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1 punkt procentowy rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania DL Projekt wyniosły 4 514 298 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 785 949 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 570 267 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 514 298 zł w 2025 roku
• 1 174 276 zł w 2024 roku
• 1 373 764 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 3 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2025 roku
• 51% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja DL Projekt ma 4 514 298 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 2 998 009 zł (66%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 525 000 zł (12%), dostawcom 325 770 zł (7%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 665 519 zł (15%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty długoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
icon custom:bullet-chevron
Z całości 525 000 zł (12%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 66% (w 2022: 59%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2022) do 12% (2025).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2024, 2025 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji DL Projekt wynosi 5,84 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,57 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,86, czyli same środki pieniężne pokrywają 86% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 7,91 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (5 785 949 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (991 289 zł) o 4 794 660 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 5,84 w 2025 roku
• 5,45 w 2024 roku
• 1,44 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji DL Projekt: 525 000 zł, gotówka: 855 697 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty długoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
icon custom:bullet-chevron
Do tego 309 144 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 3291 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 62,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 514 298 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2022, 2023 organizacja miała też od 970 tys. zł do 1 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2024, 2025 organizacja miała też od 297 tys. zł do 309 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje pełnej kwoty długu, więc długu netto za te lata nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2021-2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2021: bez długu, gotówka 0 zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: 62,5 raza
• 2023: bez kosztów odsetek
• 2022: 686,4 raza

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji DL Projekt wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 92 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -92 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 1066 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 0 dni w 2025 roku
• 18 dni w 2024 roku
• 48 dni w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja zapasów: 2579 dni w 2022 roku
• rotacja zapasów: 1066 dni w 2025 roku
Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji DL Projekt wynoszą 1 292 546 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 649 474 zł, czyli 50% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 588 421 zł, czyli 46% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 32 696 zł, czyli 3% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 1,3 mln zł w 2025 roku
• 1,2 mln zł w 2024 roku
• 2,9 mln zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja DL Projekt wykazała przychody na poziomie 1 503 228 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 202 494 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 18 322 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 172 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 15 219 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 322 zł w 2025 roku
• 77 848 zł w 2024 roku
• 48 760 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja DL Projekt wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 24 pozycje Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 448 266,96
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 448 266,96
B. Koszty działalności operacyjnej 1 292 546,00
I. Amortyzacja 1 187,00
II. Zużycie materiałów i energii 588 420,70
III. Usługi obce 649 473,69
IV. Podatki i opłaty, w tym: 7 522,73
V. Wynagrodzenia 32 696,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 6 390,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 6 855,31
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 155 720,96
D. Pozostałe przychody operacyjne 54 887,38
IV. Inne przychody operacyjne 54 887,38
E. Pozostałe koszty operacyjne 4 897,55
III. Inne koszty operacyjne 4 897,55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 205 710,79
G. Przychody finansowe 74,08
V. inne 74,08
H. Koszty finansowe 3 290,85
I. Odsetki, w tym: 3 290,85
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 202 494,02
J. Podatek dochodowy 18 322,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 184 172,02

Pełne sprawozdania finansowe organizacji DL Projekt składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 169 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 63 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
+2 mies. 3 dni
2024
+3 mies. 9 dni
2023
+15 mies. 14 dni
2022
+1 mies. 21 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Żukowski Dariusz posiada 1 udział, który stanowi 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Mucha Łukasz posiada 1 udział, który stanowi 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 21.12.2021) są:
• Żukowski Dariusz (50% udziałów)
• Mucha Łukasz (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do DL PROJEKT

OrganizacjaNumer KRS
1
SW BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.
0000832823
2
MBM-BUD SP. Z O.O.
0000338770
3
ALUKA SP. Z O.O.
0000688907
4
PRIME HOME DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000775055
5
WIRCON SP. Z O.O.
0000617445
6
4K WĘGRZCE WIELKIE SP. Z O.O.
0000871274
7
CTO CHACHURA SP. K.
0000545498
8
GSL CONSTRUCTION SP. Z O.O.
0000566112
9
EK INVESTMENT SP. Z O.O.
0000887595
10
MICCANO SP. Z O.O.
0000827918
11
VISTULA INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000621742
12
FBT SP. Z O.O.
0000495154
13
KRISBUD-SGS SP. Z O.O.
0000620664
14
A.DO XXI SP. Z O.O.
0000273173
15
PIERZAK BUDOWNICTWO SP. Z O.O.
0000942424
16
KWGF SP. Z O.O.
0000747408
17
FUTURE INVEST SP. Z O.O.
0000878897
18
APRIL DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000673888
19
EXPERT HOUSE SP. Z O.O.
0000694561
20
LM FLOW SP. Z O.O.
0000599464
21
AA INWEST SP. Z O.O. DEWELOPER SP. K.
0000794297
22
PROJEKTOWO STUDIO SP. Z O.O.
0000924343
23
DIMETRIA SP. Z O.O.
0000943080
24
ARIGA SP. Z O.O.
0000413916
25
MODERN FLAT SP. Z O.O.
0000676115
26
ESTICA DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000881311
27
ALLBAU SP. Z O.O. SP. K.
0000534522
28
HYDROBETON BW SP. Z O.O.
0000643249
29
AKTIV DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000929341
30
AT INVEST SP. Z O.O. SP. K.
0000852170