14 WFH SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000621201

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

594 tys.

zysk

188 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. GUSTAWA POTWOROWSKIEGO, 11

Kod pocztowy

60-212

Rejestracja

2016-06-03

Rozpoczęcie działalności

2013-01-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe formy udzielania kredytów Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 14 WFH osiągnęła 594 308 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 583 533 zł. Pozostałe przychody to 10 775 zł.

Całkowite koszty wyniosły 395 601 zł.

Zysk netto wyniósł 187 932 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3896 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 594 308 zł w 2023 roku.
• 547 635 zł w 2022 roku.
• 509 231 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7381 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 187 932 zł w 2023 roku.
• 160 920 zł w 2022 roku.
• 218 799 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

570933.08

232220.55

462156.51

147382.41

500686.57

185264

489489.52

186953.24

509231.33

218798.69

547634.97

160919.67

594308.24

187932.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 14 WFH wynosi 384 tys. zł.

EBITDA 14 WFH wynosi 438 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2975 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 384 427 zł w 2023 roku.
• 353 048 zł w 2022 roku.
• 345 256 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2723 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 438 125 zł w 2023 roku.
• 406 747 zł w 2022 roku.
• 398 954 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 14 WFH wynosi 2 182 767 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 891 462 zł a 5 519 106 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 108 978 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 182 767 zł w 2023 roku.
• 1 902 652 zł w 2022 roku.
• 1 987 876 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

219394.81

1528899.07

3251087.7

329931.62

1227565.6

2063353.74

468879.62

1543726.67

2593696

609094.55

1683233.86

3248504.28

763846.99

1987875.88

4123699.04

821452.45

1902651.98

4767377.72

891462.36

2182766.58

5519106.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 14 WFH wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 14 WFH wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

14 WFH charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 14 WFH wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 276 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 276 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 276 tys. zł w 2023 roku.
• 238 tys. zł w 2022 roku.
• 206 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne 14 WFH wyniosły 199 107 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 14 WFH wyniosła 4 504 862 zł.

a

ktywa trwałe to 4 288 278 zł.

a

ktywa obrotowe to 216 584 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 504 862 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 379 777 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 125 086 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 568 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 504 862 zł w 2023 roku.
• 4 529 277 zł w 2022 roku.
• 4 553 453 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4423451.96

4721753.12

4675216.99

4781031.83

4553452.87

4529277.14

4504862.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 66%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.79

0.71

0.41

0.03

0.34

0.67

0.32

0.04

0.3

0.7

0.37

0.04

0.23

0.66

0.38

0.05

0.21

0.69

0.43

0.04

0.14

0.66

0.29

0.04

0.14

0.66

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 14 WFH wyniosły 3 125 086 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 504 862 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -167 640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 125 086 zł w 2023 roku
• 3 337 433 zł w 2022 roku
• 3 522 528 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4423451.96

4130925.54

0.93

4721753.12

4281844.29

0.91

4675216.99

4050044.16

0.87

4781031.83

3968905.76

0.83

4553452.87

3522528.11

0.77

4529277.14

3337432.71

0.74

4504862.33

3125085.74

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 14 WFH wykazała przychody na poziomie 594 308 zł.

Organizacja zarobiła 196 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8119 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 187 932 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1353 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8119 zł w 2023 roku
• 15 442 zł w 2022 roku
• 22 793 zł w 2021 roku

Wartość

0

22793

15442

8119

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja 14 WFH wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80902

0.58634

0.65132

0.77007

0.8762

0.95321

0.76275

0.90102

0

0.79157

0.56493

0.66854

0.75131

0.83687

0.93109

0.70306

0.81629

0

0.78959

0.57153

0.66534

0.73097

0.84191

0.93924

0.71984

0.79343

0

0.80338

0.57633

0.66885

0.71085

0.84032

0.91869

0.71877

0.7473

0

0.78103

0.57264

0.65422

0.67263

0.85171

0.92665

0.73299

0.7277

0.78947

0.75384

0.56171

0.64586

0.65399

0.78519

0.92376

0.70049

0.66659

0.73911

0.73821

0.54381

0.63603

0.6354

0.78437

0.92872

0.65918

0.66334

0.65706

Powiązania

WFH 14 - podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP

WFH 43 - wspólnik

WFH - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

03.06.2016

Wfh 14 Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

03.06.2016

30.11.2018

Wfh 42 Societe En Commandite Speciale

Organizacja

wspólnik

03.06.2016

12.05.2017

S Ewa

Wrzesień 1968

Osoba

wspólnik

03.06.2016

Wfh

Organizacja

wspólnik

30.11.2018

Wfh 43

Organizacja

reprezentacja

03.06.2016

Wfh

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do 14 WFH

	Organizacja	Numer KRS
1	MEBLODOM PLUS SP. Z O.O. LESKO SP. K.	0000760040
2	24 WFH SP. Z O.O. SP. K.	0000595822
3	NIK-MAR SP. Z O.O.	0000841425
4	RAKOCZYOFFICE SP. Z O.O.	0000413327
5	K ESTATE SP. Z O.O.	0000450060
6	CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE	0000670527
7	INWESTYCJE WENUS 73 SP. Z O.O. SP. K.	0000791127
8	PROJEKT ROKIETNICA SP. Z O.O.	0000857932
9	ETB IMMOBILIENINVEST GMBH ODDZIAŁ W POLSCE	0000736850
10	AZA IMMOBILIEN SP. Z O.O.	0000519422
11	WFH 78 SP. Z O.O.	0000597991
12	LOKALE PRZYMORZE SP. Z O.O. SP. K.	0000734555
13	GP INDUSTRY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000451052
14	NORD SP. Z O.O.	0000233231
15	MOREFLOW BUSINESS SPACE SP. Z O.O.	0000665026
16	POLAMEX SP. Z O.O.	0000125388
17	GJ SP. Z O.O.	0000245506
18	ZOL SP. Z O.O.	0000500241
19	B.P. REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000824964
20	BRONA SP. Z O.O.	0000049931
21	ONYKSOWA OFFICE SP. Z O.O.	0000713720
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CONCORDIA"	0000068975
23	WAŁBRZYSKI INSTYTUT BADAŃ REGIONALNYCH SP. Z O.O.	0000020932
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZTERNASTKA"	0000248298
25	CENTRUM MOTOROWODNE NOWAL SP. Z O.O.	0000538835
26	TĘCZOWA 29 SP. Z O.O.	0000547726
27	OPTIMUM MEDICA SP. Z O.O.	0000397351
28	KOKOSZKI A SP. Z O.O.	0000919912
29	KLINIKA PARKOWA M & J SP. Z O.O.	0000481913
30	WFH 46 SP. Z O.O.	0000538201

14 WFH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000621201 NIP 9721242459 REGON 302325932

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 14 WFH

14 WFH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000621201 NIP
9721242459 REGON
302325932