TECHPROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000525936 NIP
7010441198 REGON
147455264

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

467 tys.

zysk

-166 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PODLEŚNA, 39

Kod pocztowy

01-673

Rejestracja

2014-10-06

Rozpoczęcie działalności

2014-10-06

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD MOŻE BYĆ JEDNO LUB WIELOOSOBOWY. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Doradztwo związane z zarządzaniem DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Techproperty osiągnęła 467 089 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 467 089 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 632 747 zł.

Strata netto wyniosła 165 658 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 836 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 467 089 zł w 2024 roku.
• 490 778 zł w 2023 roku.
• 465 443 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -165 658 zł w 2024 roku.
• -228 127 zł w 2023 roku.
• -116 525 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — TECHPROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

230237

-67202.81

301936.98

-244464.93

498371.21

-32675.04

378845.46

-170197.98

419931.57

-123851.4

465442.51

-116524.81

490777.7

-228126.74

467088.86

-165658.04

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Techproperty wynosi 2 668 924 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 573 499 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 93 318 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 668 924 zł w 2024 roku.
• 2 808 960 zł w 2023 roku.
• 2 963 165 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — TECHPROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3322146.51

16899494.28

3186597.8

15921634.56

3293047.67

15790934.4

3085715.35

15110142.48

3020217.54

14614736.88

2963164.56

14148637.64

2808959.64

13236130.68

2668923.55

12573498.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Techproperty wynosi -135 tys. zł.

EBITDA Techproperty wynosi -7 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9822 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -134 621 zł w 2024 roku.
• -197 182 zł w 2023 roku.
• -85 671 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 9085 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -6637 zł w 2024 roku.
• -44 859 zł w 2023 roku.
• 66 878 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — TECHPROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-65865.82

56958.02

-213658.32

-83641.06

-52873.14

100355.58

-139359.64

13869.08

-92775.51

60453.21

-85670.96

66878.26

-197182.09

-44858.77

-134620.93

-6637.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Techproperty wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Techproperty wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Techproperty charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Techproperty wynosi 61 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 629 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 629 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 83 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 629 tys. zł w 2024 roku.
• 662 tys. zł w 2023 roku.
• 707 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — TECHPROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

133811.65

844974.71

77153.19

796081.73

96111.21

789546.72

83522.45

755507.12

84296.58

730736.84

83466.63

707431.88

65228.28

661806.53

60878.61

628674.93

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 237 902 zł.

Koszty operacyjne Techproperty wyniosły 601 710 zł.

Wynagrodzenia stanowią 40% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 536 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 237 902 zł w 2024 roku
• 220 474 zł w 2023 roku
• 190 321 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Wynagrodzenia — TECHPROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

52148.96

93530.42

148112.74

161098.8

180223.26

190320.96

220474.31

237901.94

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Techproperty wyniosła 4 174 687 zł.

ktywa trwałe to 3 837 017 zł.

ktywa obrotowe to 337 670 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 174 687 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 143 375 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 031 312 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -45 041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 174 687 zł w 2024 roku.
• 4 295 118 zł w 2023 roku.
• 4 495 635 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — TECHPROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

4489974.45

4952881.12

4811909.81

4666515.65

4584594.08

4495635.24

4295117.88

4174686.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -29%.

Marża netto wyniosła -35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — TECHPROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.02

-0.29

-0.05

-0.06

-0.71

-0.81

-0.01

-0.12

-0.07

-0.04

-0.05

-0.37

-0.45

-0.03

-0.22

-0.29

-0.03

-0.18

-0.25

-0.05

-0.07

-0.4

-0.46

-0.04

-0.05

-0.29

-0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Techproperty wyniosły 1 031 312 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 174 687 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 109 459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 031 312 zł w 2024 roku
• 986 085 zł w 2023 roku
• 958 476 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Zadłużenie — TECHPROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4489974.45

265100.88

0.06

4952881.12

972472.48

0.2

4811909.81

864176.21

0.18

4666515.65

888980.03

0.19

4584594.08

930909.86

0.2

4495635.24

958475.83

0.21

4295117.88

986085.21

0.23

4174686.57

1031311.94

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Techproperty wykazała przychody na poziomie 467 089 zł.

Organizacja zarobiła -165 658 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -165 658 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — TECHPROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Techproperty wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — TECHPROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1395

0.4627

0.65365

0.22997

0.21234

0.19979

0.27487

0.21097

0.09129

0.50446

0.67541

0.37535

0.16037

0.1459

0.18794

0.15236

0.18818

0.57002

0.67003

0.35621

0.29598

0.24147

0.28305

0.22213

0.11696

0.53798

0.66615

0.36009

0.20709

0.19263

0.21321

0.16696

0.11087

0.54446

0.65564

0.3553

0.21843

0.21861

0.22093

0.18618

0.12724

0.53883

0.64648

0.35815

0.2291

0.22302

0.2293

0.18195

0.08522

0.51983

0.63463

0.37869

0.16915

0.17473

0.18338

0.14541

0.11602

0.46528

0.59537

0.39296

0.18255

0.17819

0.19226

0.15233

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 30 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 17 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-30

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−17 dni 28-06-2025

2023

+2 dni 17-07-2024

2022

+9 dni 24-07-2023

2021

+1 mies. 2 dni 16-11-2022

2020

+20 dni 04-11-2021

2019

−6 mies. 19 dni 30-03-2020

2018

−1 mies. 29 dni 17-05-2019

2017

−1 mies. 1 dni 14-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

TECHSOURCE - powstanie organizacji

SYNERGETIX - wspólnik

Zgórzak Maciej - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — TECHPROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

06.10.2014

Techsource

Organizacja

wspólnik

06.10.2014

11.10.2016

Synergetix

Organizacja

wspólnik

11.10.2016

07.09.2023

Synergetix

Organizacja

wspólnik

07.09.2023

Synergetix

Organizacja

reprezentacja

06.10.2014

30.11.2015

Gałaj Marcin

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

06.10.2014

02.11.2020

Augustynowicz Kamila

Luty 1986

Osoba

reprezentacja

02.11.2020

Zgórzak Maciej

Kwiecień 2000

Osoba

Udziałowcy

Synergetix posiada 4000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.09.2023 jest Synergetix kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.10.2016 do 07.09.2023 był Synergetix kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 06.10.2014 do 11.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Synergetix. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Zgórzak Maciej

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do TECHPROPERTY

	Organizacja	Numer KRS
1	NIERUCHOMOŚCI BS SP. Z O.O.	0000421808
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "AR"	0000147336
3	MAK SP. Z O.O.	0000514394
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NIEZAPOMINAJKI	0000320107
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BOLKO" W ŚWIDNICY	0000201546
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZTERNASTKA"	0000248298
7	LOCATIO CRACOVIA SP. Z O.O.	0000529151
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIECOBUDOWA" WE WROCŁAWIU	0000138663
9	VESTOR SP. Z O.O.	0000161851
10	RSI SP. Z O.O.	0000271996
11	DOM HANDLOWY SP. Z O.O.	0000472817
12	BMK QUALITY MED 2 SP. Z O.O.	0000369116
13	KAROLINA KURZAC SP. K.	0000762555
14	KAMINIARZ - NIERUCHOMOŚCI D193 SP. J.	0000628925
15	INTERSMIT LTD SP. Z O.O.	0000136096
16	W 133 SP. Z O.O.	0000422160
17	JM SP. Z O.O. SP. K.	0000828706
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000197697
19	PROINVESTI SP. Z O.O.	0000569596
20	IMMOBILIEN RADI POLSKA SP. Z O.O.	0000059729
21	ANDRYCHOWSKA GRUPA INWESTYCYJNA PARTNER SP. Z O.O.	0000312794
22	ARS INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000823236
23	TOWNHOUSE SP. Z O.O.	0000198103
24	7 REMI SP. Z O.O. SP. K.	0000433765
25	14 WFH SP. Z O.O. SP. K.	0000621201
26	INWESTYCJE WENUS 73 SP. Z O.O. SP. K.	0000791127
27	ALMAR SP. Z O.O. RENT SP. K.	0000791374
28	NOWE MILLENIUM SP. Z O.O.	0000002705
29	PROJEKT DOBRA SP. Z O.O.	0000756666
30	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MINIBUD"	0000020535

TECHPROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000525936 NIP 7010441198 REGON 147455264

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TECHPROPERTY

TECHPROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000525936 NIP
7010441198 REGON
147455264