WOL - MAR SP. Z O.O. | KRS: 0000227976

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

672 tys.

zysk

321 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LUSOWO

Adres

WIERZBOWA, 48

Kod pocztowy

62-080

Rejestracja

2005-02-16

Rozpoczęcie działalności

1994-07-13

Kapitał zakładowy

610000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.kczidf.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzątanie obiektów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja WOL - MAR osiągnęła 671 675 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 458 133 zł. Pozostałe przychody to 213 542 zł.

Całkowite koszty wyniosły 137 552 zł.

Zysk netto wyniósł 320 582 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 671 675 zł w 2023 roku.
• 446 726 zł w 2022 roku.
• 440 854 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 320 582 zł w 2023 roku.
• 77 367 zł w 2022 roku.
• 111 409 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

611063.61

269451.12

482980.39

106060.09

488663.3

139918.66

429745

-189156.02

440853.63

111409.28

446726.32

77367.23

671674.94

320581.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT WOL - MAR wynosi 217 tys. zł.

EBITDA WOL - MAR wynosi 333 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 20 883 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 217 135 zł w 2023 roku.
• 214 593 zł w 2022 roku.
• 213 035 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 20 959 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 332 836 zł w 2023 roku.
• 330 294 zł w 2022 roku.
• 328 736 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

342432.31

458588.23

259985.24

376141.16

240975.93

357131.85

6.23

115876.26

213034.98

328735.98

214592.65

330293.65

217135.23

332836.23

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji WOL - MAR wynosi 3 972 714 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 007 512 zł a 11 960 558 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 111 594 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 972 714 zł w 2023 roku.
• 2 609 455 zł w 2022 roku.
• 2 683 683 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

916595.42

3303149.17

9695834.4

724470.58

2643741.3

10120074.76

732994.95

2887903.19

10679749.4

0

2147082.66

9923125.32

661280.45

2683682.5

10368762.44

670089.48

2609454.85

10678231.36

1007512.41

3972714.37

11960557.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WOL - MAR wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
• 2,91% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291259

0.0291285

0.0291286

0.0291271

0.0291282

0.0291274

0.0291224

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WOL - MAR wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0009475

0.0011522

0.0013337

0.0082923

0.0012495

0.0012628

0.0008501

Wiarygodność firmy

dane za rok

WOL - MAR charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla WOL - MAR wynosi 167 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 598 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 598 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 167 tys. zł w 2023 roku.
• 121 tys. zł w 2022 roku.
• 108 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.
• 13 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 598 tys. zł w 2023 roku.
• 534 tys. zł w 2022 roku.
• 518 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

76080.13

484791.72

0

83982.57

506003.74

0

104238.04

533987.47

0

76046.52

496156.27

13225.61

108466.19

518438.12

13401.79

121297.64

533911.57

18325.33

166805.53

598027.89

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne WOL - MAR wyniosły 240 998 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -134 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

806

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów WOL - MAR wyniosła 4 690 068 zł.

a

ktywa trwałe to 2 225 445 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 464 623 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 690 068 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 990 139 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 699 928 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 626 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 690 068 zł w 2023 roku.
• 4 436 439 zł w 2022 roku.
• 4 337 187 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4062314.08

4213900.25

4341948.22

4277039.03

4337186.87

4436439.08

4690067.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 47%.

Marża netto wyniosła 48%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.11

0.62

0.44

0.03

0.04

0.54

0.22

0.03

0.05

0.5

0.29

-0.04

-0.08

0

-0.44

0.03

0.04

0.49

0.25

0.02

0.03

0.48

0.17

0.07

0.11

0.47

0.48

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania WOL - MAR wyniosły 1 699 928 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 690 068 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 699 928 zł w 2023 roku
• 1 766 881 zł w 2022 roku
• 1 744 996 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4062314.08

1638355.48

0.4

4213900.25

1683881.56

0.4

4341948.22

1672010.87

0.39

4277039.03

1796257.7

0.42

4337186.87

1744996.26

0.4

4436439.08

1766881.24

0.4

4690067.8

1699928.34

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja WOL - MAR wykazała przychody na poziomie 671 675 zł.

Organizacja zarobiła 331 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 469 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 320 582 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4391 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 469 zł w 2023 roku
• 9719 zł w 2022 roku
• 675 zł w 2021 roku

Wartość

36815

24276

13096

0

675

9719

10469

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja WOL - MAR wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82093

0.59665

0.63929

0.50091

0.88812

0.92591

0.81275

0.68721

0.82245

0.76578

0.57064

0.653

0.49423

0.77178

0.88094

0.70299

0.54643

0.79102

0.76395

0.56685

0.65479

0.48606

0.78978

0.85678

0.67419

0.55576

0.76343

0.11189

0.55763

0.65332

0.50282

0.20913

0.35492

0.21335

0.14026

0

0.72291

0.55163

0.64718

0.48045

0.72966

0.841

0.65767

0.51123

0.57844

0.69355

0.53184

0.64329

0.47918

0.67971

0.8397

0.60543

0.47129

0.70121

0.78789

0.56373

0.644

0.4643

0.88107

0.83481

0.75876

0.62386

0.67972

Powiązania

B JOHANN - wspólnik, reprezentacja

B JULIUS - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.06.2006

29.01.2019

Bongartz Wolfgang

Osoba

wspólnik

29.01.2019

Bongartz Johann Wolfgang

Osoba

wspólnik

16.02.2005

13.06.2006

Bongartz Wolfgang

Osoba

wspólnik

16.02.2005

13.06.2006

Dune Claessen Und Schroder Handelsgesellschaft

Organizacja

wspólnik

29.01.2019

Bongartz Julius Moritz

Osoba

reprezentacja

16.02.2005

14.01.2009

Schroder Karl Marcel

Osoba

reprezentacja

17.05.2019

B Johann

Maj 1952

Osoba

reprezentacja

16.02.2005

17.05.2019

Bongartz Johann Wolfgang

Osoba

reprezentacja

17.05.2019

B Julius

Październik 1993

Osoba

reprezentacja

29.01.2019

17.05.2019

Bongartz Julius Moritz

Osoba

Udziałowcy

Bongartz Johann posiada 1098 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Bongartz Julius posiada 122 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.01.2019 jest Bongartz Johann Wolfgang kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.06.2006 do 29.01.2019 był Bongartz Wolfgang kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 16.02.2005 do 13.06.2006 najwięcej udziałów posiadał Dune Claessen Und Schroder Handelsgesellschaft. Jego udziały w tym czasie wynosiły 78%.

Podobne organizacje do WOL - MAR

	Organizacja	Numer KRS
1	TECHPROPERTY SP. Z O.O.	0000525936
2	INWESTYCJE WENUS 73 SP. Z O.O. SP. K.	0000791127
3	LOCATIO CRACOVIA SP. Z O.O.	0000529151
4	W 133 SP. Z O.O.	0000422160
5	MUSTANG INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000705538
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOCUM"	0000436167
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BOLKO" W ŚWIDNICY	0000201546
8	ARS INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000823236
9	ANDRYCHOWSKA GRUPA INWESTYCYJNA PARTNER SP. Z O.O.	0000312794
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIECOBUDOWA" WE WROCŁAWIU	0000138663
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SZAROTKA"	0000117170
12	OPTIMUM MEDICA SP. Z O.O.	0000397351
13	PK INVEST SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000477027
14	MAK SP. Z O.O.	0000514394
15	WFH 46 SP. Z O.O.	0000538201
16	INSULA SP. Z O.O.	0000781973
17	WFH 78 SP. Z O.O.	0000597991
18	MICHALCZEWSKA NIERUCHOMOŚCI SP. K.	0000703116
19	PROJEKT METALOWA SP. Z O.O.	0000807405
20	KAMIENICA 7 SP. Z O.O. SP. K.	0000332271
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSADA"	0000101469
22	PROMED SP. Z O.O.	0000224585
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZTERNASTKA"	0000248298
24	DLKF SP. Z O.O.	0000249654
25	DOM HANDLOWY SP. Z O.O.	0000472817
26	HON SLO12 HON SP. Z O.O. SP. K.	0000770882
27	INWESTYCJE AP 2 SP. Z O.O.	0000946975
28	ANIMAR SP. Z O.O.	0000470123
29	IV NOVA STASZICA SP. Z O.O.	0000862885
30	APARTINWEST SP. Z O.O.	0000695307

WOL - MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000227976 NIP 7771003508 REGON 630239590

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WOL - MAR

WOL - MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000227976 NIP
7771003508 REGON
630239590