RAKOCZYOFFICE SP. Z O.O. | KRS: 0000413327

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

697 tys.

zysk

194 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

JAŚKOWA DOLINA, 132

Kod pocztowy

80-286

Rejestracja

2012-03-06

Rozpoczęcie działalności

2012-03-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe pośrednictwo pieniężne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rakoczyoffice osiągnęła 697 058 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 696 219 zł. Pozostałe przychody to 839 zł.

Całkowite koszty wyniosły 501 722 zł.

Zysk netto wyniósł 194 497 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 587 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 697 058 zł w 2024 roku.
• 646 720 zł w 2023 roku.
• 686 058 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 194 497 zł w 2024 roku.
• 71 714 zł w 2023 roku.
• 83 478 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

594948.91

169181.16

635869.37

172772.43

631814.92

169057.52

620475.49

166025.97

646592.1

196982.83

686058.22

83477.95

646719.83

71714.46

697057.92

194496.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rakoczyoffice wynosi 303 tys. zł.

EBITDA Rakoczyoffice wynosi 331 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2618 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 302 534 zł w 2024 roku.
• 193 550 zł w 2023 roku.
• 196 300 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 13 403 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 331 372 zł w 2024 roku.
• 310 186 zł w 2023 roku.
• 317 036 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rakoczyoffice wynosi 3 175 455 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 045 587 zł a 10 308 068 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 226 108 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 175 455 zł w 2024 roku.
• 1 882 371 zł w 2023 roku.
• 1 901 865 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

519343.18

1592700.42

2769830.28

648922.5

1763925.13

3460920

775715.64

1873155.67

4137150.08

900235.12

1977989.32

4801253.96

969888.15

2266964.96

5589185.28

834779.5

1901864.65

5923097.08

717144.6

1882370.94

6209954.92

1045586.88

3175455.22

10308068.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rakoczyoffice wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Rakoczyoffice wyniosły 393 685 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 49 868 zł w 2023 roku
• 61 662 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rakoczyoffice wyniosła 5 066 059 zł.

a

ktywa trwałe to 4 335 196 zł.

a

ktywa obrotowe to 730 863 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 066 059 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 577 017 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 489 042 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 066 059 zł w 2024 roku.
• 4 229 415 zł w 2023 roku.
• 4 353 210 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4601721.5

4625115.04

4488111.44

4448460.58

4450147.77

4353210.12

4229414.91

5066059.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 43%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.24

0.54

0.28

0.04

0.2

0.51

0.27

0.04

0.16

0.46

0.27

0.04

0.14

0.41

0.27

0.04

0.14

0.42

0.3

0.02

0.06

0.29

0.12

0.02

0.05

0.3

0.11

0.04

0.08

0.43

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rakoczyoffice wyniosły 2 489 042 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 066 059 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -202 889 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 489 042 zł w 2024 roku
• 2 676 926 zł w 2023 roku
• 2 872 436 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4601721.5

3909263.93

0.85

4625115.04

3759885.04

0.81

4488111.44

3453823.92

0.77

4448460.58

3248147.09

0.73

4450147.77

3052851.45

0.69

4353210.12

2872435.85

0.66

4229414.91

2676926.18

0.63

5066059.13

2489042.04

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rakoczyoffice wykazała przychody na poziomie 697 058 zł.

Organizacja zarobiła 214 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 932 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 194 497 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1335 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 932 zł w 2024 roku
• 10 766 zł w 2023 roku
• 13 821 zł w 2022 roku

Wartość

29280

31236

16661

15866

19422

13821

10766

19932

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Rakoczyoffice wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78286

0.59336

0.65717

0.72746

0.79865

0.89301

0.72655

0.78347

0.80651

0.80427

0.61507

0.66521

0.69873

0.80825

0.8654

0.74587

0.75327

0.80972

0.78298

0.60753

0.65944

0.68065

0.77553

0.83531

0.71972

0.71541

0.78217

0.79228

0.61083

0.65832

0.66048

0.76923

0.80285

0.71892

0.68344

0.79491

0.77028

0.60759

0.64999

0.6331

0.76837

0.79725

0.69889

0.67188

0.77563

0.6965

0.59475

0.63803

0.61517

0.62246

0.70472

0.60336

0.5486

0.72864

0.62994

0.53783

0.60926

0.60644

0.57349

0.71117

0.55636

0.5079

0.66526

0.6895

0.52463

0.6498

0.61131

0.72916

0.78552

0.61577

0.56767

0.69882

Powiązania

OPTI K5 - wspólnik

F MAREK - reprezentacja, wspólnik

P TADEUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.03.2012

30.06.2015

R Anna

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

06.03.2012

30.06.2015

F Jerzy

Marzec 1934

Osoba

wspólnik

30.06.2015

F Marek

Lipiec 1962

Osoba

wspólnik

30.06.2015

29.04.2025

Forton

Organizacja

wspólnik

29.04.2025

Opti K5

Organizacja

prokurent

10.10.2018

16.11.2018

P Tadeusz

Wrzesień 1955

Osoba

reprezentacja

06.03.2012

30.06.2015

R Anna

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

10.10.2018

F Marek

Lipiec 1962

Osoba

reprezentacja

30.06.2015

10.10.2018

F Marek

Lipiec 1962

Osoba

reprezentacja

30.06.2015

10.10.2018

Z Krzysztof

Listopad 1963

Osoba

reprezentacja

16.11.2018

P Tadeusz

Wrzesień 1955

Osoba

Udziałowcy

Opti K5 posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Foryś Marek posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Foryś Marek (50% udziałów)
• Opti K5 (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.06.2015 do 29.04.2025:
• Foryś Marek (50% udziałów)
• Forton (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.03.2012 do 30.06.2015:
• Rogowska Anna (50% udziałów)
• Foryś Jerzy (50% udziałów)

Podobne organizacje do RAKOCZYOFFICE

	Organizacja	Numer KRS
1	KLINIKA PARKOWA M & J SP. Z O.O.	0000481913
2	CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE	0000670527
3	24 WFH SP. Z O.O. SP. K.	0000595822
4	MEBLODOM PLUS SP. Z O.O. LESKO SP. K.	0000760040
5	KOBYLIŃSKA 3 SP. Z O.O. SP. K.	0000684259
6	SOLAR POLSKA NEW ENERGY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000782145
7	WFH 78 SP. Z O.O.	0000597991
8	SE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000758566
9	ONYKSOWA OFFICE SP. Z O.O.	0000713720
10	INITIA GDAŃSK SP. Z O.O.	0000976750
11	ADEROŃSKA GRUPA ROZWOJU SP. Z O.O.	0000890664
12	INTECT SP. Z O.O. SP. K.	0000707911
13	INWESTMA SP. Z O.O.	0000242916
14	PROJEKT ROKIETNICA SP. Z O.O.	0000857932
15	NGI 8 SP. Z O.O.	0000575024
16	DLKF SP. Z O.O.	0000249654
17	LIFTRA PROPERTIES PL SP. Z O.O.	0000821917
18	ARP PROPERTY MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000651682
19	KAROLINA KURZAC SP. K.	0000762555
20	MIDAS SP. Z O.O.	0000693623
21	R&M SP. Z O.O.	0000091109
22	MORYSON TRADING SP. Z O.O.	0000014765
23	MAZOVIAN PROPERTY INVESTMENT SP. Z O.O.	0000242917
24	SYNERGIA SP. Z O.O.	0000783386
25	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W OLSZTYNIE	0000177224
26	VOGELS SP. Z O.O.	0000029357
27	INMEDICO SILESIA SP. Z O.O.	0000451552
28	ALLTRADER SP. Z O.O.	0000473322
29	OPTIMUM MEDICA SP. Z O.O.	0000397351
30	EPIH CYTOWSKI SP. K.	0000832806

RAKOCZYOFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000413327 NIP 9571064297 REGON 221616170

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RAKOCZYOFFICE

RAKOCZYOFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000413327 NIP
9571064297 REGON
221616170