GEMINI (POLAND) PROPCO V SP. Z O.O. | KRS: 0000714579

Podsumowanie

aktywa

136,4 mln

przychód

7,6 mln

zysk

-3,3 mln

wartość firmy

23,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SKARYSZEWSKA, 7

Kod pocztowy

03-802

Rejestracja

2018-01-18

Rozpoczęcie działalności

2018-01-18

Kapitał zakładowy

55000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Doradztwo związane z zarządzaniem Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gemini (poland) Propco V osiągnęła 7 581 014 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 894 775 zł. Pozostałe przychody to 1 686 240 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 237 859 zł.

Strata netto wyniosła 3 343 084 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 083 002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 581 014 zł w 2024 roku.
• 11 113 001 zł w 2023 roku.
• 10 221 118 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -477 583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 343 084 zł w 2024 roku.
• -561 135 zł w 2023 roku.
• 941 406 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1525224.04

714417.64

10035084.7

2117581.13

9429304.45

-5443588.49

10202382.39

2736034.53

10221118.3

941405.97

11113001.4

-561134.58

7581014.48

-3343084.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gemini (poland) Propco V wynosi -2,53 mln zł.

EBITDA Gemini (poland) Propco V wynosi 702 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gemini (poland) Propco V wynosi 23 764 728 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 99 790 497 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 394 961 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 764 728 zł w 2024 roku.
• 28 626 699 zł w 2023 roku.
• 32 218 585 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2287836.06

25249793.84

114001638.68

15052627.05

38123874.09

122471963.2

0

25167004.71

100697609.28

15303573.59

38678554.02

111641747.4

9414059.7

32218584.86

115407371.28

0

28626698.78

113162832.96

0

23764727.77

99790496.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gemini (poland) Propco V wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,088% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,92% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gemini (poland) Propco V wynosi 1,02%. To oznacza, że firma ma szansę 1,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,137% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,02% w 2024 roku.
• 0,88% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gemini (poland) Propco V charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gemini (poland) Propco V wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,99 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,99 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,99 mln zł w 2024 roku.
• 5,66 mln zł w 2023 roku.
• 5,77 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Gemini (poland) Propco V wyniosły 8 426 327 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gemini (poland) Propco V wyniosła 136 361 832 zł.

a

ktywa trwałe to 131 073 512 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 288 320 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 136 361 832 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 24 947 624 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 111 414 208 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 480 262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 136 361 832 zł w 2024 roku.
• 129 176 381 zł w 2023 roku.
• 133 777 527 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

141983067.97

143041792.64

139088655.9

135191009.31

133777526.6

129176380.74

136361831.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.

Marża operacyjna wyniosła -43%.

Marża netto wyniosła -44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0.52

0.47

0.01

0.07

0.53

0.21

-0.04

-0.22

0.53

-0.58

0.02

0.1

0.54

0.27

0.01

0.03

0.55

0.09

0

-0.02

-1.52

-0.05

-0.02

-0.13

-0.43

-0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gemini (poland) Propco V wyniosły 111 414 208 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 136 361 832 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 916 315 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 111 414 208 zł w 2024 roku
• 100 885 673 zł w 2023 roku
• 104 925 684 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

141983067.97

113482658.3

0.8

143041792.64

112423801.84

0.79

139088655.9

113914253.58

0.82

135191009.31

107280572.46

0.79

133777526.6

104925683.78

0.78

129176380.74

100885672.5

0.78

136361831.87

111414207.71

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gemini (poland) Propco V wykazała przychody na poziomie 7 581 014 zł.

Organizacja zarobiła -2 783 361 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 559 723 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 343 084 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 79 960 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 559 723 zł w 2024 roku
• 94 094 zł w 2023 roku
• 386 161 zł w 2022 roku

Wartość

0

128523

546685

1196736

616652

386161.12

94094.12

559723

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Gemini (poland) Propco V wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35747

0.00227

0.00013

0

0.90766

0.73927

0.96838

0.69307

0.90937

0.87099

0.56925

0.51716

0.90194

0.95264

0.92363

0.96808

0.69304

0.72625

0.87123

0.53337

0.60049

0.96031

0.01942

0.91983

0.96672

0.70527

0.18865

0.86719

0.21304

0.09264

0.97803

0.95244

0.92222

0.9661

0.68163

0.74724

0.86779

0.60572

0.62442

0.96114

0.89998

0.91881

0.96543

0.6732

0.58164

0.87768

0.53517

0.47087

0.94393

0.05339

0.91206

0.96229

0.6758

0.29601

0.10759

0.33005

0.20273

0.86632

0.01793

0.87232

0.96128

0.7109

0.16505

0.15277

0.23865

0.10434

0.9483

Powiązania

R DOROTA - reprezentacja

XU YIQI - reprezentacja

GEMINI POLAND HOLDCO S.A R.L. - wspólnik

BOSSY JEAN-FRANÇOIS PASCAL - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.01.2018

23.08.2018

Blackstones

Organizacja

wspólnik

18.02.2019

06.03.2020

Gemini Poland Holdco S.a R.l.

Organizacja

wspólnik

23.08.2018

18.02.2019

Gemini Poland Holdco S.a R.l.

Organizacja

wspólnik

06.03.2020

Gemini Poland Holdco S.a R.l.

Organizacja

reprezentacja

14.06.2018

23.08.2018

Z Henryk

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

18.01.2018

14.06.2018

Z Henryk

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

23.08.2018

13.08.2021

Hoffmann Solveig Diana

Osoba

reprezentacja

23.08.2018

Bossy Jean-François Pascal

Osoba

reprezentacja

23.08.2018

14.09.2020

Slattery Michael Joseph

Osoba

reprezentacja

21.09.2018

11.01.2023

M Bartosz

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

14.09.2020

21.05.2021

Jain Rohit

Osoba

reprezentacja

21.05.2021

27.09.2021

Schoonbrood Elmar Marguérite Theodorus

Osoba

reprezentacja

13.08.2021

R Dorota

Listopad 1980

Osoba

reprezentacja

27.09.2021

14.07.2025

Fanti Donatella

Osoba

reprezentacja

14.07.2025

Xu Yiqi

Osoba

Udziałowcy

Gemini Poland Holdco S.a R.l. posiada 1089 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.03.2020 jest Gemini Poland Holdco S.a R.l. kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2019 do 06.03.2020 był Gemini Poland Holdco S.a R.l. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 23.08.2018 do 18.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Gemini Poland Holdco S.a R.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GEMINI (POLAND) PROPCO V

	Organizacja	Numer KRS
1	RCI SP. Z O.O.	0000244103
2	PORTFEL PB 1 SP. Z O.O.	0000435230
3	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "CZYNSZÓWKA" SP. Z O.O.	0000021774
4	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "NOWY DOM" SP. Z O.O.	0000025601
5	GALERIA MM SPV SP. Z O.O.	0000289836
6	CROSS POINT C SP. Z O.O.	0000649918
7	ELP GLIWICE SP. Z O.O.	0000734828
8	CABERTIN SP. Z O.O.	0000870794
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KLONOWA"	0000122380
10	ABRIZ SP. Z O.O.	0000730612
11	GNT VENTURES WARSZAWA SP. Z O.O.	0000544549
12	TARNOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.	0000044181
13	PEC POZNAŃ EAST SP. Z O.O.	0000897195
14	TITAN SOCHACZEW I SP. Z O.O.	0000257726
15	REINO DYWIDENDA PROJEKT INWESTYCYJNY 1 SP. Z O.O.	0000994279
16	PROLOGIS POLAND IX SP. Z O.O.	0000089526
17	LUBLIN ZANA SP. Z O.O.	0000256147
18	OLSZTYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000012322
19	KASTELI SP. Z O.O.	0000356147
20	PROLOGIS POLAND LXXIX SP. Z O.O.	0000288429
21	WROCŁAW LOGISTICS PARK SP. Z O.O.	0000728570
22	SOF DĘBNIKI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000179064
23	ELP WROCŁAW 1 SP. Z O.O.	0000747659
24	P3 WARSAW III SP. Z O.O.	0000611599
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W OLECKU	0000102920
26	BBPARK SP. Z O.O.	0000456369
27	INTEGRIT S.A.	0000449172
28	BRANFORD INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000697433
29	IWONA UCIŃSKA OPUS SP. K.	0001007768
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000031409

GEMINI (POLAND) PROPCO V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000714579 NIP 5252736677 REGON 369305015

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GEMINI (POLAND) PROPCO V

GEMINI (POLAND) PROPCO V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000714579 NIP
5252736677 REGON
369305015