PENTAGON LABS SP. Z O.O. | KRS: 0000620495

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

2,7 mln

zysk

903 tys.

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. SZYBOWCOWA, 31

Kod pocztowy

54-130

Rejestracja

2016-05-30

Rozpoczęcie działalności

2016-05-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.pentagonlabs.pl

Email

pl@pentagonlabs.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Badanie rynku i opinii publicznej Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Działalność agencji informacyjnych

Opis

Monitoring internetu i analiza danych w czasie rzeczywistym.
Automatyczne rozpoznawanie obrazów z dokładnością ~99%.
Prognozowanie trendów rynkowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
Usługi monitorowania reklam w serwisach YouTube i Amazon.
Ochrona marki przed bezprawnym wykorzystywaniem logotypów i treści.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pentagon Labs osiągnęła 2 696 178 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 677 425 zł. Pozostałe przychody to 18 753 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 774 628 zł.

Zysk netto wyniósł 902 797 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 259 097 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 696 178 zł w 2024 roku.
• 1 109 499 zł w 2023 roku.
• 1 725 321 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 98 049 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 902 797 zł w 2024 roku.
• -728 405 zł w 2023 roku.
• -371 940 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

882497.93

216452.04

698716.97

38057.07

1356288.26

220609.08

2322335.84

813591.7

1836994.92

27328.72

1725321.38

-371940.46

1109499.17

-728405.26

2696177.63

902796.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pentagon Labs wynosi 902 tys. zł.

EBITDA Pentagon Labs wynosi 914 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 91 838 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 902 172 zł w 2024 roku.
• -687 734 zł w 2023 roku.
• -395 587 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 92 174 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 914 202 zł w 2024 roku.
• -673 181 zł w 2023 roku.
• -345 871 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pentagon Labs wynosi 6 264 289 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 855 651 zł a 12 639 153 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 661 553 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 264 289 zł w 2024 roku.
• 918 220 zł w 2023 roku.
• 1 875 072 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

179280.16

1633420.28

3030328.56

207822.97

825862.56

1746792.42

373279.78

2159908.27

3390720.65

983316.32

5785907.02

11390283.8

273287.2

2337791.02

5353668.6

0

1875071.77

4313303.45

0

918219.69

2773747.92

855651.07

6264289.46

12639153.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pentagon Labs wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pentagon Labs charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 680 188 zł.

Koszty operacyjne Pentagon Labs wyniosły 1 775 253 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 47 963 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 680 188 zł w 2024 roku
• 655 532 zł w 2023 roku
• 782 953 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pentagon Labs wyniosła 1 274 624 zł.

a

ktywa trwałe to 11 226 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 263 398 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 274 624 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 140 868 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 133 756 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 140 158 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 274 624 zł w 2024 roku.
• 287 710 zł w 2023 roku.
• 1 079 608 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

293517.17

302419.3

541038.64

1490159.92

1432035.81

1079607.96

287710.12

1274623.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 71%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.74

0.91

0.29

0.25

0.13

0.14

0.06

0.05

0.41

0.44

0.18

0.16

0.55

0.62

0.36

0.35

0.02

0.01

-0.34

-0.38

-0.23

-0.22

-2.53

-3.06

-0.62

-0.66

0.71

0.79

0.34

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pentagon Labs wyniosły 133 756 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 274 624 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 326 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 133 756 zł w 2024 roku
• 49 639 zł w 2023 roku
• 113 131 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

293517.17

54476.95

0.19

302419.3

25322.01

0.08

541038.64

43332.27

0.08

1490159.92

179071.49

0.12

1432035.81

93618.66

0.07

1079607.96

113131.27

0.1

287710.12

49638.69

0.17

1274623.82

133755.73

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pentagon Labs wykazała przychody na poziomie 2 696 178 zł.

Organizacja zarobiła 920 748 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 951 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 902 797 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3377 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 951 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

41591

4029

21623

75485

883

0

17951

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Pentagon Labs wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88701

0.73187

0.65304

0.31351

0.88249

0.88531

0.95531

0.85751

0.89873

0.73938

0.69317

0.64866

0.20994

0.5785

0.57457

0.6861

0.50771

0.72244

0.86423

0.77166

0.72458

0.21041

0.76268

0.76666

0.85109

0.67789

0.87057

0.93309

0.82316

0.83196

0.26206

0.85984

0.86711

0.895

0.74512

0.92665

0.66596

0.78846

0.81797

0.20686

0.36928

0.38708

0.49305

0.38018

0.62578

0.0375

0.75226

0.76117

0.23426

0.19427

0.17701

0.15667

0.11507

0

0.02785

0.67731

0.56616

0.31679

0.1269

0.12276

0.0403

0.02722

0

0.91114

0.75116

0.74311

0.24168

0.88607

0.87052

0.93885

0.82295

0.78007

Powiązania

S DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

P KONRAD - wspólnik

K ADAM - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.05.2016

S Dariusz

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

23.07.2019

27.10.2022

P Konrad

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

30.05.2016

23.07.2019

P Konrad

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

27.10.2022

P Konrad

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

27.10.2022

K Adam

Sierpień 1988

Osoba

reprezentacja

30.05.2016

S Dariusz

Styczeń 1979

Osoba

Udziałowcy

Szymański Dariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Pudło Konrad posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Kędzia Adam posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.10.2022 jest Szymański Dariusz kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.07.2019 do 27.10.2022 był Szymański Dariusz kontrolując 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.05.2016 do 23.07.2019:
• Pudło Konrad (50% udziałów)
• Szymański Dariusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do PENTAGON LABS

	Organizacja	Numer KRS
1	ICENET SP. Z O.O.	0000516707
2	BLUE BRICK SP. Z O.O.	0000517065
3	MESPAS POLAND SP. Z O.O.	0000524325
4	BYTEPITCH POLAND SP. Z O.O.	0000917049
5	MYPRINT.PL SP. Z O.O.	0000606548
6	ITM CODE SP. Z O.O.	0000755793
7	ETAP POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000344999
8	ANTHILLO SP. Z O.O. SP. K.	0000719715
9	MEDIAWAVE SP. Z O.O.	0000818843
10	ELITE CREW SP. Z O.O.	0000796811
11	COCOBIT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000650500
12	DJG SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000870505
13	JAM DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000674647
14	ROWDY SP. Z O.O.	0000799578
15	ENTIVEO S.A.	0000588223
16	ICMOBILE SYSTEMS SP. Z O.O.	0000058646
17	INNOTION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000371511
18	JMK COMPUTERATE SP. Z O.O.	0000254728
19	PROJETS SP. Z O.O.	0000930861
20	HAKKIE IT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000886065
21	CODAPI SP. Z O.O.	0000830250
22	LOG-IN DESIGN SP. Z O.O.	0000678398
23	FAKTUROMANIA SP. Z O.O.	0000495029
24	ENSTEAM SP. Z O.O.	0000560240
25	LASTLEVEL SP. Z O.O.	0000732158
26	RACCOON SOFT SP. Z O.O.	0000947838
27	ALLBRIGHT TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000748442
28	ECONOCAP POLSKA SP. Z O.O.	0000203649
29	HAI BIN SP. Z O.O.	0000371260
30	PRODUCT BREW SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000782984

PENTAGON LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000620495 NIP 8971824736 REGON 364571485

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PENTAGON LABS

PENTAGON LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000620495 NIP
8971824736 REGON
364571485